vs
ファクトセット（FDS）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $607.6M、ファクトセットの約1.4倍）。ファクトセットの純利益率が高く（25.1% vs 16.8%、差は8.3%）。ファクトセットの前年同期比売上増加率が高い（6.9% vs -4.3%）。ファクトセットの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$90.4M vs $42.2M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs 5.5%）
ファクトセット（FactSet Research Systems Inc.）は米国コネチカット州ノーウォークに本社を置く金融データ・ソフトウェア企業で、統合されたデータとソフトウェアを提供している。2024会計年度のASVと専門サービスの収益合計は22億米ドル、時価総額は約170億米ドルである。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
FDS vs MATX — 直接比較
売上が大きい
MATX
1.4倍大きい
$607.6M
売上成長率が高い
FDS
+11.2%の差
-4.3%
純利益率が高い
FDS
純利益率が8.3%高い
16.8%
フリーキャッシュフローが多い
FDS
FCF $48.2M多い
$42.2M
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
5.5%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $607.6M | $851.9M |
| 純利益 | $152.6M | $143.1M |
| 粗利率 | 52.6% | — |
| 営業利益率 | 31.6% | 16.9% |
| 純利益率 | 25.1% | 16.8% |
| 売上前年比 | 6.9% | -4.3% |
| 純利益前年比 | 1.7% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $4.06 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上FDSMATX
| Q4 25 | $607.6M | $851.9M | ||
| Q3 25 | $596.9M | $880.1M | ||
| Q2 25 | $585.5M | $830.5M | ||
| Q1 25 | $570.7M | $782.0M | ||
| Q4 24 | $568.7M | $890.3M | ||
| Q3 24 | $562.2M | $962.0M | ||
| Q2 24 | $552.7M | $847.4M | ||
| Q1 24 | $545.9M | $722.1M |
純利益FDSMATX
| Q4 25 | $152.6M | $143.1M | ||
| Q3 25 | $153.6M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $148.5M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $144.9M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $150.0M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $89.5M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $158.1M | $113.2M | ||
| Q1 24 | $140.9M | $36.1M |
粗利率FDSMATX
| Q4 25 | 52.6% | — | ||
| Q3 25 | 51.6% | — | ||
| Q2 25 | 52.1% | — | ||
| Q1 25 | 52.8% | — | ||
| Q4 24 | 54.5% | — | ||
| Q3 24 | 54.1% | — | ||
| Q2 24 | 55.3% | — | ||
| Q1 24 | 53.3% | — |
営業利益率FDSMATX
| Q4 25 | 31.6% | 16.9% | ||
| Q3 25 | 29.7% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 33.2% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 32.5% | 10.5% | ||
| Q4 24 | 33.6% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 22.7% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 36.6% | 14.7% | ||
| Q1 24 | 33.3% | 5.1% |
純利益率FDSMATX
| Q4 25 | 25.1% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 25.7% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 25.4% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 25.4% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 26.4% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 15.9% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 28.6% | 13.4% | ||
| Q1 24 | 25.8% | 5.0% |
EPS（希薄化後）FDSMATX
| Q4 25 | $4.06 | $4.47 | ||
| Q3 25 | $4.03 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $3.87 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $3.76 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $3.89 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $2.33 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $4.09 | $3.31 | ||
| Q1 24 | $3.65 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $292.7M | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | $1.4B | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $2.2B | $2.8B |
| 総資産 | $4.2B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.63× | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資FDSMATX
| Q4 25 | $292.7M | $141.9M | ||
| Q3 25 | $355.1M | $92.7M | ||
| Q2 25 | $364.0M | $59.1M | ||
| Q1 25 | $287.0M | $122.0M | ||
| Q4 24 | $358.8M | $266.8M | ||
| Q3 24 | $492.6M | $270.3M | ||
| Q2 24 | $522.0M | $168.2M | ||
| Q1 24 | $450.2M | $25.9M |
総負債FDSMATX
| Q4 25 | $1.4B | $361.2M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $370.9M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $341.3M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $351.1M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $361.2M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $370.9M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $381.0M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $390.8M |
株主資本FDSMATX
| Q4 25 | $2.2B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $2.4B |
総資産FDSMATX
| Q4 25 | $4.2B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $4.3B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $4.2B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $4.0B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $4.1B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $4.0B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $4.0B | $4.2B |
負債/資本比率FDSMATX
| Q4 25 | 0.63× | 0.13× | ||
| Q3 25 | 0.63× | 0.14× | ||
| Q2 25 | 0.66× | 0.13× | ||
| Q1 25 | 0.72× | 0.13× | ||
| Q4 24 | 0.68× | 0.14× | ||
| Q3 24 | 0.71× | 0.15× | ||
| Q2 24 | 0.76× | 0.16× | ||
| Q1 24 | 0.83× | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $121.3M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $90.4M | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 14.9% | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.1% | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.79× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $647.4M | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローFDSMATX
| Q4 25 | $121.3M | $176.9M | ||
| Q3 25 | $212.1M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $253.8M | $105.6M | ||
| Q1 25 | $174.0M | $89.0M | ||
| Q4 24 | $86.4M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $163.2M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $238.2M | $307.9M | ||
| Q1 24 | $143.8M | $36.6M |
フリーキャッシュフローFDSMATX
| Q4 25 | $90.4M | $42.2M | ||
| Q3 25 | $178.1M | $92.4M | ||
| Q2 25 | $228.6M | $19.3M | ||
| Q1 25 | $150.2M | $-200.0K | ||
| Q4 24 | $60.5M | $49.3M | ||
| Q3 24 | $137.2M | $189.0M | ||
| Q2 24 | $216.9M | $238.1M | ||
| Q1 24 | $121.9M | $-18.7M |
FCFマージンFDSMATX
| Q4 25 | 14.9% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 29.8% | 10.5% | ||
| Q2 25 | 39.0% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 26.3% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 10.6% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 24.4% | 19.6% | ||
| Q2 24 | 39.2% | 28.1% | ||
| Q1 24 | 22.3% | -2.6% |
設備投資強度FDSMATX
| Q4 25 | 5.1% | 15.8% | ||
| Q3 25 | 5.7% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 4.3% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 4.2% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 4.5% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 4.6% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 4.0% | 7.7% |
キャッシュ転換率FDSMATX
| Q4 25 | 0.79× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 1.38× | 1.30× | ||
| Q2 25 | 1.71× | 1.12× | ||
| Q1 25 | 1.20× | 1.23× | ||
| Q4 24 | 0.58× | 1.36× | ||
| Q3 24 | 1.82× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 1.51× | 2.72× | ||
| Q1 24 | 1.02× | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FDS
| Americas Segment | $399.7M | 66% |
| EMEA Segment | $149.1M | 25% |
| Asia Pacific Segment | $62.2M | 10% |
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
