vs
マトソン（MATX）とStoneX Group Inc.（SNEX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
StoneX Group Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $851.9M、マトソンの約1.4倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 11.6%、差は5.2%）。StoneX Group Inc.の前年同期比売上増加率が高い（81.0% vs -4.3%）。マトソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$42.2M vs $-1.3B）。過去8四半期でStoneX Group Inc.の売上複合成長率が高い（53.5% vs 8.6%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
StoneXグループは米国発の有名な金融サービス企業で、商業ヘッジ、グローバル決済、証券、現物商品、外国為替、清算・執行サービス（CES）の6分野で事業を展開し、世界各国の顧客にニーズに応じた高品質な金融サービスを提供している。
MATX vs SNEX — 直接比較
売上が大きい
SNEX
1.4倍大きい
$851.9M
売上成長率が高い
SNEX
+85.4%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が5.2%高い
11.6%
フリーキャッシュフローが多い
MATX
FCF $1.3B多い
$-1.3B
2年売上CAGRが高い
SNEX
2年複合成長率
8.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $1.2B |
| 純利益 | $143.1M | $139.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 16.9% | 15.4% |
| 純利益率 | 16.8% | 11.6% |
| 売上前年比 | -4.3% | 81.0% |
| 純利益前年比 | 11.8% | 63.3% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $2.50 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXSNEX
| Q4 25 | $851.9M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $880.1M | $32.7B | ||
| Q2 25 | $830.5M | $851.2M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $820.4M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $663.1M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $31.1B | ||
| Q2 24 | $847.4M | $571.8M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $509.2M |
純利益MATXSNEX
| Q4 25 | $143.1M | $139.0M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $85.7M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $63.4M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $71.7M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $85.1M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $76.7M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $61.9M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $53.1M |
粗利率MATXSNEX
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 3.7% | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 3.0% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率MATXSNEX
| Q4 25 | 16.9% | 15.4% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 13.6% | -1.3% | ||
| Q1 25 | 10.5% | -1.0% | ||
| Q4 24 | 16.6% | -3.2% | ||
| Q3 24 | 25.2% | -0.0% | ||
| Q2 24 | 14.7% | -4.7% | ||
| Q1 24 | 5.1% | -2.5% |
純利益率MATXSNEX
| Q4 25 | 16.8% | 11.6% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 7.4% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 8.7% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 12.8% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 10.8% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 10.4% |
EPS（希薄化後）MATXSNEX
| Q4 25 | $4.47 | $2.50 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $0.72 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $1.22 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $1.41 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $1.69 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $2.32 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $1.25 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $1.09 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $1.6B |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | — |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $2.5B |
| 総資産 | $4.6B | $47.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXSNEX
| Q4 25 | $141.9M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $92.7M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $59.1M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $122.0M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $266.8M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $270.3M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $168.2M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $25.9M | $1.3B |
総負債MATXSNEX
| Q4 25 | $361.2M | — | ||
| Q3 25 | $370.9M | — | ||
| Q2 25 | $341.3M | — | ||
| Q1 25 | $351.1M | — | ||
| Q4 24 | $361.2M | — | ||
| Q3 24 | $370.9M | — | ||
| Q2 24 | $381.0M | — | ||
| Q1 24 | $390.8M | — |
株主資本MATXSNEX
| Q4 25 | $2.8B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $1.5B |
総資産MATXSNEX
| Q4 25 | $4.6B | $47.8B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $45.3B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $34.3B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $31.3B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $29.6B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $27.5B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $25.9B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $25.7B |
負債/資本比率MATXSNEX
| Q4 25 | 0.13× | — | ||
| Q3 25 | 0.14× | — | ||
| Q2 25 | 0.13× | — | ||
| Q1 25 | 0.13× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | — | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | 0.16× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $-1.3B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $-1.3B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | -106.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | -9.08× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $3.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXSNEX
| Q4 25 | $176.9M | $-1.3B | ||
| Q3 25 | $175.6M | $3.5B | ||
| Q2 25 | $105.6M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $89.0M | $-154.5M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $-477.8M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $192.6M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $-622.1M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $784.0M |
フリーキャッシュフローMATXSNEX
| Q4 25 | $42.2M | $-1.3B | ||
| Q3 25 | $92.4M | $3.5B | ||
| Q2 25 | $19.3M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $-169.8M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $-491.4M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $175.9M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $-640.5M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $766.6M |
FCFマージンMATXSNEX
| Q4 25 | 5.0% | -106.4% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 10.7% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 173.3% | ||
| Q1 25 | -0.0% | -20.7% | ||
| Q4 24 | 5.5% | -74.1% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 28.1% | -112.0% | ||
| Q1 24 | -2.6% | 150.5% |
設備投資強度MATXSNEX
| Q4 25 | 15.8% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 1.9% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 0.1% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 3.2% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 3.4% |
キャッシュ転換率MATXSNEX
| Q4 25 | 1.24× | -9.08× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 41.18× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 23.52× | ||
| Q1 25 | 1.23× | -2.15× | ||
| Q4 24 | 1.36× | -5.61× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 2.51× | ||
| Q2 24 | 2.72× | -10.05× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 14.76× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
SNEX
セグメントデータなし
