vs
マトソン（MATX）とSPIRE INC（SR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $762.2M、SPIRE INCの約1.1倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 12.5%、差は4.3%）。SPIRE INCの前年同期比売上増加率が高い（13.9% vs -4.3%）。マトソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$42.2M vs $-121.8M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs -17.8%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
Spire Inc.は米国ミズーリ州セントルイスに本社を置く地域の公益事業持株会社です。規制対象の主力事業で天然ガス供給サービスを提供するほか、非規制事業でもビジネスチャンスの開拓に取り組んでいます。主要子会社Laclede Gas Companyは同州最大の天然ガス流通事業者で、セントルイス市と東部10郡の約63万1千の顧客にサービスを提供しています。
MATX vs SR — 直接比較
売上が大きい
MATX
1.1倍大きい
$762.2M
売上成長率が高い
SR
+18.2%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が4.3%高い
12.5%
フリーキャッシュフローが多い
MATX
FCF $164.0M多い
$-121.8M
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
-17.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $762.2M |
| 純利益 | $143.1M | $95.0M |
| 粗利率 | — | 55.1% |
| 営業利益率 | 16.9% | 22.8% |
| 純利益率 | 16.8% | 12.5% |
| 売上前年比 | -4.3% | 13.9% |
| 純利益前年比 | 11.8% | 16.9% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $1.54 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXSR
| Q4 25 | $851.9M | $762.2M | ||
| Q3 25 | $880.1M | $334.1M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $421.9M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $890.3M | $669.1M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $293.8M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $414.1M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $1.1B |
純利益MATXSR
| Q4 25 | $143.1M | $95.0M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $-39.8M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $20.9M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $209.3M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $81.3M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $-25.9M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $-12.6M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $204.3M |
粗利率MATXSR
| Q4 25 | — | 55.1% | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 55.6% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率MATXSR
| Q4 25 | 16.9% | 22.8% | ||
| Q3 25 | 18.3% | -0.1% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 16.4% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 29.1% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 22.2% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 6.7% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 7.4% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 26.5% |
純利益率MATXSR
| Q4 25 | 16.8% | 12.5% | ||
| Q3 25 | 15.3% | -11.9% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 5.0% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 19.9% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 12.2% | ||
| Q3 24 | 20.7% | -8.8% | ||
| Q2 24 | 13.4% | -3.0% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 18.1% |
EPS（希薄化後）MATXSR
| Q4 25 | $4.47 | $1.54 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $-0.77 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $0.29 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $3.51 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $1.34 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $-0.63 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $-0.28 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $3.58 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $4.1M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | — |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $3.4B |
| 総資産 | $4.6B | $11.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXSR
| Q4 25 | $141.9M | $4.1M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $5.7M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $13.1M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $15.2M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $11.5M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $4.5M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $7.4M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $25.6M |
総負債MATXSR
| Q4 25 | $361.2M | — | ||
| Q3 25 | $370.9M | — | ||
| Q2 25 | $341.3M | — | ||
| Q1 25 | $351.1M | — | ||
| Q4 24 | $361.2M | — | ||
| Q3 24 | $370.9M | — | ||
| Q2 24 | $381.0M | — | ||
| Q1 24 | $390.8M | — |
株主資本MATXSR
| Q4 25 | $2.8B | $3.4B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $3.5B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $3.2B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $3.4B |
総資産MATXSR
| Q4 25 | $4.6B | $11.9B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $11.6B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $11.4B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $11.3B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $11.3B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $10.9B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $10.7B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $10.7B |
負債/資本比率MATXSR
| Q4 25 | 0.13× | — | ||
| Q3 25 | 0.14× | — | ||
| Q2 25 | 0.13× | — | ||
| Q1 25 | 0.13× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | — | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | 0.16× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $81.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $-121.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | -16.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 26.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 0.85× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $-286.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXSR
| Q4 25 | $176.9M | $81.0M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $-4.9M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $129.1M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $372.7M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $81.1M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $82.9M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $270.1M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $489.4M |
フリーキャッシュフローMATXSR
| Q4 25 | $42.2M | $-121.8M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $-227.6M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $-91.4M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $154.1M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $-179.5M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $-146.9M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $47.9M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $306.6M |
FCFマージンMATXSR
| Q4 25 | 5.0% | -16.0% | ||
| Q3 25 | 10.5% | -68.1% | ||
| Q2 25 | 2.3% | -21.7% | ||
| Q1 25 | -0.0% | 14.7% | ||
| Q4 24 | 5.5% | -26.8% | ||
| Q3 24 | 19.6% | -50.0% | ||
| Q2 24 | 28.1% | 11.6% | ||
| Q1 24 | -2.6% | 27.2% |
設備投資強度MATXSR
| Q4 25 | 15.8% | 26.6% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 66.7% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 52.3% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 20.8% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 38.9% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 78.2% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 53.7% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 16.2% |
キャッシュ転換率MATXSR
| Q4 25 | 1.24× | 0.85× | ||
| Q3 25 | 1.30× | — | ||
| Q2 25 | 1.12× | 6.18× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 1.78× | ||
| Q4 24 | 1.36× | 1.00× | ||
| Q3 24 | 1.25× | — | ||
| Q2 24 | 2.72× | — | ||
| Q1 24 | 1.01× | 2.40× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
SR
| Residential | $474.9M | 62% |
| Commercial And Industrial | $148.4M | 19% |
| Gas Marketing | $41.1M | 5% |
| Midstream | $39.0M | 5% |
| Transportation | $37.1M | 5% |
| Offsystem And Other Inventive | $19.7M | 3% |
| Other Customer Revenue | $4.6M | 1% |
