vs
マトソン（MATX）とスカイワークス・ソリューションズ（SWKS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スカイワークス・ソリューションズの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $851.9M、マトソンの約1.2倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 7.6%、差は9.1%）。スカイワークス・ソリューションズの前年同期比売上増加率が高い（8.6% vs -4.3%）。スカイワークス・ソリューションズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$339.0M vs $42.2M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs -0.5%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
スカイワークス・ソリューションズは米国カリフォルニア州アーバインに本社を置く半導体企業です。株式はナスダックグローバルセレクトマーケットに上場しており、ティッカーコードはSWKSで、S&P500種株価指数の構成銘柄でもあります。
MATX vs SWKS — 直接比較
売上が大きい
SWKS
1.2倍大きい
$851.9M
売上成長率が高い
SWKS
+12.9%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が9.1%高い
7.6%
フリーキャッシュフローが多い
SWKS
FCF $296.8M多い
$42.2M
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
-0.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $1.0B |
| 純利益 | $143.1M | $79.2M |
| 粗利率 | — | 41.3% |
| 営業利益率 | 16.9% | 10.0% |
| 純利益率 | 16.8% | 7.6% |
| 売上前年比 | -4.3% | 8.6% |
| 純利益前年比 | 11.8% | 15.3% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $0.53 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXSWKS
| Q1 26 | — | $1.0B | ||
| Q4 25 | $851.9M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $880.1M | — | ||
| Q2 25 | $830.5M | $965.0M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $953.2M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $962.0M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $847.4M | $905.5M |
純利益MATXSWKS
| Q1 26 | — | $79.2M | ||
| Q4 25 | $143.1M | $141.4M | ||
| Q3 25 | $134.7M | — | ||
| Q2 25 | $94.7M | $105.0M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $68.7M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $162.0M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $60.5M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $120.9M |
粗利率MATXSWKS
| Q1 26 | — | 41.3% | ||
| Q4 25 | — | 40.7% | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 41.6% | ||
| Q1 25 | — | 41.1% | ||
| Q4 24 | — | 41.4% | ||
| Q3 24 | — | 41.9% | ||
| Q2 24 | — | 40.2% |
営業利益率MATXSWKS
| Q1 26 | — | 10.0% | ||
| Q4 25 | 16.9% | 10.1% | ||
| Q3 25 | 18.3% | — | ||
| Q2 25 | 13.6% | 11.5% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 10.2% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 16.9% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 5.8% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 14.4% |
純利益率MATXSWKS
| Q1 26 | — | 7.6% | ||
| Q4 25 | 16.8% | 12.9% | ||
| Q3 25 | 15.3% | — | ||
| Q2 25 | 11.4% | 10.9% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 7.2% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 15.2% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 5.9% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 13.4% |
EPS（希薄化後）MATXSWKS
| Q1 26 | — | $0.53 | ||
| Q4 25 | $4.47 | $0.95 | ||
| Q3 25 | $4.24 | — | ||
| Q2 25 | $2.92 | $0.70 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $0.43 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $1.00 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $0.36 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $0.75 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $1.6B |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $496.6M |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $5.8B |
| 総資産 | $4.6B | $7.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | 0.09× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXSWKS
| Q1 26 | — | $1.6B | ||
| Q4 25 | $141.9M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $92.7M | — | ||
| Q2 25 | $59.1M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $122.0M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $266.8M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $270.3M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $168.2M | $1.3B |
総負債MATXSWKS
| Q1 26 | — | $496.6M | ||
| Q4 25 | $361.2M | $496.4M | ||
| Q3 25 | $370.9M | — | ||
| Q2 25 | $341.3M | $496.2M | ||
| Q1 25 | $351.1M | $995.1M | ||
| Q4 24 | $361.2M | $994.7M | ||
| Q3 24 | $370.9M | $994.3M | ||
| Q2 24 | $381.0M | $994.0M |
株主資本MATXSWKS
| Q1 26 | — | $5.8B | ||
| Q4 25 | $2.8B | $5.8B | ||
| Q3 25 | $2.7B | — | ||
| Q2 25 | $2.6B | $5.7B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $6.4B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $6.3B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $6.3B |
総資産MATXSWKS
| Q1 26 | — | $7.9B | ||
| Q4 25 | $4.6B | $7.9B | ||
| Q3 25 | $4.6B | — | ||
| Q2 25 | $4.5B | $7.7B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $7.9B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $8.3B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $8.3B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $8.2B |
負債/資本比率MATXSWKS
| Q1 26 | — | 0.09× | ||
| Q4 25 | 0.13× | 0.09× | ||
| Q3 25 | 0.14× | — | ||
| Q2 25 | 0.13× | 0.09× | ||
| Q1 25 | 0.13× | 0.17× | ||
| Q4 24 | 0.14× | 0.16× | ||
| Q3 24 | 0.15× | 0.16× | ||
| Q2 24 | 0.16× | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $395.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $339.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 32.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 5.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 4.99× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $1.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXSWKS
| Q1 26 | — | $395.5M | ||
| Q4 25 | $176.9M | $200.0M | ||
| Q3 25 | $175.6M | — | ||
| Q2 25 | $105.6M | $314.2M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $409.4M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $377.2M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $476.1M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $273.4M |
フリーキャッシュフローMATXSWKS
| Q1 26 | — | $339.0M | ||
| Q4 25 | $42.2M | $144.0M | ||
| Q3 25 | $92.4M | — | ||
| Q2 25 | $19.3M | $252.7M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $370.9M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $338.2M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $393.3M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $249.0M |
FCFマージンMATXSWKS
| Q1 26 | — | 32.7% | ||
| Q4 25 | 5.0% | 13.1% | ||
| Q3 25 | 10.5% | — | ||
| Q2 25 | 2.3% | 26.2% | ||
| Q1 25 | -0.0% | 38.9% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 31.7% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 38.4% | ||
| Q2 24 | 28.1% | 27.5% |
設備投資強度MATXSWKS
| Q1 26 | — | 5.5% | ||
| Q4 25 | 15.8% | 5.1% | ||
| Q3 25 | 9.5% | — | ||
| Q2 25 | 10.4% | 6.4% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 3.6% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 8.1% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 2.7% |
キャッシュ転換率MATXSWKS
| Q1 26 | — | 4.99× | ||
| Q4 25 | 1.24× | 1.41× | ||
| Q3 25 | 1.30× | — | ||
| Q2 25 | 1.12× | 2.99× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 5.96× | ||
| Q4 24 | 1.36× | 2.33× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 7.87× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 2.26× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
SWKS
| Sales Channel Through Intermediary | $915.6M | 88% |
| Sales Channel Directly To Consumer | $119.8M | 12% |
