vs
マトソン（MATX）とテラダイン（TER）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
テラダインの直近四半期売上が大きい（$1.1B vs $851.9M、マトソンの約1.3倍）。テラダインの純利益率が高く（23.7% vs 16.8%、差は6.9%）。テラダインの前年同期比売上増加率が高い（43.9% vs -4.3%）。テラダインの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$218.8M vs $42.2M）。過去8四半期でテラダインの売上複合成長率が高い（34.4% vs 8.6%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
テラダインは米国マサチューセッツ州ノースレディングに本拠を置く自動試験装置（ATE）の設計・製造企業で、半導体試験分野で高い技術力を有し、サムスン、クアルコム、インテル、アナログ・デバイセズ、テキサス・インスツルメンツ、IBMなどを主要顧客としている。
MATX vs TER — 直接比較
売上が大きい
TER
1.3倍大きい
$851.9M
売上成長率が高い
TER
+48.2%の差
-4.3%
純利益率が高い
TER
純利益率が6.9%高い
16.8%
フリーキャッシュフローが多い
TER
FCF $176.6M多い
$42.2M
2年売上CAGRが高い
TER
2年複合成長率
8.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $1.1B |
| 純利益 | $143.1M | $257.2M |
| 粗利率 | — | 57.2% |
| 営業利益率 | 16.9% | 27.1% |
| 純利益率 | 16.8% | 23.7% |
| 売上前年比 | -4.3% | 43.9% |
| 純利益前年比 | 11.8% | 75.9% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $1.62 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXTER
| Q4 25 | $851.9M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $880.1M | $769.2M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $651.8M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $685.7M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $752.9M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $737.3M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $729.9M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $599.8M |
純利益MATXTER
| Q4 25 | $143.1M | $257.2M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $119.6M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $78.4M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $98.9M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $146.3M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $145.6M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $186.3M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $64.2M |
粗利率MATXTER
| Q4 25 | — | 57.2% | ||
| Q3 25 | — | 58.4% | ||
| Q2 25 | — | 57.2% | ||
| Q1 25 | — | 60.6% | ||
| Q4 24 | — | 59.4% | ||
| Q3 24 | — | 59.2% | ||
| Q2 24 | — | 58.3% | ||
| Q1 24 | — | 56.6% |
営業利益率MATXTER
| Q4 25 | 16.9% | 27.1% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 18.9% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 13.9% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 17.6% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 20.4% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 20.6% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 28.8% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 13.0% |
純利益率MATXTER
| Q4 25 | 16.8% | 23.7% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 15.5% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 12.0% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 14.4% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 19.4% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 19.8% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 25.5% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 10.7% |
EPS（希薄化後）MATXTER
| Q4 25 | $4.47 | $1.62 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $0.75 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $0.49 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $0.61 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $0.89 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $0.89 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $1.14 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $293.8M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | — |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $2.8B |
| 総資産 | $4.6B | $4.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXTER
| Q4 25 | $141.9M | $293.8M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $272.7M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $339.3M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $475.6M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $553.4M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $510.0M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $421.9M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $707.4M |
総負債MATXTER
| Q4 25 | $361.2M | — | ||
| Q3 25 | $370.9M | — | ||
| Q2 25 | $341.3M | — | ||
| Q1 25 | $351.1M | — | ||
| Q4 24 | $361.2M | — | ||
| Q3 24 | $370.9M | — | ||
| Q2 24 | $381.0M | — | ||
| Q1 24 | $390.8M | — |
株主資本MATXTER
| Q4 25 | $2.8B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $2.8B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $2.8B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $2.6B |
総資産MATXTER
| Q4 25 | $4.6B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $4.0B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $3.6B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $3.4B |
負債/資本比率MATXTER
| Q4 25 | 0.13× | — | ||
| Q3 25 | 0.14× | — | ||
| Q2 25 | 0.13× | — | ||
| Q1 25 | 0.13× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | — | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | 0.16× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $281.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $218.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 20.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 5.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 1.09× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $450.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXTER
| Q4 25 | $176.9M | $281.6M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $49.0M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $182.1M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $161.6M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $282.6M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $166.3M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $216.1M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $7.3M |
フリーキャッシュフローMATXTER
| Q4 25 | $42.2M | $218.8M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $2.4M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $131.7M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $97.6M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $225.2M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $114.4M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $171.2M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $-36.7M |
FCFマージンMATXTER
| Q4 25 | 5.0% | 20.2% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 20.2% | ||
| Q1 25 | -0.0% | 14.2% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 29.9% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 15.5% | ||
| Q2 24 | 28.1% | 23.5% | ||
| Q1 24 | -2.6% | -6.1% |
設備投資強度MATXTER
| Q4 25 | 15.8% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 6.1% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 7.7% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 9.3% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 7.6% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 7.0% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 6.1% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 7.3% |
キャッシュ転換率MATXTER
| Q4 25 | 1.24× | 1.09× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 0.41× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 2.32× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 1.63× | ||
| Q4 24 | 1.36× | 1.93× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 1.14× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 1.16× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 0.11× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
TER
| Soc | $646.5M | 60% |
| Memory | $206.5M | 19% |
| Transferred At Point In Time | $90.0M | 8% |
| Universal Robots | $89.4M | 8% |
| IST | $30.5M | 3% |
| Transferred Over Time | $20.5M | 2% |
