vs
Alexandria Real Estate Equities（ARE）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $671.0M、Alexandria Real Estate Equitiesの約1.3倍）。Alexandria Real Estate Equitiesの純利益率が高く（59.4% vs 16.8%、差は42.6%）。マトソンの前年同期比売上増加率が高い（-4.3% vs -11.5%）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs -6.4%）
アレクサンドリア・リアルエステート・エクイティ（NYSE:ARE）はS&P500に採用されている都市型オフィス不動産投資信託（REIT）で、生命科学、テクノロジー、農業技術分野の共同キャンパスの開発・運営を手がける先駆的企業です。2020年12月31日時点の時価総額は319億米ドル、北米の資産面積は4970万平方フィートです。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
ARE vs MATX — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $671.0M | $851.9M |
| 純利益 | $398.4M | $143.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 16.9% |
| 純利益率 | 59.4% | 16.8% |
| 売上前年比 | -11.5% | -4.3% |
| 純利益前年比 | 740.6% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $2.10 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $671.0M | — | ||
| Q4 25 | $754.4M | $851.9M | ||
| Q3 25 | $751.9M | $880.1M | ||
| Q2 25 | $762.0M | $830.5M | ||
| Q1 25 | $758.2M | $782.0M | ||
| Q4 24 | $788.9M | $890.3M | ||
| Q3 24 | $791.6M | $962.0M | ||
| Q2 24 | $766.7M | $847.4M |
| Q1 26 | $398.4M | — | ||
| Q4 25 | $-1.1B | $143.1M | ||
| Q3 25 | $-232.8M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $-107.0M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $-8.9M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $-62.2M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $167.9M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $46.7M | $113.2M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 16.9% | ||
| Q3 25 | — | 18.3% | ||
| Q2 25 | — | 13.6% | ||
| Q1 25 | — | 10.5% | ||
| Q4 24 | — | 16.6% | ||
| Q3 24 | — | 25.2% | ||
| Q2 24 | — | 14.7% |
| Q1 26 | 59.4% | — | ||
| Q4 25 | -143.3% | 16.8% | ||
| Q3 25 | -31.0% | 15.3% | ||
| Q2 25 | -14.0% | 11.4% | ||
| Q1 25 | -1.2% | 9.2% | ||
| Q4 24 | -7.9% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 21.2% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 6.1% | 13.4% |
| Q1 26 | $2.10 | — | ||
| Q4 25 | $-6.35 | $4.47 | ||
| Q3 25 | $-1.38 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $-0.64 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $-0.07 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $-0.38 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $0.96 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $0.25 | $3.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $418.7M | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | — | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $19.4B | $2.8B |
| 総資産 | $34.2B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $418.7M | — | ||
| Q4 25 | $549.1M | $141.9M | ||
| Q3 25 | $579.5M | $92.7M | ||
| Q2 25 | $520.5M | $59.1M | ||
| Q1 25 | $476.4M | $122.0M | ||
| Q4 24 | $552.1M | $266.8M | ||
| Q3 24 | $562.6M | $270.3M | ||
| Q2 24 | $561.0M | $168.2M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $12.4B | $361.2M | ||
| Q3 25 | $13.6B | $370.9M | ||
| Q2 25 | $13.3B | $341.3M | ||
| Q1 25 | $13.1B | $351.1M | ||
| Q4 24 | $12.2B | $361.2M | ||
| Q3 24 | $12.7B | $370.9M | ||
| Q2 24 | $12.4B | $381.0M |
| Q1 26 | $19.4B | — | ||
| Q4 25 | $15.5B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $16.6B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $17.2B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $17.5B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $17.9B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $18.2B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $18.3B | $2.4B |
| Q1 26 | $34.2B | — | ||
| Q4 25 | $34.1B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $37.4B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $37.6B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $37.6B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $37.5B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $38.5B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $37.8B | $4.3B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.80× | 0.13× | ||
| Q3 25 | 0.82× | 0.14× | ||
| Q2 25 | 0.77× | 0.13× | ||
| Q1 25 | 0.75× | 0.13× | ||
| Q4 24 | 0.68× | 0.14× | ||
| Q3 24 | 0.70× | 0.15× | ||
| Q2 24 | 0.68× | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $475.0M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 76.0% | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.19× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $475.0M | — | ||
| Q4 25 | $312.4M | $176.9M | ||
| Q3 25 | $433.5M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $460.2M | $105.6M | ||
| Q1 25 | $207.9M | $89.0M | ||
| Q4 24 | $274.2M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $477.4M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $411.8M | $307.9M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $42.2M | ||
| Q3 25 | — | $92.4M | ||
| Q2 25 | — | $19.3M | ||
| Q1 25 | — | $-200.0K | ||
| Q4 24 | — | $49.3M | ||
| Q3 24 | — | $189.0M | ||
| Q2 24 | — | $238.1M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 5.0% | ||
| Q3 25 | — | 10.5% | ||
| Q2 25 | — | 2.3% | ||
| Q1 25 | — | -0.0% | ||
| Q4 24 | — | 5.5% | ||
| Q3 24 | — | 19.6% | ||
| Q2 24 | — | 28.1% |
| Q1 26 | 76.0% | — | ||
| Q4 25 | — | 15.8% | ||
| Q3 25 | — | 9.5% | ||
| Q2 25 | — | 10.4% | ||
| Q1 25 | — | 11.4% | ||
| Q4 24 | — | 14.1% | ||
| Q3 24 | — | 6.2% | ||
| Q2 24 | — | 8.2% |
| Q1 26 | 1.19× | — | ||
| Q4 25 | — | 1.24× | ||
| Q3 25 | — | 1.30× | ||
| Q2 25 | — | 1.12× | ||
| Q1 25 | — | 1.23× | ||
| Q4 24 | — | 1.36× | ||
| Q3 24 | 2.84× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 8.82× | 2.72× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARE
| Same properties | $431.4M | 64% |
| Tenant recoveries | $178.2M | 27% |
| Non-same properties | $43.3M | 6% |
| Other | $18.0M | 3% |
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
