vs
マトソン（MATX）とTalen Energy Corp（TLN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $758.0M、Talen Energy Corpの約1.1倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs -47.9%、差は64.7%）。Talen Energy Corpの前年同期比売上増加率が高い（114.7% vs -4.3%）。Talen Energy Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$254.0M vs $42.2M）。過去8四半期でTalen Energy Corpの売上複合成長率が高い（35.0% vs 8.6%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
PPLコーポレーションは米国ペンシルベニア州東部リーハイバレー地域のアレンタウンに本社を置くエネルギー企業で、ニューヨーク証券取引所に上場（コード：PPL）、S&P500種構成銘柄です。2022年時点の売上高は79億米ドル、総資産は370億米ドル超、従業員6500人、360万人の顧客にサービスを提供しています。
MATX vs TLN — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $758.0M |
| 純利益 | $143.1M | $-363.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 16.9% | -41.3% |
| 純利益率 | 16.8% | -47.9% |
| 売上前年比 | -4.3% | 114.7% |
| 純利益前年比 | 11.8% | -542.7% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $-7.60 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $851.9M | $758.0M | ||
| Q3 25 | $880.1M | $697.0M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $409.0M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $654.0M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $353.0M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $459.0M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $346.0M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $416.0M |
| Q4 25 | $143.1M | $-363.0M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $207.0M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $72.0M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $-135.0M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $82.0M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $168.0M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $454.0M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $294.0M |
| Q4 25 | 16.9% | -41.3% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 37.7% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 16.1% | ||
| Q1 25 | 10.5% | -16.2% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 4.5% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 34.4% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 7.8% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 6.0% |
| Q4 25 | 16.8% | -47.9% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 29.7% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 17.6% | ||
| Q1 25 | 9.2% | -20.6% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 23.2% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 36.6% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 131.2% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 70.7% |
| Q4 25 | $4.47 | $-7.60 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $4.25 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $1.50 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $-2.94 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $2.07 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $3.16 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $7.60 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $4.84 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $689.0M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $6.8B |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $1.1B |
| 総資産 | $4.6B | $10.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | 6.23× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $141.9M | $689.0M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $497.0M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $122.0M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $295.0M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $328.0M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $648.0M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $632.0M | ||
| Q1 24 | $25.9M | — |
| Q4 25 | $361.2M | $6.8B | ||
| Q3 25 | $370.9M | $3.0B | ||
| Q2 25 | $341.3M | $3.0B | ||
| Q1 25 | $351.1M | $3.0B | ||
| Q4 24 | $361.2M | $3.0B | ||
| Q3 24 | $370.9M | $2.6B | ||
| Q2 24 | $381.0M | $2.6B | ||
| Q1 24 | $390.8M | — |
| Q4 25 | $2.8B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $2.8B |
| Q4 25 | $4.6B | $10.9B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $6.1B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $5.8B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $6.1B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $6.8B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $7.1B | ||
| Q1 24 | $4.2B | — |
| Q4 25 | 0.13× | 6.23× | ||
| Q3 25 | 0.14× | 2.03× | ||
| Q2 25 | 0.13× | 2.40× | ||
| Q1 25 | 0.13× | 2.54× | ||
| Q4 24 | 0.14× | 2.17× | ||
| Q3 24 | 0.15× | 1.10× | ||
| Q2 24 | 0.16× | 1.05× | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $280.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $254.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 33.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 3.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $606.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $176.9M | $280.0M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $489.0M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $-184.0M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $119.0M | ||
| Q4 24 | $174.7M | — | ||
| Q3 24 | $248.6M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $-23.0M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $173.0M |
| Q4 25 | $42.2M | $254.0M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $468.0M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $-217.0M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $101.0M | ||
| Q4 24 | $49.3M | — | ||
| Q3 24 | $189.0M | $83.0M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $-43.0M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $148.0M |
| Q4 25 | 5.0% | 33.5% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 67.1% | ||
| Q2 25 | 2.3% | -53.1% | ||
| Q1 25 | -0.0% | 15.4% | ||
| Q4 24 | 5.5% | — | ||
| Q3 24 | 19.6% | 18.1% | ||
| Q2 24 | 28.1% | -12.4% | ||
| Q1 24 | -2.6% | 35.6% |
| Q4 25 | 15.8% | 3.4% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 3.0% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 8.1% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 14.1% | — | ||
| Q3 24 | 6.2% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 5.8% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 6.0% |
| Q4 25 | 1.24× | — | ||
| Q3 25 | 1.30× | 2.36× | ||
| Q2 25 | 1.12× | -2.56× | ||
| Q1 25 | 1.23× | — | ||
| Q4 24 | 1.36× | — | ||
| Q3 24 | 1.25× | 0.57× | ||
| Q2 24 | 2.72× | -0.05× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 0.59× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
TLN
| Electricity Sales And Ancillary Services | $555.0M | 73% |
| Operating Revenue Capacity | $182.0M | 24% |
| Physical Electricity Sales Bilateral Contracts Other | $21.0M | 3% |
