vs
マトソン（MATX）とウェンディーズ（WEN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $543.0M、ウェンディーズの約1.6倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 4.9%、差は11.9%）。マトソンの前年同期比売上増加率が高い（-4.3% vs -5.5%）。マトソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$42.2M vs $31.4M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs 0.8%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
ウェンディーズ・カンパニーは米国の大手ファストフード企業で、ウェンディーズとファーストキッチンの持ち株会社です。前身はディーゼル＝ウェマー社で、本社はオハイオ州ダブリンにあります。主要子会社のウェンディーズ・インターナショナルは、ウェンディーズ店舗のフランチャイザーとして事業を展開しています。
MATX vs WEN — 直接比較
売上が大きい
MATX
1.6倍大きい
$543.0M
売上成長率が高い
MATX
+1.1%の差
-5.5%
純利益率が高い
MATX
純利益率が11.9%高い
4.9%
フリーキャッシュフローが多い
MATX
FCF $10.8M多い
$31.4M
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
0.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $543.0M |
| 純利益 | $143.1M | $26.5M |
| 粗利率 | — | 62.7% |
| 営業利益率 | 16.9% | 11.8% |
| 純利益率 | 16.8% | 4.9% |
| 売上前年比 | -4.3% | -5.5% |
| 純利益前年比 | 11.8% | -44.2% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXWEN
| Q4 25 | $851.9M | $543.0M | ||
| Q3 25 | $880.1M | $549.5M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $560.9M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $523.5M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $574.3M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $566.7M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $570.7M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $534.8M |
純利益MATXWEN
| Q4 25 | $143.1M | $26.5M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $44.3M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $55.1M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $39.2M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $47.5M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $50.2M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $54.6M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $42.0M |
粗利率MATXWEN
| Q4 25 | — | 62.7% | ||
| Q3 25 | — | 62.8% | ||
| Q2 25 | — | 65.0% | ||
| Q1 25 | — | 64.1% | ||
| Q4 24 | — | 65.9% | ||
| Q3 24 | — | 65.5% | ||
| Q2 24 | — | 65.0% | ||
| Q1 24 | — | 64.1% |
営業利益率MATXWEN
| Q4 25 | 16.9% | 11.8% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 16.8% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 18.6% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 15.9% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 16.7% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 16.7% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 17.4% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 15.2% |
純利益率MATXWEN
| Q4 25 | 16.8% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 8.1% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 9.8% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 7.5% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 8.3% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 8.9% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 9.6% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 7.9% |
EPS（希薄化後）MATXWEN
| Q4 25 | $4.47 | $0.14 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $0.23 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $0.29 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $0.19 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $0.23 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $0.25 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $0.27 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $0.20 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $300.8M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $2.8B |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $117.4M |
| 総資産 | $4.6B | $5.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | 23.51× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXWEN
| Q4 25 | $141.9M | $300.8M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $291.4M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $281.2M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $335.3M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $450.5M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $482.2M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $465.5M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $498.3M |
総負債MATXWEN
| Q4 25 | $361.2M | $2.8B | ||
| Q3 25 | $370.9M | $2.7B | ||
| Q2 25 | $341.3M | $2.7B | ||
| Q1 25 | $351.1M | $2.7B | ||
| Q4 24 | $361.2M | $2.7B | ||
| Q3 24 | $370.9M | — | ||
| Q2 24 | $381.0M | — | ||
| Q1 24 | $390.8M | — |
株主資本MATXWEN
| Q4 25 | $2.8B | $117.4M | ||
| Q3 25 | $2.7B | $109.2M | ||
| Q2 25 | $2.6B | $112.9M | ||
| Q1 25 | $2.6B | $130.2M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $259.4M | ||
| Q3 24 | $2.6B | $259.9M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $273.8M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $293.7M |
総資産MATXWEN
| Q4 25 | $4.6B | $5.0B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $5.0B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $4.9B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $4.9B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $5.0B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $5.1B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $5.1B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $5.2B |
負債/資本比率MATXWEN
| Q4 25 | 0.13× | 23.51× | ||
| Q3 25 | 0.14× | 24.95× | ||
| Q2 25 | 0.13× | 24.18× | ||
| Q1 25 | 0.13× | 21.00× | ||
| Q4 24 | 0.14× | 10.57× | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | 0.16× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $69.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $31.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 5.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 7.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 2.62× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $242.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXWEN
| Q4 25 | $176.9M | $69.3M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $129.3M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $60.6M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $85.4M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $68.6M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $141.2M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $45.5M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $100.0M |
フリーキャッシュフローMATXWEN
| Q4 25 | $42.2M | $31.4M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $104.3M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $39.2M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $67.7M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $26.6M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $123.3M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $28.4M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $82.6M |
FCFマージンMATXWEN
| Q4 25 | 5.0% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 19.0% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 7.0% | ||
| Q1 25 | -0.0% | 12.9% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 4.6% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 21.8% | ||
| Q2 24 | 28.1% | 5.0% | ||
| Q1 24 | -2.6% | 15.5% |
設備投資強度MATXWEN
| Q4 25 | 15.8% | 7.0% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 3.8% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 3.4% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 7.3% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 3.2% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 3.2% |
キャッシュ転換率MATXWEN
| Q4 25 | 1.24× | 2.62× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 2.92× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 1.10× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 2.18× | ||
| Q4 24 | 1.36× | 1.44× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 2.81× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 0.83× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 2.38× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
WEN
| Franchise Royalty Revenueand Fees | $149.3M | 27% |
| Royalty | $103.6M | 19% |
| Advertising | $103.3M | 19% |
| Global Real Estate Development | $60.5M | 11% |
| Real Estate | $59.5M | 11% |
| Wendys International | $39.5M | 7% |
| Franchise | $21.5M | 4% |
