vs
マトソン（MATX）とトリンブル（TRMB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
トリンブルの直近四半期売上が大きい（$969.8M vs $851.9M、マトソンの約1.1倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 16.1%、差は0.7%）。マトソンの前年同期比売上増加率が高い（-4.3% vs -73.7%）。トリンブルの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$360.9M vs $42.2M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs 0.9%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
トリンブル（Trimble Inc.）は1978年設立の米国テクノロジー企業で、本社はコロラド州ウェストミンスターに所在します。ナスダックに上場しS&P500構成銘柄の一つで、建築・土木、地理空間測量、交通物流などの分野向けにハードウェア・ソフトウェア・各種技術サービスを提供しています。
MATX vs TRMB — 直接比較
売上が大きい
TRMB
1.1倍大きい
$851.9M
売上成長率が高い
MATX
+69.4%の差
-73.7%
純利益率が高い
MATX
純利益率が0.7%高い
16.1%
フリーキャッシュフローが多い
TRMB
FCF $318.7M多い
$42.2M
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
0.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $969.8M |
| 純利益 | $143.1M | $156.6M |
| 粗利率 | — | 72.0% |
| 営業利益率 | 16.9% | 22.3% |
| 純利益率 | 16.8% | 16.1% |
| 売上前年比 | -4.3% | -73.7% |
| 純利益前年比 | 11.8% | 73.6% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $0.65 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXTRMB
| Q4 25 | $851.9M | $901.2M | ||
| Q3 25 | $880.1M | $875.7M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $840.6M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $983.4M | ||
| Q4 24 | $890.3M | — | ||
| Q3 24 | $962.0M | $875.8M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $870.8M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $953.3M |
純利益MATXTRMB
| Q4 25 | $143.1M | $111.5M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $89.2M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $66.7M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $90.2M | ||
| Q4 24 | $128.0M | — | ||
| Q3 24 | $199.1M | $40.6M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $36.1M | $57.2M |
粗利率MATXTRMB
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 68.3% | ||
| Q2 25 | — | 66.7% | ||
| Q1 25 | — | 69.3% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 65.7% | ||
| Q2 24 | — | 62.7% | ||
| Q1 24 | — | 62.3% |
営業利益率MATXTRMB
| Q4 25 | 16.9% | 16.7% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 14.6% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 11.6% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 17.6% | ||
| Q4 24 | 16.6% | — | ||
| Q3 24 | 25.2% | 13.3% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 7.1% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 11.5% |
純利益率MATXTRMB
| Q4 25 | 16.8% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 10.2% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 7.9% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 14.4% | — | ||
| Q3 24 | 20.7% | 4.6% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 151.2% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 6.0% |
EPS（希薄化後）MATXTRMB
| Q4 25 | $4.47 | $0.46 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $0.37 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $0.27 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $0.36 | ||
| Q4 24 | $3.69 | — | ||
| Q3 24 | $5.89 | $0.16 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $5.34 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $0.23 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $253.4M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $1.4B |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $5.8B |
| 総資産 | $4.6B | $9.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | 0.24× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXTRMB
| Q4 25 | $141.9M | $232.7M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $265.9M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $290.0M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $738.8M | ||
| Q4 24 | $266.8M | — | ||
| Q3 24 | $270.3M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $168.2M | $944.1M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $255.1M |
総負債MATXTRMB
| Q4 25 | $361.2M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $370.9M | — | ||
| Q2 25 | $341.3M | — | ||
| Q1 25 | $351.1M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $361.2M | — | ||
| Q3 24 | $370.9M | — | ||
| Q2 24 | $381.0M | — | ||
| Q1 24 | $390.8M | — |
株主資本MATXTRMB
| Q4 25 | $2.8B | $5.8B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $5.7B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $5.4B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $5.7B | ||
| Q4 24 | $2.7B | — | ||
| Q3 24 | $2.6B | $5.9B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $5.6B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $4.3B |
総資産MATXTRMB
| Q4 25 | $4.6B | $9.0B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $9.1B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $8.9B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $9.5B | ||
| Q4 24 | $4.6B | — | ||
| Q3 24 | $4.4B | $9.9B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $9.6B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $9.3B |
負債/資本比率MATXTRMB
| Q4 25 | 0.13× | 0.24× | ||
| Q3 25 | 0.14× | — | ||
| Q2 25 | 0.13× | — | ||
| Q1 25 | 0.13× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 0.14× | — | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | 0.16× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $386.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $360.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 37.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 2.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 2.47× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXTRMB
| Q4 25 | $176.9M | — | ||
| Q3 25 | $175.6M | $123.8M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $155.6M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $115.1M | ||
| Q4 24 | $174.7M | — | ||
| Q3 24 | $248.6M | $94.9M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $87.6M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $233.8M |
フリーキャッシュフローMATXTRMB
| Q4 25 | $42.2M | — | ||
| Q3 25 | $92.4M | $116.6M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $149.0M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $109.0M | ||
| Q4 24 | $49.3M | — | ||
| Q3 24 | $189.0M | $88.5M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $73.3M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $227.0M |
FCFマージンMATXTRMB
| Q4 25 | 5.0% | — | ||
| Q3 25 | 10.5% | 13.3% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 17.7% | ||
| Q1 25 | -0.0% | 11.1% | ||
| Q4 24 | 5.5% | — | ||
| Q3 24 | 19.6% | 10.1% | ||
| Q2 24 | 28.1% | 8.4% | ||
| Q1 24 | -2.6% | 23.8% |
設備投資強度MATXTRMB
| Q4 25 | 15.8% | — | ||
| Q3 25 | 9.5% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 14.1% | — | ||
| Q3 24 | 6.2% | 0.7% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 1.6% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 0.7% |
キャッシュ転換率MATXTRMB
| Q4 25 | 1.24× | — | ||
| Q3 25 | 1.30× | 1.39× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 2.33× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 1.28× | ||
| Q4 24 | 1.36× | — | ||
| Q3 24 | 1.25× | 2.34× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 0.07× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 4.09× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
TRMB
| Subscription and services | $701.5M | 72% |
| Product | $268.3M | 28% |
