vs
マトソン（MATX）とユニティ（U）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $503.1M、ユニティの約1.7倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs -17.9%、差は34.7%）。ユニティの前年同期比売上増加率が高い（10.1% vs -4.3%）。ユニティの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$118.7M vs $42.2M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs 4.5%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
Unity Software Inc.は米国サンフランシスコに本社を置くゲームソフトウェア開発企業です。2004年にデンマークでOver the Edge Entertainmentとして創業し、2007年に現在の社名に変更しました。主力製品のUnityゲームエンジンは、ゲームをはじめ多様なアプリケーション開発に広く活用されています。
MATX vs U — 直接比較
売上が大きい
MATX
1.7倍大きい
$503.1M
売上成長率が高い
U
+14.4%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が34.7%高い
-17.9%
フリーキャッシュフローが多い
U
FCF $76.5M多い
$42.2M
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
4.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $503.1M |
| 純利益 | $143.1M | $-90.0M |
| 粗利率 | — | 74.3% |
| 営業利益率 | 16.9% | -21.2% |
| 純利益率 | 16.8% | -17.9% |
| 売上前年比 | -4.3% | 10.1% |
| 純利益前年比 | 11.8% | 26.7% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $-0.21 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXU
| Q4 25 | $851.9M | $503.1M | ||
| Q3 25 | $880.1M | $470.6M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $440.9M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $435.0M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $457.1M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $446.5M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $449.3M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $460.4M |
純利益MATXU
| Q4 25 | $143.1M | $-90.0M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $-126.4M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $-108.8M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $-77.6M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $-122.7M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $-124.7M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $-125.6M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $-291.1M |
粗利率MATXU
| Q4 25 | — | 74.3% | ||
| Q3 25 | — | 74.4% | ||
| Q2 25 | — | 74.1% | ||
| Q1 25 | — | 73.8% | ||
| Q4 24 | — | 74.7% | ||
| Q3 24 | — | 74.9% | ||
| Q2 24 | — | 75.8% | ||
| Q1 24 | — | 68.6% |
営業利益率MATXU
| Q4 25 | 16.9% | -21.2% | ||
| Q3 25 | 18.3% | -26.7% | ||
| Q2 25 | 13.6% | -26.9% | ||
| Q1 25 | 10.5% | -29.4% | ||
| Q4 24 | 16.6% | -27.1% | ||
| Q3 24 | 25.2% | -28.5% | ||
| Q2 24 | 14.7% | -28.8% | ||
| Q1 24 | 5.1% | -81.4% |
純利益率MATXU
| Q4 25 | 16.8% | -17.9% | ||
| Q3 25 | 15.3% | -26.9% | ||
| Q2 25 | 11.4% | -24.7% | ||
| Q1 25 | 9.2% | -17.8% | ||
| Q4 24 | 14.4% | -26.8% | ||
| Q3 24 | 20.7% | -27.9% | ||
| Q2 24 | 13.4% | -28.0% | ||
| Q1 24 | 5.0% | -63.2% |
EPS（希薄化後）MATXU
| Q4 25 | $4.47 | $-0.21 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $-0.30 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $-0.26 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $-0.19 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $-0.30 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $-0.31 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $-0.32 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $-0.75 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $2.1B |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | — |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $3.2B |
| 総資産 | $4.6B | $6.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXU
| Q4 25 | $141.9M | $2.1B | ||
| Q3 25 | $92.7M | $1.9B | ||
| Q2 25 | $59.1M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $122.0M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $266.8M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $270.3M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $168.2M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $25.9M | $1.2B |
総負債MATXU
| Q4 25 | $361.2M | — | ||
| Q3 25 | $370.9M | — | ||
| Q2 25 | $341.3M | — | ||
| Q1 25 | $351.1M | — | ||
| Q4 24 | $361.2M | — | ||
| Q3 24 | $370.9M | — | ||
| Q2 24 | $381.0M | — | ||
| Q1 24 | $390.8M | — |
株主資本MATXU
| Q4 25 | $2.8B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $3.2B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $3.2B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $3.2B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $3.2B |
総資産MATXU
| Q4 25 | $4.6B | $6.8B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $6.8B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $6.7B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $6.6B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $6.7B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $6.7B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $6.7B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $6.8B |
負債/資本比率MATXU
| Q4 25 | 0.13× | — | ||
| Q3 25 | 0.14× | — | ||
| Q2 25 | 0.13× | — | ||
| Q1 25 | 0.13× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | — | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | 0.16× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $121.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $118.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 23.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $403.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXU
| Q4 25 | $176.9M | $121.4M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $155.4M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $133.1M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $13.0M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $112.2M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $122.4M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $-7.4M |
フリーキャッシュフローMATXU
| Q4 25 | $42.2M | $118.7M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $151.3M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $126.7M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $7.3M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $105.8M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $115.2M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $79.6M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $-14.6M |
FCFマージンMATXU
| Q4 25 | 5.0% | 23.6% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 32.1% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 28.7% | ||
| Q1 25 | -0.0% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 23.1% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 25.8% | ||
| Q2 24 | 28.1% | 17.7% | ||
| Q1 24 | -2.6% | -3.2% |
設備投資強度MATXU
| Q4 25 | 15.8% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 1.3% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 1.4% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 1.6% |
キャッシュ転換率MATXU
| Q4 25 | 1.24× | — | ||
| Q3 25 | 1.30× | — | ||
| Q2 25 | 1.12× | — | ||
| Q1 25 | 1.23× | — | ||
| Q4 24 | 1.36× | — | ||
| Q3 24 | 1.25× | — | ||
| Q2 24 | 2.72× | — | ||
| Q1 24 | 1.01× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
U
| Grow Solutions | $338.2M | 67% |
| Create Solutions | $164.9M | 33% |
