vs
マトソン（MATX）とWINTRUST FINANCIAL CORP（WTFC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $713.2M、WINTRUST FINANCIAL CORPの約1.2倍）。WINTRUST FINANCIAL CORPの純利益率が高く（31.9% vs 16.8%、差は15.1%）。WINTRUST FINANCIAL CORPの前年同期比売上増加率が高い（10.9% vs -4.3%）。過去8四半期でWINTRUST FINANCIAL CORPの売上複合成長率が高い（9.8% vs 8.6%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
ウィントラスト・フィナンシャル・コーポレーションは米国の金融持株会社で、イリノイ州北部とウィスコンシン州南部で15の公認コミュニティバンクを運営しています。米国の中型銀行に分類され、シカゴで2番目に規模の大きい銀行企業で、ナスダックグローバルセレクト市場に上場しており、証券コードはWTFCです。
MATX vs WTFC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $713.2M |
| 純利益 | $143.1M | $227.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 16.9% | — |
| 純利益率 | 16.8% | 31.9% |
| 売上前年比 | -4.3% | 10.9% |
| 純利益前年比 | 11.8% | — |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $3.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $713.2M | ||
| Q4 25 | $851.9M | $714.3M | ||
| Q3 25 | $880.1M | $697.8M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $670.8M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $643.1M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $638.6M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $615.7M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $591.8M |
| Q1 26 | — | $227.4M | ||
| Q4 25 | $143.1M | — | ||
| Q3 25 | $134.7M | $216.3M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $195.5M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $189.0M | ||
| Q4 24 | $128.0M | — | ||
| Q3 24 | $199.1M | $170.0M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $152.4M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 16.9% | 42.3% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 42.4% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 39.8% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 39.3% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 39.6% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 37.8% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 35.7% |
| Q1 26 | — | 31.9% | ||
| Q4 25 | 16.8% | — | ||
| Q3 25 | 15.3% | 31.0% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 29.1% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 29.4% | ||
| Q4 24 | 14.4% | — | ||
| Q3 24 | 20.7% | 27.6% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 25.8% |
| Q1 26 | — | $3.22 | ||
| Q4 25 | $4.47 | $3.15 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $2.78 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $2.78 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $2.69 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $2.63 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $2.47 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $2.32 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | — |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | — |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $7.4B |
| 総資産 | $4.6B | $72.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $141.9M | — | ||
| Q3 25 | $92.7M | — | ||
| Q2 25 | $59.1M | — | ||
| Q1 25 | $122.0M | — | ||
| Q4 24 | $266.8M | — | ||
| Q3 24 | $270.3M | — | ||
| Q2 24 | $168.2M | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $361.2M | — | ||
| Q3 25 | $370.9M | — | ||
| Q2 25 | $341.3M | — | ||
| Q1 25 | $351.1M | — | ||
| Q4 24 | $361.2M | — | ||
| Q3 24 | $370.9M | — | ||
| Q2 24 | $381.0M | — |
| Q1 26 | — | $7.4B | ||
| Q4 25 | $2.8B | $7.3B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $7.0B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $7.2B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $6.6B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $6.3B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $6.4B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $5.5B |
| Q1 26 | — | $72.2B | ||
| Q4 25 | $4.6B | $71.1B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $69.6B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $69.0B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $65.9B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $64.9B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $63.8B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $59.8B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.13× | — | ||
| Q3 25 | 0.14× | — | ||
| Q2 25 | 0.13× | — | ||
| Q1 25 | 0.13× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | — | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $176.9M | $910.3M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $209.8M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $329.2M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $119.8M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $721.6M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $-61.6M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $221.2M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $42.2M | $860.4M | ||
| Q3 25 | $92.4M | — | ||
| Q2 25 | $19.3M | — | ||
| Q1 25 | $-200.0K | — | ||
| Q4 24 | $49.3M | $635.5M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $-78.3M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $182.1M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 5.0% | 120.5% | ||
| Q3 25 | 10.5% | — | ||
| Q2 25 | 2.3% | — | ||
| Q1 25 | -0.0% | — | ||
| Q4 24 | 5.5% | 99.5% | ||
| Q3 24 | 19.6% | -12.7% | ||
| Q2 24 | 28.1% | 30.8% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 15.8% | 7.0% | ||
| Q3 25 | 9.5% | — | ||
| Q2 25 | 10.4% | — | ||
| Q1 25 | 11.4% | — | ||
| Q4 24 | 14.1% | 13.5% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 2.7% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 6.6% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.24× | — | ||
| Q3 25 | 1.30× | 0.97× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 1.68× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 0.63× | ||
| Q4 24 | 1.36× | — | ||
| Q3 24 | 1.25× | -0.36× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 1.45× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
WTFC
セグメントデータなし
