vs
マトソン（MATX）とヴィシャイ（VSH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $800.9M、ヴィシャイの約1.1倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 0.1%、差は16.7%）。ヴィシャイの前年同期比売上増加率が高い（12.1% vs -4.3%）。ヴィシャイの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$54.6M vs $42.2M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs 3.6%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
ヴィシャイインターテクノロジーは米国のディスクリート半導体・受動電子部品メーカーで、実業家フェリックス・ザンドマンによって創業されました。イスラエル、アジア、欧州、米州に生産拠点を持ち、整流器、ダイオード、MOSFET、光電子デバイス、一部集積回路、抵抗器、コンデンサ、インダクタなどを製造、2024年の売上高は29億米ドル、従業員数は約22,700人です。
MATX vs VSH — 直接比較
売上が大きい
MATX
1.1倍大きい
$800.9M
売上成長率が高い
VSH
+16.4%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が16.7%高い
0.1%
フリーキャッシュフローが多い
VSH
FCF $12.4M多い
$42.2M
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
3.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $800.9M |
| 純利益 | $143.1M | $986.0K |
| 粗利率 | — | 19.6% |
| 営業利益率 | 16.9% | 1.8% |
| 純利益率 | 16.8% | 0.1% |
| 売上前年比 | -4.3% | 12.1% |
| 純利益前年比 | 11.8% | 101.5% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXVSH
| Q4 25 | $851.9M | $800.9M | ||
| Q3 25 | $880.1M | $790.6M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $762.3M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $715.2M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $714.7M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $735.4M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $741.2M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $746.3M |
純利益MATXVSH
| Q4 25 | $143.1M | $986.0K | ||
| Q3 25 | $134.7M | $-7.9M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $2.0M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $-4.1M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $-66.1M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $-19.3M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $23.5M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $30.9M |
粗利率MATXVSH
| Q4 25 | — | 19.6% | ||
| Q3 25 | — | 19.5% | ||
| Q2 25 | — | 19.5% | ||
| Q1 25 | — | 19.0% | ||
| Q4 24 | — | 19.9% | ||
| Q3 24 | — | 20.5% | ||
| Q2 24 | — | 22.0% | ||
| Q1 24 | — | 22.8% |
営業利益率MATXVSH
| Q4 25 | 16.9% | 1.8% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 2.4% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 2.9% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 0.1% | ||
| Q4 24 | 16.6% | -7.9% | ||
| Q3 24 | 25.2% | -2.5% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 5.1% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 5.7% |
純利益率MATXVSH
| Q4 25 | 16.8% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 15.3% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 9.2% | -0.6% | ||
| Q4 24 | 14.4% | -9.2% | ||
| Q3 24 | 20.7% | -2.6% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 3.2% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 4.1% |
EPS（希薄化後）MATXVSH
| Q4 25 | $4.47 | $0.01 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $-0.06 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $0.01 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $-0.03 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $-0.48 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $-0.14 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $0.17 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $0.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $515.0M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $950.9M |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $2.1B |
| 総資産 | $4.6B | $4.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | 0.46× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXVSH
| Q4 25 | $141.9M | $515.0M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $443.9M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $473.9M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $609.4M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $590.3M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $643.8M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $672.7M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $796.5M |
総負債MATXVSH
| Q4 25 | $361.2M | $950.9M | ||
| Q3 25 | $370.9M | $919.7M | ||
| Q2 25 | $341.3M | $914.5M | ||
| Q1 25 | $351.1M | $988.2M | ||
| Q4 24 | $361.2M | $905.0M | ||
| Q3 24 | $370.9M | $820.8M | ||
| Q2 24 | $381.0M | $820.6M | ||
| Q1 24 | $390.8M | $819.4M |
株主資本MATXVSH
| Q4 25 | $2.8B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $2.2B |
総資産MATXVSH
| Q4 25 | $4.6B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $4.2B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $4.2B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $4.2B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $4.1B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $4.2B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $4.2B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $4.3B |
負債/資本比率MATXVSH
| Q4 25 | 0.13× | 0.46× | ||
| Q3 25 | 0.14× | 0.44× | ||
| Q2 25 | 0.13× | 0.44× | ||
| Q1 25 | 0.13× | 0.49× | ||
| Q4 24 | 0.14× | 0.45× | ||
| Q3 24 | 0.15× | 0.38× | ||
| Q2 24 | 0.16× | 0.38× | ||
| Q1 24 | 0.16× | 0.38× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $149.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $54.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 6.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 11.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 151.48× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $-89.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXVSH
| Q4 25 | $176.9M | $149.4M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $27.6M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $-8.8M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $16.1M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $67.7M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $50.6M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $-24.7M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $80.2M |
フリーキャッシュフローMATXVSH
| Q4 25 | $42.2M | $54.6M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $-24.7M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $-73.4M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $-45.5M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $-77.2M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $-9.0M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $-87.3M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $27.1M |
FCFマージンMATXVSH
| Q4 25 | 5.0% | 6.8% | ||
| Q3 25 | 10.5% | -3.1% | ||
| Q2 25 | 2.3% | -9.6% | ||
| Q1 25 | -0.0% | -6.4% | ||
| Q4 24 | 5.5% | -10.8% | ||
| Q3 24 | 19.6% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 28.1% | -11.8% | ||
| Q1 24 | -2.6% | 3.6% |
設備投資強度MATXVSH
| Q4 25 | 15.8% | 11.8% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 8.5% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 8.6% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 20.3% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 8.1% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 8.4% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 7.1% |
キャッシュ転換率MATXVSH
| Q4 25 | 1.24× | 151.48× | ||
| Q3 25 | 1.30× | — | ||
| Q2 25 | 1.12× | -4.39× | ||
| Q1 25 | 1.23× | — | ||
| Q4 24 | 1.36× | — | ||
| Q3 24 | 1.25× | — | ||
| Q2 24 | 2.72× | -1.05× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 2.59× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
VSH
| Resistors Segment | $189.4M | 24% |
| Diodes Segment | $154.2M | 19% |
| Capacitors Segment | $136.5M | 17% |
| Other | $126.4M | 16% |
| Inductors Segment | $92.6M | 12% |
| Optoelectronic Components Segment | $55.7M | 7% |
| EMS Companies | $51.6M | 6% |
