vs
マトソン（MATX）とWATTS WATER TECHNOLOGIES INC（WTS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $625.1M、WATTS WATER TECHNOLOGIES INCの約1.4倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 13.4%、差は3.4%）。WATTS WATER TECHNOLOGIES INCの前年同期比売上増加率が高い（15.7% vs -4.3%）。WATTS WATER TECHNOLOGIES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$140.3M vs $42.2M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs 4.6%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
ワッツウォーターテクノロジーズ傘下のAERCOインターナショナルは、HVAC・配管業界向けの業務用凝縮ボイラー、高効率給湯装置、エネルギー回収システムの製造・供給事業を展開し、教育、宿泊、行政施設、オフィス、医療、工業、集合住宅など多様な市場にサービスを提供している。1949年に業界初の半瞬間式タンクレス蒸気給湯器を発売、1988年に初の凝縮式全調整機器を発表した。
MATX vs WTS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $625.1M |
| 純利益 | $143.1M | $83.7M |
| 粗利率 | — | 49.5% |
| 営業利益率 | 16.9% | 18.2% |
| 純利益率 | 16.8% | 13.4% |
| 売上前年比 | -4.3% | 15.7% |
| 純利益前年比 | 11.8% | 24.0% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $2.50 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $851.9M | $625.1M | ||
| Q3 25 | $880.1M | $611.7M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $643.7M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $558.0M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $540.4M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $543.6M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $597.3M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $570.9M |
| Q4 25 | $143.1M | $83.7M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $82.2M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $100.9M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $74.0M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $67.5M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $69.1M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $82.0M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $72.6M |
| Q4 25 | — | 49.5% | ||
| Q3 25 | — | 48.8% | ||
| Q2 25 | — | 50.6% | ||
| Q1 25 | — | 48.8% | ||
| Q4 24 | — | 46.7% | ||
| Q3 24 | — | 47.3% | ||
| Q2 24 | — | 47.7% | ||
| Q1 24 | — | 46.9% |
| Q4 25 | 16.9% | 18.2% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 18.2% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 21.0% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 15.7% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 16.5% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 17.1% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 18.7% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 16.9% |
| Q4 25 | 16.8% | 13.4% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 13.4% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 13.3% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 12.5% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 12.7% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 13.7% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 12.7% |
| Q4 25 | $4.47 | $2.50 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $2.45 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $3.01 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $2.21 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $2.02 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $2.06 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $2.44 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $2.17 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $405.5M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | — |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $2.0B |
| 総資産 | $4.6B | $2.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $141.9M | $405.5M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $457.7M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $369.3M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $336.8M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $386.9M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $303.9M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $279.4M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $237.1M |
| Q4 25 | $361.2M | — | ||
| Q3 25 | $370.9M | — | ||
| Q2 25 | $341.3M | — | ||
| Q1 25 | $351.1M | — | ||
| Q4 24 | $361.2M | — | ||
| Q3 24 | $370.9M | — | ||
| Q2 24 | $381.0M | — | ||
| Q1 24 | $390.8M | — |
| Q4 25 | $2.8B | $2.0B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $1.6B |
| Q4 25 | $4.6B | $2.9B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $2.3B |
| Q4 25 | 0.13× | — | ||
| Q3 25 | 0.14× | — | ||
| Q2 25 | 0.13× | — | ||
| Q1 25 | 0.13× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | — | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | 0.16× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $154.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $140.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 22.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 2.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 1.85× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $356.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $176.9M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $122.4M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $69.7M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $55.2M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $139.5M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $90.7M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $85.3M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $45.6M |
| Q4 25 | $42.2M | $140.3M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $110.9M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $59.5M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $45.6M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $127.5M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $84.3M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $78.5M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $35.5M |
| Q4 25 | 5.0% | 22.4% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 18.1% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 9.2% | ||
| Q1 25 | -0.0% | 8.2% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 23.6% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 15.5% | ||
| Q2 24 | 28.1% | 13.1% | ||
| Q1 24 | -2.6% | 6.2% |
| Q4 25 | 15.8% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 1.1% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 1.8% |
| Q4 25 | 1.24× | 1.85× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 1.49× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 0.69× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 0.75× | ||
| Q4 24 | 1.36× | 2.07× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 1.31× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 1.04× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 0.63× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
WTS
セグメントデータなし
