vs
モンスタービバレッジ（MNST）とスティーフェル（SF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モンスタービバレッジの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.1B、スティーフェルの約1.9倍）。スティーフェルの純利益率が高く（23.5% vs 21.1%、差は2.4%）。スティーフェルの前年同期比売上増加率が高い（23.0% vs 17.6%）。スティーフェルの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$369.0M vs $351.2M）。過去8四半期でスティーフェルの売上複合成長率が高い（21.1% vs 5.9%）
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
スティーフェル・フィナンシャル・コープは米国の多国籍独立系投資銀行・金融サービス企業で、ミズーリ州セントルイス中心部に本社を置く。前身は1890年設立のアルザイマー・アンド・ローリングス投資会社で、1983年に現在の社名となり、1986年11月24日にニューヨーク証券取引所に上場した。
MNST vs SF — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $1.1B |
| 純利益 | $449.2M | $264.4M |
| 粗利率 | 55.5% | — |
| 営業利益率 | 25.5% | 27.3% |
| 純利益率 | 21.1% | 23.5% |
| 売上前年比 | 17.6% | 23.0% |
| 純利益前年比 | 65.9% | 8.3% |
| EPS（希薄化後） | — | $2.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.1B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $962.6M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $838.9M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $842.5M | ||
| Q4 24 | $1.8B | $916.0M | ||
| Q3 24 | $1.9B | $810.9M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $798.9M | ||
| Q1 24 | $1.9B | $768.1M |
| Q4 25 | $449.2M | $264.4M | ||
| Q3 25 | $524.5M | $211.4M | ||
| Q2 25 | $488.8M | $155.1M | ||
| Q1 25 | $443.0M | $53.0M | ||
| Q4 24 | $270.7M | $244.0M | ||
| Q3 24 | $370.9M | $158.5M | ||
| Q2 24 | $425.4M | $165.3M | ||
| Q1 24 | $442.0M | $163.6M |
| Q4 25 | 55.5% | — | ||
| Q3 25 | 55.7% | — | ||
| Q2 25 | 55.7% | — | ||
| Q1 25 | 56.5% | — | ||
| Q4 24 | 55.3% | — | ||
| Q3 24 | 53.2% | — | ||
| Q2 24 | 53.6% | — | ||
| Q1 24 | 54.1% | — |
| Q4 25 | 25.5% | 27.3% | ||
| Q3 25 | 30.7% | 29.7% | ||
| Q2 25 | 29.9% | 25.5% | ||
| Q1 25 | 30.7% | 7.5% | ||
| Q4 24 | 21.0% | 29.1% | ||
| Q3 24 | 25.5% | 26.7% | ||
| Q2 24 | 27.7% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 28.5% | 28.5% |
| Q4 25 | 21.1% | 23.5% | ||
| Q3 25 | 23.9% | 22.0% | ||
| Q2 25 | 23.1% | 18.5% | ||
| Q1 25 | 23.9% | 6.3% | ||
| Q4 24 | 14.9% | 26.6% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 19.5% | ||
| Q2 24 | 22.4% | 20.7% | ||
| Q1 24 | 23.3% | 21.3% |
| Q4 25 | — | $2.30 | ||
| Q3 25 | — | $1.84 | ||
| Q2 25 | — | $1.34 | ||
| Q1 25 | — | $0.39 | ||
| Q4 24 | — | $2.10 | ||
| Q3 24 | — | $1.34 | ||
| Q2 24 | — | $1.41 | ||
| Q1 24 | — | $1.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.8B | $2.3B |
| 総負債低いほど良い | — | $617.4M |
| 株主資本純資産 | $8.3B | $6.0B |
| 総資産 | $10.0B | $41.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.10× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.8B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $2.6B | ||
| Q1 24 | $3.6B | $3.4B |
| Q4 25 | — | $617.4M | ||
| Q3 25 | — | $617.2M | ||
| Q2 25 | — | $617.0M | ||
| Q1 25 | $199.1M | $616.8M | ||
| Q4 24 | $374.0M | $616.6M | ||
| Q3 24 | $748.8M | $616.4M | ||
| Q2 24 | $748.7M | $1.1B | ||
| Q1 24 | — | $1.1B |
| Q4 25 | $8.3B | $6.0B | ||
| Q3 25 | $7.7B | $5.8B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $6.5B | $5.5B | ||
| Q4 24 | $6.0B | $5.7B | ||
| Q3 24 | $5.8B | $5.6B | ||
| Q2 24 | $5.9B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $8.6B | $5.3B |
| Q4 25 | $10.0B | $41.3B | ||
| Q3 25 | $9.6B | $41.7B | ||
| Q2 25 | $8.7B | $39.9B | ||
| Q1 25 | $8.2B | $40.4B | ||
| Q4 24 | $7.7B | $39.9B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $38.9B | ||
| Q2 24 | $8.1B | $37.8B | ||
| Q1 24 | $10.1B | $38.3B |
| Q4 25 | — | 0.10× | ||
| Q3 25 | — | 0.11× | ||
| Q2 25 | — | 0.11× | ||
| Q1 25 | 0.03× | 0.11× | ||
| Q4 24 | 0.06× | 0.11× | ||
| Q3 24 | 0.13× | 0.11× | ||
| Q2 24 | 0.13× | 0.21× | ||
| Q1 24 | — | 0.21× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $379.4M | $382.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $351.2M | $369.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.5% | 32.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | 1.45× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.0B | $1.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $379.4M | $382.4M | ||
| Q3 25 | $745.1M | $338.3M | ||
| Q2 25 | $466.0M | $607.5M | ||
| Q1 25 | $507.6M | $-211.2M | ||
| Q4 24 | $461.7M | $694.6M | ||
| Q3 24 | $618.4M | $198.3M | ||
| Q2 24 | $436.3M | $207.2M | ||
| Q1 24 | $412.1M | $-609.7M |
| Q4 25 | $351.2M | $369.0M | ||
| Q3 25 | $701.5M | $321.1M | ||
| Q2 25 | $434.6M | $592.7M | ||
| Q1 25 | $478.5M | $-227.8M | ||
| Q4 24 | $370.4M | $677.2M | ||
| Q3 24 | $571.4M | $185.6M | ||
| Q2 24 | $376.5M | $173.3M | ||
| Q1 24 | $346.1M | $-619.4M |
| Q4 25 | 16.5% | 32.7% | ||
| Q3 25 | 31.9% | 33.4% | ||
| Q2 25 | 20.6% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 25.8% | -27.0% | ||
| Q4 24 | 20.4% | 73.9% | ||
| Q3 24 | 30.4% | 22.9% | ||
| Q2 24 | 19.8% | 21.7% | ||
| Q1 24 | 18.2% | -80.6% |
| Q4 25 | 1.3% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 5.0% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 4.2% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 1.3% |
| Q4 25 | 0.84× | 1.45× | ||
| Q3 25 | 1.42× | 1.60× | ||
| Q2 25 | 0.95× | 3.92× | ||
| Q1 25 | 1.15× | -3.99× | ||
| Q4 24 | 1.71× | 2.85× | ||
| Q3 24 | 1.67× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 1.03× | 1.25× | ||
| Q1 24 | 0.93× | -3.73× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
SF
セグメントデータなし
