vs
Ingevity Corp（NGVT）とStellar Bancorp, Inc.（STEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ingevity Corpの直近四半期売上が大きい（$185.4M vs $108.9M、Stellar Bancorp, Inc.の約1.7倍）。Stellar Bancorp, Inc.の純利益率が高く（24.0% vs -45.6%、差は69.6%）。Ingevity Corpの前年同期比売上増加率が高い（36.7% vs 0.8%）。Stellar Bancorp, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$92.6M vs $73.5M）。過去8四半期でStellar Bancorp, Inc.の売上複合成長率が高い（0.2% vs -26.2%）
インジェビティコープは世界的な特殊化学品・先端材料メーカーで、高性能炭素材料、舗装保全ソリューション、特殊化学製品を生産しています。自動車排出ガス制御、工業浄化、道路インフラ、農業資材を主要市場とし、事業は北米、欧州、アジア太平洋地域に展開しています。
Stellar Bancorp, Inc.は米国に本拠を置く金融持株会社で、完全子会社の銀行を通じて事業を展開しています。預金商品、個人・法人向けローン、住宅ローン、資産運用ソリューションなどの小売・商業銀行サービスを幅広く提供し、個人消費者、中小企業、地域の法人顧客に対応しています。
NGVT vs STEL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $185.4M | $108.9M |
| 純利益 | $-84.6M | $26.1M |
| 粗利率 | 41.2% | — |
| 営業利益率 | -47.7% | 29.0% |
| 純利益率 | -45.6% | 24.0% |
| 売上前年比 | 36.7% | 0.8% |
| 純利益前年比 | -609.6% | 3.7% |
| EPS（希薄化後） | $-2.33 | $0.52 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $185.4M | $108.9M | ||
| Q3 25 | $333.1M | $105.6M | ||
| Q2 25 | $365.1M | $104.1M | ||
| Q1 25 | $284.0M | $104.8M | ||
| Q4 24 | $135.6M | $108.0M | ||
| Q3 24 | $333.8M | $107.8M | ||
| Q2 24 | $390.6M | $106.8M | ||
| Q1 24 | $340.1M | $108.4M |
| Q4 25 | $-84.6M | $26.1M | ||
| Q3 25 | $43.5M | $25.7M | ||
| Q2 25 | $-146.5M | $26.4M | ||
| Q1 25 | $20.5M | $24.7M | ||
| Q4 24 | $16.6M | $25.2M | ||
| Q3 24 | $-107.2M | $33.9M | ||
| Q2 24 | $-283.7M | $29.8M | ||
| Q1 24 | $-56.0M | $26.1M |
| Q4 25 | 41.2% | — | ||
| Q3 25 | 40.2% | — | ||
| Q2 25 | 37.8% | — | ||
| Q1 25 | 39.9% | — | ||
| Q4 24 | 81.3% | — | ||
| Q3 24 | 39.4% | — | ||
| Q2 24 | 31.5% | — | ||
| Q1 24 | 29.3% | — |
| Q4 25 | -47.7% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 18.7% | 30.5% | ||
| Q2 25 | -39.1% | 31.7% | ||
| Q1 25 | 9.4% | 29.6% | ||
| Q4 24 | — | 29.4% | ||
| Q3 24 | 33.0% | 39.6% | ||
| Q2 24 | 25.9% | 35.1% | ||
| Q1 24 | 22.6% | 30.4% |
| Q4 25 | -45.6% | 24.0% | ||
| Q3 25 | 13.1% | 24.3% | ||
| Q2 25 | -40.1% | 25.3% | ||
| Q1 25 | 7.2% | 23.6% | ||
| Q4 24 | 12.2% | 23.3% | ||
| Q3 24 | -32.1% | 31.4% | ||
| Q2 24 | -72.6% | 27.9% | ||
| Q1 24 | -16.5% | 24.1% |
| Q4 25 | $-2.33 | $0.52 | ||
| Q3 25 | $1.18 | $0.50 | ||
| Q2 25 | $-4.02 | $0.51 | ||
| Q1 25 | $0.56 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.44 | $0.47 | ||
| Q3 24 | $-2.94 | $0.63 | ||
| Q2 24 | $-7.81 | $0.56 | ||
| Q1 24 | $-1.54 | $0.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $78.1M | $419.5M |
| 総負債低いほど良い | $1.2B | — |
| 株主資本純資産 | $29.7M | $1.7B |
| 総資産 | $1.7B | $10.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 39.10× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $78.1M | $419.5M | ||
| Q3 25 | $83.4M | $728.4M | ||
| Q2 25 | $76.9M | $578.1M | ||
| Q1 25 | $71.5M | $560.6M | ||
| Q4 24 | $68.0M | $911.2M | ||
| Q3 24 | $135.5M | $516.2M | ||
| Q2 24 | $107.4M | $490.3M | ||
| Q1 24 | $88.5M | $399.7M |
| Q4 25 | $1.2B | — | ||
| Q3 25 | $1.2B | — | ||
| Q2 25 | $1.2B | — | ||
| Q1 25 | $1.3B | — | ||
| Q4 24 | $1.3B | — | ||
| Q3 24 | $1.4B | — | ||
| Q2 24 | $1.4B | — | ||
| Q1 24 | $1.4B | — |
| Q4 25 | $29.7M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $138.1M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $120.7M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $234.6M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $195.2M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $214.5M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $284.8M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $568.2M | $1.5B |
| Q4 25 | $1.7B | $10.8B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $10.6B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $10.5B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $10.4B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $10.9B | ||
| Q3 24 | $2.2B | $10.6B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $10.7B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $10.7B |
| Q4 25 | 39.10× | — | ||
| Q3 25 | 8.39× | — | ||
| Q2 25 | 10.24× | — | ||
| Q1 25 | 5.68× | — | ||
| Q4 24 | 6.86× | — | ||
| Q3 24 | 6.52× | — | ||
| Q2 24 | 4.92× | — | ||
| Q1 24 | 2.48× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $97.1M | $97.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $73.5M | $92.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 39.6% | 85.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.7% | 4.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 3.71× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $273.5M | $173.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $97.1M | $97.0M | ||
| Q3 25 | $129.7M | $63.6M | ||
| Q2 25 | $79.0M | $25.8M | ||
| Q1 25 | $25.4M | $-5.7M | ||
| Q4 24 | $64.5M | $132.6M | ||
| Q3 24 | $46.5M | $59.5M | ||
| Q2 24 | $29.7M | $38.1M | ||
| Q1 24 | $-12.1M | $31.1M |
| Q4 25 | $73.5M | $92.6M | ||
| Q3 25 | $117.8M | $62.5M | ||
| Q2 25 | $66.8M | $24.5M | ||
| Q1 25 | $15.4M | $-6.4M | ||
| Q4 24 | $39.6M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $28.5M | $57.7M | ||
| Q2 24 | $11.6M | $37.1M | ||
| Q1 24 | $-28.7M | $30.5M |
| Q4 25 | 39.6% | 85.0% | ||
| Q3 25 | 35.4% | 59.2% | ||
| Q2 25 | 18.3% | 23.6% | ||
| Q1 25 | 5.4% | -6.2% | ||
| Q4 24 | 29.2% | 118.5% | ||
| Q3 24 | 8.5% | 53.5% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 34.8% | ||
| Q1 24 | -8.4% | 28.2% |
| Q4 25 | 12.7% | 4.0% | ||
| Q3 25 | 3.6% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 3.5% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 18.4% | 4.3% | ||
| Q3 24 | 5.4% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 0.9% | ||
| Q1 24 | 4.9% | 0.5% |
| Q4 25 | — | 3.71× | ||
| Q3 25 | 2.98× | 2.48× | ||
| Q2 25 | — | 0.98× | ||
| Q1 25 | 1.24× | -0.23× | ||
| Q4 24 | 3.89× | 5.26× | ||
| Q3 24 | — | 1.76× | ||
| Q2 24 | — | 1.28× | ||
| Q1 24 | — | 1.19× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NGVT
| Performance Materials | $151.2M | 82% |
| Advanced Polymer Technologies Segment | $36.5M | 20% |
STEL
セグメントデータなし
