vs
HCAヘルスケア（NHC）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RBC Bearings INCの直近四半期売上が大きい（$461.6M vs $386.5M、HCAヘルスケアの約1.2倍）。RBC Bearings INCの純利益率が高く（14.6% vs 6.4%、差は8.2%）。RBC Bearings INCの前年同期比売上増加率が高い（17.0% vs 4.6%）。RBC Bearings INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$99.1M vs $6.4M）。過去8四半期でHCAヘルスケアの売上複合成長率が高い（14.0% vs 5.6%）
HCAヘルスケアは1968年に設立された米国の営利医療サービス運営企業で、本拠地はテネシー州ナッシュビルにあります。2020年5月時点で米国20州と英国で186の病院、手術センター、独立型救急室、救急医療センター、医師クリニックなど約2400の医療拠点を保有・運営し、2024年にはフォーチュン500の第61位にランクインしています。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
NHC vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $386.5M | $461.6M |
| 純利益 | $24.8M | $67.4M |
| 粗利率 | — | 44.3% |
| 営業利益率 | 8.6% | 22.3% |
| 純利益率 | 6.4% | 14.6% |
| 売上前年比 | 4.6% | 17.0% |
| 純利益前年比 | 308.6% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $1.58 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $386.5M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $382.7M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $374.9M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $373.7M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $369.4M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $340.2M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $300.7M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $297.2M | $413.7M |
| Q4 25 | $24.8M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $39.2M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $23.7M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $32.2M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $6.1M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $42.8M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $26.8M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $26.2M | — |
| Q4 25 | — | 44.3% | ||
| Q3 25 | — | 44.1% | ||
| Q2 25 | — | 44.8% | ||
| Q1 25 | — | 44.2% | ||
| Q4 24 | — | 44.3% | ||
| Q3 24 | — | 43.7% | ||
| Q2 24 | — | 45.3% | ||
| Q1 24 | — | 43.1% |
| Q4 25 | 8.6% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 7.9% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 9.1% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 8.2% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 7.8% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 6.7% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 7.5% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 5.3% | 22.8% |
| Q4 25 | 6.4% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 10.3% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 6.3% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 8.6% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 1.6% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 12.6% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 8.9% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 8.8% | — |
| Q4 25 | $1.58 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $2.50 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $1.52 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $2.07 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $0.38 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $2.73 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $1.73 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $1.69 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $92.8M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | $40.0M | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $1.1B | $3.3B |
| 総資産 | $1.5B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.04× | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $92.8M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $130.6M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $111.0M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $90.4M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $76.1M | — | ||
| Q3 24 | $84.8M | — | ||
| Q2 24 | $136.2M | $76.8M | ||
| Q1 24 | $94.0M | $63.5M |
| Q4 25 | $40.0M | $990.2M | ||
| Q3 25 | $73.1M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $110.0M | $915.6M | ||
| Q1 25 | $134.0M | $920.1M | ||
| Q4 24 | $137.0M | — | ||
| Q3 24 | $147.0M | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
| Q4 25 | $1.1B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $980.2M | $2.9B | ||
| Q3 24 | $983.5M | $2.9B | ||
| Q2 24 | $945.8M | $2.8B | ||
| Q1 24 | $924.7M | $2.8B |
| Q4 25 | $1.5B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $4.7B |
| Q4 25 | 0.04× | 0.30× | ||
| Q3 25 | 0.07× | 0.34× | ||
| Q2 25 | 0.11× | 0.29× | ||
| Q1 25 | 0.13× | 0.30× | ||
| Q4 24 | 0.14× | — | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $16.8M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $6.4M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.7% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.7% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.68× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $148.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $16.8M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $66.2M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $62.8M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $39.3M | — | ||
| Q4 24 | $12.8M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $34.2M | — | ||
| Q2 24 | $50.7M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $9.6M | — |
| Q4 25 | $6.4M | $99.1M | ||
| Q3 25 | $56.5M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $52.6M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $33.1M | — | ||
| Q4 24 | $4.6M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $28.6M | — | ||
| Q2 24 | $42.8M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $3.7M | — |
| Q4 25 | 1.7% | 21.5% | ||
| Q3 25 | 14.8% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 14.0% | 23.9% | ||
| Q1 25 | 8.9% | — | ||
| Q4 24 | 1.3% | 18.7% | ||
| Q3 24 | 8.4% | — | ||
| Q2 24 | 14.2% | 21.8% | ||
| Q1 24 | 1.2% | — |
| Q4 25 | 2.7% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 2.7% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 2.6% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 2.0% | — |
| Q4 25 | 0.68× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 1.69× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 2.65× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 1.22× | — | ||
| Q4 24 | 2.10× | 1.45× | ||
| Q3 24 | 0.80× | — | ||
| Q2 24 | 1.89× | 1.59× | ||
| Q1 24 | 0.37× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NHC
| Inpatient Services Segment | $333.7M | 86% |
| Homecare Services Segment | $40.0M | 10% |
| Other | $11.2M | 3% |
| National | $1.6M | 0% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
