vs
ノーザン・トラスト（NTRS）とPermian Resources Corp（PR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ノーザン・トラストの直近四半期売上が大きい（$2.2B vs $1.2B、Permian Resources Corpの約1.9倍）。Permian Resources Corpの純利益率が高く（29.0% vs 23.7%、差は5.3%）。ノーザン・トラストの前年同期比売上増加率が高い（13.8% vs -9.8%）。過去8四半期でノーザン・トラストの売上複合成長率が高い（37.8% vs -3.0%）
ノーザン・トラストは米国イリノイ州シカゴに本社を置く金融サービス企業で、企業、機関投資家、超富裕層個人を主な顧客としています。米国最大級の銀行機関であり、継続営業している最も古い銀行の1つでもあります。2025年12月31日現在、運用資産は1.8兆米ドル、預かり資産は14.9兆米ドルに達します。
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
NTRS vs PR — 直接比較
売上が大きい
NTRS
1.9倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
NTRS
+23.5%の差
-9.8%
純利益率が高い
PR
純利益率が5.3%高い
23.7%
2年売上CAGRが高い
NTRS
2年複合成長率
-3.0%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $1.2B |
| 純利益 | $525.5M | $339.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 23.1% |
| 純利益率 | 23.7% | 29.0% |
| 売上前年比 | 13.8% | -9.8% |
| 純利益前年比 | 13.0% | 56.7% |
| EPS（希薄化後） | $2.71 | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上NTRSPR
| Q1 26 | $2.2B | — | ||
| Q4 25 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.2B |
純利益NTRSPR
| Q1 26 | $525.5M | — | ||
| Q4 25 | $466.0M | $339.5M | ||
| Q3 25 | $457.6M | $59.2M | ||
| Q2 25 | $421.3M | $207.1M | ||
| Q1 25 | $392.0M | $329.3M | ||
| Q4 24 | $455.4M | $216.7M | ||
| Q3 24 | $464.9M | $386.4M | ||
| Q2 24 | $896.1M | $235.1M |
営業利益率NTRSPR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 48.5% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 49.0% | 29.6% | ||
| Q2 25 | 45.9% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 43.0% | 36.6% | ||
| Q4 24 | 48.6% | 32.8% | ||
| Q3 24 | 50.2% | 32.5% | ||
| Q2 24 | — | 36.5% |
純利益率NTRSPR
| Q1 26 | 23.7% | — | ||
| Q4 25 | 35.6% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 36.2% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 34.2% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 32.3% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 37.3% | 16.7% | ||
| Q3 24 | 38.9% | 31.8% | ||
| Q2 24 | 76.8% | 18.9% |
EPS（希薄化後）NTRSPR
| Q1 26 | $2.71 | — | ||
| Q4 25 | $2.42 | $0.48 | ||
| Q3 25 | $2.29 | $0.08 | ||
| Q2 25 | $2.13 | $0.28 | ||
| Q1 25 | $1.90 | $0.44 | ||
| Q4 24 | $2.25 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $2.22 | $0.53 | ||
| Q2 24 | $4.34 | $0.36 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $153.7M |
| 総負債低いほど良い | $2.9B | $3.5B |
| 株主資本純資産 | $13.0B | $10.3B |
| 総資産 | $174.6B | $17.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.22× | 0.34× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資NTRSPR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $153.7M | ||
| Q3 25 | — | $111.8M | ||
| Q2 25 | — | $451.0M | ||
| Q1 25 | — | $702.2M | ||
| Q4 24 | — | $479.3M | ||
| Q3 24 | — | $272.0M | ||
| Q2 24 | — | $47.8M |
総負債NTRSPR
| Q1 26 | $2.9B | — | ||
| Q4 25 | — | $3.5B | ||
| Q3 25 | — | $3.5B | ||
| Q2 25 | — | $4.0B | ||
| Q1 25 | — | $4.0B | ||
| Q4 24 | — | $4.2B | ||
| Q3 24 | — | $4.2B | ||
| Q2 24 | — | $3.9B |
株主資本NTRSPR
| Q1 26 | $13.0B | — | ||
| Q4 25 | $13.0B | $10.3B | ||
| Q3 25 | $13.0B | $10.0B | ||
| Q2 25 | $12.9B | $9.5B | ||
| Q1 25 | $12.9B | $9.4B | ||
| Q4 24 | $12.8B | $9.1B | ||
| Q3 24 | $12.7B | $9.0B | ||
| Q2 24 | $12.7B | $8.3B |
総資産NTRSPR
| Q1 26 | $174.6B | — | ||
| Q4 25 | $177.1B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $170.3B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $171.9B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $165.1B | $17.1B | ||
| Q4 24 | $155.5B | $16.9B | ||
| Q3 24 | $155.8B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $156.8B | $15.4B |
負債/資本比率NTRSPR
| Q1 26 | 0.22× | — | ||
| Q4 25 | — | 0.34× | ||
| Q3 25 | — | 0.35× | ||
| Q2 25 | — | 0.42× | ||
| Q1 25 | — | 0.43× | ||
| Q4 24 | — | 0.46× | ||
| Q3 24 | — | 0.47× | ||
| Q2 24 | — | 0.46× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $904.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローNTRSPR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $388.4M | $904.3M | ||
| Q3 25 | $525.8M | $766.5M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $898.0M | ||
| Q4 24 | $-2.6B | $871.6M | ||
| Q3 24 | $611.1M | $954.4M | ||
| Q2 24 | $3.0B | $938.4M |
フリーキャッシュフローNTRSPR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $355.6M | — | ||
| Q3 25 | $509.4M | — | ||
| Q2 25 | $1.9B | — | ||
| Q1 25 | $2.7B | — | ||
| Q4 24 | $-2.7B | — | ||
| Q3 24 | $585.4M | — | ||
| Q2 24 | $3.0B | — |
FCFマージンNTRSPR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 27.2% | — | ||
| Q3 25 | 40.3% | — | ||
| Q2 25 | 150.8% | — | ||
| Q1 25 | 225.5% | — | ||
| Q4 24 | -218.9% | — | ||
| Q3 24 | 48.9% | — | ||
| Q2 24 | 254.7% | — |
設備投資強度NTRSPR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.5% | — | ||
| Q3 25 | 1.3% | — | ||
| Q2 25 | 1.0% | — | ||
| Q1 25 | 1.0% | — | ||
| Q4 24 | 3.3% | — | ||
| Q3 24 | 2.1% | — | ||
| Q2 24 | 1.8% | — |
キャッシュ転換率NTRSPR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.83× | 2.66× | ||
| Q3 25 | 1.15× | 12.94× | ||
| Q2 25 | 4.44× | 5.01× | ||
| Q1 25 | 7.01× | 2.73× | ||
| Q4 24 | -5.79× | 4.02× | ||
| Q3 24 | 1.31× | 2.47× | ||
| Q2 24 | 3.34× | 3.99× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NTRS
| Trust, Investment and Other Servicing Fees | $1.3B | 61% |
| Other | $871.8M | 39% |
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
