vs
BLUE OWL CAPITAL INC.（OWL）とPermian Resources Corp（PR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Permian Resources Corpの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $755.6M、BLUE OWL CAPITAL INC.の約1.5倍）。Permian Resources Corpの純利益率が高く（29.0% vs 6.3%、差は22.7%）。BLUE OWL CAPITAL INC.の前年同期比売上増加率が高い（19.7% vs -9.8%）。過去8四半期でBLUE OWL CAPITAL INC.の売上複合成長率が高い（21.3% vs -3.0%）
ブルーオウル・キャピタル社は米国のオルタナティブ投資向け資産運用会社で、ニューヨーク証券取引所に銘柄コード「OWL」で上場しています。本社をニューヨークに置き、ロンドン、ドバイ、香港などにも拠点を構え、グローバルに事業を展開しています。
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
OWL vs PR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $755.6M | $1.2B |
| 純利益 | $47.7M | $339.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 22.2% | 23.1% |
| 純利益率 | 6.3% | 29.0% |
| 売上前年比 | 19.7% | -9.8% |
| 純利益前年比 | 129.8% | 56.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.07 | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $755.6M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $728.0M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $703.1M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $683.5M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $631.4M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $600.9M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $549.8M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $513.3M | $1.2B |
| Q4 25 | $47.7M | $339.5M | ||
| Q3 25 | $6.3M | $59.2M | ||
| Q2 25 | $17.4M | $207.1M | ||
| Q1 25 | $7.4M | $329.3M | ||
| Q4 24 | $20.7M | $216.7M | ||
| Q3 24 | $29.8M | $386.4M | ||
| Q2 24 | $33.9M | $235.1M | ||
| Q1 24 | $25.1M | $146.6M |
| Q4 25 | 22.2% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 7.6% | 29.6% | ||
| Q2 25 | 12.0% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 5.9% | 36.6% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 32.8% | ||
| Q3 24 | 18.7% | 32.5% | ||
| Q2 24 | 28.4% | 36.5% | ||
| Q1 24 | 24.7% | 37.7% |
| Q4 25 | 6.3% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 2.5% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 3.3% | 16.7% | ||
| Q3 24 | 5.0% | 31.8% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 18.9% | ||
| Q1 24 | 4.9% | 11.8% |
| Q4 25 | $0.07 | $0.48 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $0.08 | ||
| Q2 25 | $0.02 | $0.28 | ||
| Q1 25 | $0.00 | $0.44 | ||
| Q4 24 | $0.06 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $0.04 | $0.53 | ||
| Q2 24 | $0.06 | $0.36 | ||
| Q1 24 | $0.04 | $0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $194.5M | $153.7M |
| 総負債低いほど良い | $3.3B | $3.5B |
| 株主資本純資産 | $2.2B | $10.3B |
| 総資産 | $12.5B | $17.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.51× | 0.34× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $194.5M | $153.7M | ||
| Q3 25 | $137.3M | $111.8M | ||
| Q2 25 | $117.6M | $451.0M | ||
| Q1 25 | $97.6M | $702.2M | ||
| Q4 24 | $152.1M | $479.3M | ||
| Q3 24 | $115.9M | $272.0M | ||
| Q2 24 | $436.8M | $47.8M | ||
| Q1 24 | $155.8M | $12.7M |
| Q4 25 | $3.3B | $3.5B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $4.0B | ||
| Q1 25 | $3.2B | $4.0B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $4.2B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $4.2B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $3.9B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $3.9B |
| Q4 25 | $2.2B | $10.3B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $10.0B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $9.5B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $9.4B | ||
| Q4 24 | $2.1B | $9.1B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $9.0B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $7.0B |
| Q4 25 | $12.5B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $12.5B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $12.3B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $12.3B | $17.1B | ||
| Q4 24 | $11.0B | $16.9B | ||
| Q3 24 | $10.8B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $9.7B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $9.0B | $15.1B |
| Q4 25 | 1.51× | 0.34× | ||
| Q3 25 | 1.41× | 0.35× | ||
| Q2 25 | 1.38× | 0.42× | ||
| Q1 25 | 1.37× | 0.43× | ||
| Q4 24 | 1.22× | 0.46× | ||
| Q3 24 | 1.27× | 0.47× | ||
| Q2 24 | 1.41× | 0.46× | ||
| Q1 24 | 1.26× | 0.56× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $382.9M | $904.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $359.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 47.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 8.03× | 2.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.2B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $382.9M | $904.3M | ||
| Q3 25 | $433.1M | $766.5M | ||
| Q2 25 | $422.5M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $17.6M | $898.0M | ||
| Q4 24 | $324.0M | $871.6M | ||
| Q3 24 | $326.0M | $954.4M | ||
| Q2 24 | $302.3M | $938.4M | ||
| Q1 24 | $47.2M | $647.6M |
| Q4 25 | $359.1M | — | ||
| Q3 25 | $422.5M | — | ||
| Q2 25 | $412.5M | — | ||
| Q1 25 | $4.2M | — | ||
| Q4 24 | $310.1M | — | ||
| Q3 24 | $314.8M | — | ||
| Q2 24 | $269.4M | — | ||
| Q1 24 | $41.1M | — |
| Q4 25 | 47.5% | — | ||
| Q3 25 | 58.0% | — | ||
| Q2 25 | 58.7% | — | ||
| Q1 25 | 0.6% | — | ||
| Q4 24 | 49.1% | — | ||
| Q3 24 | 52.4% | — | ||
| Q2 24 | 49.0% | — | ||
| Q1 24 | 8.0% | — |
| Q4 25 | 3.1% | — | ||
| Q3 25 | 1.5% | — | ||
| Q2 25 | 1.4% | — | ||
| Q1 25 | 2.0% | — | ||
| Q4 24 | 2.2% | — | ||
| Q3 24 | 1.9% | — | ||
| Q2 24 | 6.0% | — | ||
| Q1 24 | 1.2% | — |
| Q4 25 | 8.03× | 2.66× | ||
| Q3 25 | 68.64× | 12.94× | ||
| Q2 25 | 24.25× | 5.01× | ||
| Q1 25 | 2.37× | 2.73× | ||
| Q4 24 | 15.62× | 4.02× | ||
| Q3 24 | 10.94× | 2.47× | ||
| Q2 24 | 8.91× | 3.99× | ||
| Q1 24 | 1.88× | 4.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
OWL
| Credit Platform | $455.0M | 60% |
| GP Strategic Capital Platform | $157.0M | 21% |
| Administrative Service | $87.6M | 12% |
| IPI Partners LLC | $33.8M | 4% |
| Other | $22.2M | 3% |
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
