vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RBC Bearings INCの直近四半期売上が大きい（$461.6M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.3倍）。RBC Bearings INCの純利益率が高く（14.6% vs 1.5%、差は13.1%）。RBC Bearings INCの前年同期比売上増加率が高い（17.0% vs 0.6%）。RBC Bearings INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$99.1M vs $28.2M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 5.6%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
PENG vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $461.6M |
| 純利益 | $5.3M | $67.4M |
| 粗利率 | 28.0% | 44.3% |
| 営業利益率 | 5.7% | 22.3% |
| 純利益率 | 1.5% | 14.6% |
| 売上前年比 | 0.6% | 17.0% |
| 純利益前年比 | 1.0% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $343.1M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $337.9M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $324.3M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $365.5M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $341.1M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $284.8M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $406.3M | ||
| Q1 24 | — | $413.7M |
| Q4 25 | $5.3M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $9.4M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $8.1M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $5.2M | $57.9M | ||
| Q3 24 | — | $54.2M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $61.4M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 28.0% | 44.3% | ||
| Q3 25 | 28.6% | 44.1% | ||
| Q2 25 | 29.3% | 44.8% | ||
| Q1 25 | 28.6% | 44.2% | ||
| Q4 24 | 28.7% | 44.3% | ||
| Q3 24 | 28.8% | 43.7% | ||
| Q2 24 | 29.6% | 45.3% | ||
| Q1 24 | — | 43.1% |
| Q4 25 | 5.7% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 5.1% | 21.7% | ||
| Q3 24 | -1.2% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 24.0% | ||
| Q1 24 | — | 22.8% |
| Q4 25 | 1.5% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 14.7% | ||
| Q3 24 | — | 13.6% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 15.1% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $0.04 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $1.82 | ||
| Q3 24 | — | $1.65 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $1.90 | ||
| Q1 24 | — | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $389.7M | $3.3B |
| 総資産 | $1.6B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $461.5M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $453.8M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $735.5M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $647.0M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $393.7M | — | ||
| Q3 24 | $389.5M | — | ||
| Q2 24 | $467.5M | $76.8M | ||
| Q1 24 | — | $63.5M |
| Q4 25 | $462.3M | $990.2M | ||
| Q3 25 | $461.8M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $659.5M | $915.6M | ||
| Q1 25 | $658.8M | $920.1M | ||
| Q4 24 | $658.1M | — | ||
| Q3 24 | $657.3M | — | ||
| Q2 24 | $667.0M | — | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
| Q4 25 | $389.7M | $3.3B | ||
| Q3 25 | $394.2M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $584.8M | $3.1B | ||
| Q1 25 | $602.5M | $3.0B | ||
| Q4 24 | $400.4M | $2.9B | ||
| Q3 24 | $391.4M | $2.9B | ||
| Q2 24 | $423.4M | $2.8B | ||
| Q1 24 | — | $2.8B |
| Q4 25 | $1.6B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $4.7B | ||
| Q1 24 | — | $4.7B |
| Q4 25 | 1.19× | 0.30× | ||
| Q3 25 | 1.17× | 0.34× | ||
| Q2 25 | 1.13× | 0.29× | ||
| Q1 25 | 1.09× | 0.30× | ||
| Q4 24 | 1.64× | — | ||
| Q3 24 | 1.68× | — | ||
| Q2 24 | 1.58× | — | ||
| Q1 24 | — | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $31.1M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $-70.4M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $92.8M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $72.9M | — | ||
| Q4 24 | $13.8M | $84.0M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | $57.9M | $97.4M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $28.2M | $99.1M | ||
| Q3 25 | $-73.4M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $70.5M | — | ||
| Q4 24 | $12.0M | $73.6M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | $48.9M | $88.4M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 8.2% | 21.5% | ||
| Q3 25 | -21.7% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 28.0% | 23.9% | ||
| Q1 25 | 19.3% | — | ||
| Q4 24 | 3.5% | 18.7% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 16.3% | 21.8% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 0.8% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 2.6% | ||
| Q3 24 | — | 4.1% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 2.2% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 5.89× | 1.81× | ||
| Q3 25 | -7.47× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 34.88× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 9.02× | — | ||
| Q4 24 | 2.65× | 1.45× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 10.30× | 1.59× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
