vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.1倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 1.5%、差は23.4%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 0.6%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 11.8%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
PENG vs RGLD — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $375.3M |
| 純利益 | $5.3M | $93.6M |
| 粗利率 | 28.0% | 64.6% |
| 営業利益率 | 5.7% | 56.2% |
| 純利益率 | 1.5% | 24.9% |
| 売上前年比 | 0.6% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 1.0% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $343.1M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $337.9M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $324.3M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $365.5M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $341.1M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $284.8M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $174.1M | ||
| Q1 24 | — | $148.9M |
| Q4 25 | $5.3M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $9.4M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $8.1M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $5.2M | $107.4M | ||
| Q3 24 | — | $96.2M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $81.2M | ||
| Q1 24 | — | $47.2M |
| Q4 25 | 28.0% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 28.6% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 29.3% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 28.6% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 28.7% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 28.8% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 29.6% | 64.7% | ||
| Q1 24 | — | 58.4% |
| Q4 25 | 5.7% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 5.1% | 65.9% | ||
| Q3 24 | -1.2% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 58.6% | ||
| Q1 24 | — | 50.7% |
| Q4 25 | 1.5% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 53.0% | ||
| Q3 24 | — | 49.7% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 46.6% | ||
| Q1 24 | — | 31.7% |
| Q4 25 | $0.04 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $1.63 | ||
| Q3 24 | — | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $1.23 | ||
| Q1 24 | — | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | — |
| 株主資本純資産 | $389.7M | $7.2B |
| 総資産 | $1.6B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $461.5M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $453.8M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $735.5M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $647.0M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $393.7M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $389.5M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $467.5M | $74.2M | ||
| Q1 24 | — | $137.9M |
| Q4 25 | $462.3M | — | ||
| Q3 25 | $461.8M | — | ||
| Q2 25 | $659.5M | — | ||
| Q1 25 | $658.8M | — | ||
| Q4 24 | $658.1M | — | ||
| Q3 24 | $657.3M | $0 | ||
| Q2 24 | $667.0M | $50.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $389.7M | $7.2B | ||
| Q3 25 | $394.2M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $584.8M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $602.5M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $400.4M | $3.1B | ||
| Q3 24 | $391.4M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $423.4M | $3.0B | ||
| Q1 24 | — | $2.9B |
| Q4 25 | $1.6B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $3.3B | ||
| Q1 24 | — | $3.3B |
| Q4 25 | 1.19× | — | ||
| Q3 25 | 1.17× | — | ||
| Q2 25 | 1.13× | — | ||
| Q1 25 | 1.09× | — | ||
| Q4 24 | 1.64× | — | ||
| Q3 24 | 1.68× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 1.58× | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $31.1M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $-70.4M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $92.8M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $72.9M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $13.8M | $141.1M | ||
| Q3 24 | — | $136.7M | ||
| Q2 24 | $57.9M | $113.5M | ||
| Q1 24 | — | $138.3M |
| Q4 25 | $28.2M | — | ||
| Q3 25 | $-73.4M | — | ||
| Q2 25 | $90.9M | — | ||
| Q1 25 | $70.5M | — | ||
| Q4 24 | $12.0M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | $48.9M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 8.2% | — | ||
| Q3 25 | -21.7% | — | ||
| Q2 25 | 28.0% | — | ||
| Q1 25 | 19.3% | — | ||
| Q4 24 | 3.5% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 16.3% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 0.8% | — | ||
| Q3 25 | 0.9% | — | ||
| Q2 25 | 0.6% | — | ||
| Q1 25 | 0.6% | — | ||
| Q4 24 | 0.5% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 3.0% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 5.89× | 2.58× | ||
| Q3 25 | -7.47× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 34.88× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 9.02× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 2.65× | 1.31× | ||
| Q3 24 | — | 1.42× | ||
| Q2 24 | 10.30× | 1.40× | ||
| Q1 24 | — | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
