vs
PennyMac Mortgage Investment Trust（PMT）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ルーガーの直近四半期売上が大きい（$151.1M vs $93.6M、PennyMac Mortgage Investment Trustの約1.6倍）。ルーガーの前年同期比売上増加率が高い（3.6% vs -13.3%）。過去8四半期でPennyMac Mortgage Investment Trustの売上複合成長率が高い（12.3% vs 5.1%）
ペニーマック・モーゲージ・インベストメント・トラストは米国に本拠を置く不動産投資信託で、住宅ローン関連資産を専門としています。主に履行・不履行住宅ローン、住宅ローン担保証券、信用リスク移転商品への投資を行い、米国住宅市場で投資管理とローンサービス事業を展開しています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
PMT vs RGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $93.6M | $151.1M |
| 純利益 | $52.4M | — |
| 粗利率 | — | 17.8% |
| 営業利益率 | 38.6% | 2.3% |
| 純利益率 | 56.0% | — |
| 売上前年比 | -13.3% | 3.6% |
| 純利益前年比 | 12.5% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.49 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $93.6M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $99.2M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $70.2M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $44.5M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $107.9M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $80.9M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $71.2M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $74.2M | $136.8M |
| Q4 25 | $52.4M | — | ||
| Q3 25 | $58.3M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $7.5M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $9.7M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $46.5M | — | ||
| Q3 24 | $41.4M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $25.4M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $47.6M | $7.1M |
| Q4 25 | — | 17.8% | ||
| Q3 25 | — | 15.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 22.8% | ||
| Q3 24 | — | 18.5% | ||
| Q2 24 | — | 22.3% | ||
| Q1 24 | — | 21.5% |
| Q4 25 | 38.6% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 47.4% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 24.2% | -15.6% | ||
| Q1 25 | -14.2% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 51.1% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 32.8% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 40.2% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 43.6% | 5.5% |
| Q4 25 | 56.0% | — | ||
| Q3 25 | 58.7% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 10.7% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 21.8% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 43.1% | — | ||
| Q3 24 | 51.2% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 35.7% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 64.2% | 5.2% |
| Q4 25 | $0.49 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $0.55 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $-0.04 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $-0.01 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.45 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $0.36 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $0.17 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $0.39 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $190.5M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | $1.1B | — |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $283.8M |
| 総資産 | $21.3B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.58× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $190.5M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $181.0M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $108.6M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $204.2M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $103.2M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $102.8M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $336.3M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $343.3M | $115.3M |
| Q4 25 | $1.1B | — | ||
| Q3 25 | $299.0M | — | ||
| Q2 25 | $1.2B | — | ||
| Q1 25 | $968.4M | — | ||
| Q4 24 | $1.0B | — | ||
| Q3 24 | $5.2B | — | ||
| Q2 24 | $5.4B | — | ||
| Q1 24 | $5.1B | — |
| Q4 25 | $1.9B | $283.8M | ||
| Q3 25 | $1.9B | $279.6M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $289.3M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $321.5M | ||
| Q4 24 | $1.9B | $319.6M | ||
| Q3 24 | $1.9B | $314.9M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $321.5M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $332.0M |
| Q4 25 | $21.3B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $18.5B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $16.8B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $14.9B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $14.4B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $13.1B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $12.1B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $12.3B | $385.0M |
| Q4 25 | 0.58× | — | ||
| Q3 25 | 0.16× | — | ||
| Q2 25 | 0.65× | — | ||
| Q1 25 | 0.51× | — | ||
| Q4 24 | 0.52× | — | ||
| Q3 24 | 2.70× | — | ||
| Q2 24 | 2.76× | — | ||
| Q1 24 | 2.60× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-7.2B | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -137.76× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-7.2B | $15.5M | ||
| Q3 25 | $-1.3B | $12.9M | ||
| Q2 25 | $-2.0B | $14.7M | ||
| Q1 25 | $-594.3M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $-2.7B | $20.0M | ||
| Q3 24 | $-983.8M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $243.8M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $-342.4M | $7.3M |
| Q4 25 | — | $12.3M | ||
| Q3 25 | — | $7.0M | ||
| Q2 25 | — | $9.1M | ||
| Q1 25 | — | $10.0M | ||
| Q4 24 | — | $16.4M | ||
| Q3 24 | — | $2.6M | ||
| Q2 24 | — | $10.1M | ||
| Q1 24 | — | $5.6M |
| Q4 25 | — | 8.2% | ||
| Q3 25 | — | 5.5% | ||
| Q2 25 | — | 6.9% | ||
| Q1 25 | — | 7.4% | ||
| Q4 24 | — | 11.2% | ||
| Q3 24 | — | 2.1% | ||
| Q2 24 | — | 7.7% | ||
| Q1 24 | — | 4.1% |
| Q4 25 | — | 2.1% | ||
| Q3 25 | — | 4.6% | ||
| Q2 25 | — | 4.2% | ||
| Q1 25 | — | 0.8% | ||
| Q4 24 | — | 2.5% | ||
| Q3 24 | — | 5.5% | ||
| Q2 24 | — | 6.6% | ||
| Q1 24 | — | 1.3% |
| Q4 25 | -137.76× | — | ||
| Q3 25 | -22.26× | 8.15× | ||
| Q2 25 | -267.53× | — | ||
| Q1 25 | -61.39× | 1.43× | ||
| Q4 24 | -58.08× | — | ||
| Q3 24 | -23.76× | 1.98× | ||
| Q2 24 | 9.59× | 2.27× | ||
| Q1 24 | -7.19× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PMT
| Other | $55.0M | 59% |
| Interest Rate Sensitive Strategies | $31.4M | 34% |
| Correspondent Production | $7.2M | 8% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
