vs
Permian Resources Corp（PR）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RXO, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $1.2B、Permian Resources Corpの約1.3倍）。Permian Resources Corpの純利益率が高く（29.0% vs -3.1%、差は32.2%）。Permian Resources Corpの前年同期比売上増加率が高い（-9.8% vs -11.9%）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs -3.0%）
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
PR vs RXO — 直接比較
売上が大きい
RXO
1.3倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
PR
+2.1%の差
-11.9%
純利益率が高い
PR
純利益率が32.2%高い
-3.1%
2年売上CAGRが高い
RXO
2年複合成長率
-3.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $1.5B |
| 純利益 | $339.5M | $-46.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 23.1% | -2.9% |
| 純利益率 | 29.0% | -3.1% |
| 売上前年比 | -9.8% | -11.9% |
| 純利益前年比 | 56.7% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.48 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上PRRXO
| Q4 25 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $930.0M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $913.0M |
純利益PRRXO
| Q4 25 | $339.5M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $59.2M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $207.1M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $329.3M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $216.7M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $386.4M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $235.1M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $146.6M | $-15.0M |
営業利益率PRRXO
| Q4 25 | 23.1% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 29.6% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 24.8% | — | ||
| Q1 25 | 36.6% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 32.8% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 32.5% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 36.5% | — | ||
| Q1 24 | 37.7% | -1.3% |
純利益率PRRXO
| Q4 25 | 29.0% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 4.5% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 17.3% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 23.9% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 16.7% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 31.8% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 18.9% | -0.8% | ||
| Q1 24 | 11.8% | -1.6% |
EPS（希薄化後）PRRXO
| Q4 25 | $0.48 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $0.08 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $0.28 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $0.44 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $0.53 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $0.36 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $0.25 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $153.7M | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | $3.5B | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $10.3B | $1.5B |
| 総資産 | $17.9B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.34× | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資PRRXO
| Q4 25 | $153.7M | $17.0M | ||
| Q3 25 | $111.8M | $25.0M | ||
| Q2 25 | $451.0M | $18.0M | ||
| Q1 25 | $702.2M | $16.0M | ||
| Q4 24 | $479.3M | $35.0M | ||
| Q3 24 | $272.0M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $47.8M | $7.0M | ||
| Q1 24 | $12.7M | $7.0M |
総負債PRRXO
| Q4 25 | $3.5B | $387.0M | ||
| Q3 25 | $3.5B | $387.0M | ||
| Q2 25 | $4.0B | $387.0M | ||
| Q1 25 | $4.0B | $387.0M | ||
| Q4 24 | $4.2B | $351.0M | ||
| Q3 24 | $4.2B | $352.0M | ||
| Q2 24 | $3.9B | $370.0M | ||
| Q1 24 | $3.9B | $351.0M |
株主資本PRRXO
| Q4 25 | $10.3B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $10.0B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $9.5B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $9.4B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $9.1B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $9.0B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $8.3B | $579.0M | ||
| Q1 24 | $7.0B | $582.0M |
総資産PRRXO
| Q4 25 | $17.9B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $17.3B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $17.5B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $17.1B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $16.9B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $16.6B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $15.4B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $15.1B | $1.8B |
負債/資本比率PRRXO
| Q4 25 | 0.34× | 0.25× | ||
| Q3 25 | 0.35× | 0.24× | ||
| Q2 25 | 0.42× | 0.24× | ||
| Q1 25 | 0.43× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 0.46× | 0.22× | ||
| Q3 24 | 0.47× | 0.21× | ||
| Q2 24 | 0.46× | 0.64× | ||
| Q1 24 | 0.56× | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $904.3M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.66× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローPRRXO
| Q4 25 | $904.3M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $766.5M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $23.0M | ||
| Q1 25 | $898.0M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $871.6M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $954.4M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $938.4M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $647.6M | $7.0M |
フリーキャッシュフローPRRXO
| Q4 25 | — | $-9.0M | ||
| Q3 25 | — | $9.0M | ||
| Q2 25 | — | $9.0M | ||
| Q1 25 | — | $-17.0M | ||
| Q4 24 | — | $-19.0M | ||
| Q3 24 | — | $-18.0M | ||
| Q2 24 | — | $-16.0M | ||
| Q1 24 | — | $-4.0M |
FCFマージンPRRXO
| Q4 25 | — | -0.6% | ||
| Q3 25 | — | 0.6% | ||
| Q2 25 | — | 0.6% | ||
| Q1 25 | — | -1.2% | ||
| Q4 24 | — | -1.1% | ||
| Q3 24 | — | -1.7% | ||
| Q2 24 | — | -1.7% | ||
| Q1 24 | — | -0.4% |
設備投資強度PRRXO
| Q4 25 | — | 1.1% | ||
| Q3 25 | — | 1.0% | ||
| Q2 25 | — | 1.0% | ||
| Q1 25 | — | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | 0.7% | ||
| Q3 24 | — | 1.1% | ||
| Q2 24 | — | 1.2% | ||
| Q1 24 | — | 1.2% |
キャッシュ転換率PRRXO
| Q4 25 | 2.66× | — | ||
| Q3 25 | 12.94× | — | ||
| Q2 25 | 5.01× | — | ||
| Q1 25 | 2.73× | — | ||
| Q4 24 | 4.02× | — | ||
| Q3 24 | 2.47× | — | ||
| Q2 24 | 3.99× | — | ||
| Q1 24 | 4.42× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
