vs
Stellar Bancorp, Inc.（STEL）とTarget Hospitality Corp.（TH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Stellar Bancorp, Inc.の直近四半期売上が大きい（$108.9M vs $73.5M、Target Hospitality Corp.の約1.5倍）。Stellar Bancorp, Inc.の純利益率が高く（24.0% vs -20.3%、差は44.4%）。Target Hospitality Corp.の前年同期比売上増加率が高い（22.0% vs 0.8%）。過去8四半期でTarget Hospitality Corp.の売上複合成長率が高い（0.7% vs 0.2%）
Stellar Bancorp, Inc.は米国に本拠を置く金融持株会社で、完全子会社の銀行を通じて事業を展開しています。預金商品、個人・法人向けローン、住宅ローン、資産運用ソリューションなどの小売・商業銀行サービスを幅広く提供し、個人消費者、中小企業、地域の法人顧客に対応しています。
Target Hospitalityは専門の宿泊サービス企業で、石油・ガス・鉱山事業の従業員向け宿泊を主力事業とし、大規模イベントや災害救援時に必要な仮設モジュール式宿泊も提供しています。本社はテキサス州ザ・ウッドランズにあり、ノースダコタ州ウィリストン、コロラド州デンバー、アルバータ州カルガリーにも拠点を置いています。
STEL vs TH — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $108.9M | $73.5M |
| 純利益 | $26.1M | $-14.9M |
| 粗利率 | — | 9.6% |
| 営業利益率 | 29.0% | -22.9% |
| 純利益率 | 24.0% | -20.3% |
| 売上前年比 | 0.8% | 22.0% |
| 純利益前年比 | 3.7% | -219.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.52 | $-0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $108.9M | $73.5M | ||
| Q3 25 | $105.6M | $91.6M | ||
| Q2 25 | $104.1M | $54.9M | ||
| Q1 25 | $104.8M | $54.9M | ||
| Q4 24 | $108.0M | $60.2M | ||
| Q3 24 | $107.8M | $65.8M | ||
| Q2 24 | $106.8M | $67.5M | ||
| Q1 24 | $108.4M | $72.4M |
| Q4 25 | $26.1M | $-14.9M | ||
| Q3 25 | $25.7M | $-795.0K | ||
| Q2 25 | $26.4M | $-14.9M | ||
| Q1 25 | $24.7M | $-6.5M | ||
| Q4 24 | $25.2M | $12.5M | ||
| Q3 24 | $33.9M | $20.0M | ||
| Q2 24 | $29.8M | $18.4M | ||
| Q1 24 | $26.1M | $20.4M |
| Q4 25 | — | 9.6% | ||
| Q3 25 | — | 19.6% | ||
| Q2 25 | — | -0.6% | ||
| Q1 25 | — | 32.7% | ||
| Q4 24 | — | 61.5% | ||
| Q3 24 | — | 68.7% | ||
| Q2 24 | — | 69.4% | ||
| Q1 24 | — | 67.8% |
| Q4 25 | 29.0% | -22.9% | ||
| Q3 25 | 30.5% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 31.7% | -30.8% | ||
| Q1 25 | 29.6% | -2.0% | ||
| Q4 24 | 29.4% | 34.5% | ||
| Q3 24 | 39.6% | 42.5% | ||
| Q2 24 | 35.1% | 43.8% | ||
| Q1 24 | 30.4% | 42.0% |
| Q4 25 | 24.0% | -20.3% | ||
| Q3 25 | 24.3% | -0.9% | ||
| Q2 25 | 25.3% | -27.2% | ||
| Q1 25 | 23.6% | -11.8% | ||
| Q4 24 | 23.3% | 20.8% | ||
| Q3 24 | 31.4% | 30.4% | ||
| Q2 24 | 27.9% | 27.2% | ||
| Q1 24 | 24.1% | 28.2% |
| Q4 25 | $0.52 | $-0.14 | ||
| Q3 25 | $0.50 | $-0.01 | ||
| Q2 25 | $0.51 | $-0.15 | ||
| Q1 25 | $0.46 | $-0.07 | ||
| Q4 24 | $0.47 | $0.12 | ||
| Q3 24 | $0.63 | $0.20 | ||
| Q2 24 | $0.56 | $0.18 | ||
| Q1 24 | $0.49 | $0.20 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $419.5M | $8.3M |
| 総負債低いほど良い | — | $1.7M |
| 株主資本純資産 | $1.7B | $389.3M |
| 総資産 | $10.8B | $530.2M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.00× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $419.5M | $8.3M | ||
| Q3 25 | $728.4M | $30.4M | ||
| Q2 25 | $578.1M | $19.2M | ||
| Q1 25 | $560.6M | $34.5M | ||
| Q4 24 | $911.2M | $190.7M | ||
| Q3 24 | $516.2M | $177.7M | ||
| Q2 24 | $490.3M | $154.3M | ||
| Q1 24 | $399.7M | $124.3M |
| Q4 25 | — | $1.7M | ||
| Q3 25 | — | $2.0M | ||
| Q2 25 | — | $26.3M | ||
| Q1 25 | — | $42.9M | ||
| Q4 24 | — | $1.5M | ||
| Q3 24 | — | $994.0K | ||
| Q2 24 | — | $1.1M | ||
| Q1 24 | — | $179.9M |
| Q4 25 | $1.7B | $389.3M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $402.4M | ||
| Q2 25 | $1.6B | $401.3M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $415.3M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $421.1M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $417.6M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $397.2M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $375.5M |
| Q4 25 | $10.8B | $530.2M | ||
| Q3 25 | $10.6B | $541.2M | ||
| Q2 25 | $10.5B | $533.7M | ||
| Q1 25 | $10.4B | $562.5M | ||
| Q4 24 | $10.9B | $725.8M | ||
| Q3 24 | $10.6B | $709.8M | ||
| Q2 24 | $10.7B | $697.0M | ||
| Q1 24 | $10.7B | $687.2M |
| Q4 25 | — | 0.00× | ||
| Q3 25 | — | 0.01× | ||
| Q2 25 | — | 0.07× | ||
| Q1 25 | — | 0.10× | ||
| Q4 24 | — | 0.00× | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.00× | ||
| Q1 24 | — | 0.48× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $97.0M | $5.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $92.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 85.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.71× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $173.2M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $97.0M | $5.7M | ||
| Q3 25 | $63.6M | $53.4M | ||
| Q2 25 | $25.8M | $11.1M | ||
| Q1 25 | $-5.7M | $3.9M | ||
| Q4 24 | $132.6M | $30.6M | ||
| Q3 24 | $59.5M | $31.4M | ||
| Q2 24 | $38.1M | $39.1M | ||
| Q1 24 | $31.1M | $50.6M |
| Q4 25 | $92.6M | — | ||
| Q3 25 | $62.5M | — | ||
| Q2 25 | $24.5M | — | ||
| Q1 25 | $-6.4M | $-11.6M | ||
| Q4 24 | $128.0M | — | ||
| Q3 24 | $57.7M | — | ||
| Q2 24 | $37.1M | — | ||
| Q1 24 | $30.5M | — |
| Q4 25 | 85.0% | — | ||
| Q3 25 | 59.2% | — | ||
| Q2 25 | 23.6% | — | ||
| Q1 25 | -6.2% | -21.1% | ||
| Q4 24 | 118.5% | — | ||
| Q3 24 | 53.5% | — | ||
| Q2 24 | 34.8% | — | ||
| Q1 24 | 28.2% | — |
| Q4 25 | 4.0% | — | ||
| Q3 25 | 1.1% | — | ||
| Q2 25 | 1.2% | — | ||
| Q1 25 | 0.7% | 28.2% | ||
| Q4 24 | 4.3% | — | ||
| Q3 24 | 1.7% | — | ||
| Q2 24 | 0.9% | — | ||
| Q1 24 | 0.5% | — |
| Q4 25 | 3.71× | — | ||
| Q3 25 | 2.48× | — | ||
| Q2 25 | 0.98× | — | ||
| Q1 25 | -0.23× | — | ||
| Q4 24 | 5.26× | 2.44× | ||
| Q3 24 | 1.76× | 1.57× | ||
| Q2 24 | 1.28× | 2.13× | ||
| Q1 24 | 1.19× | 2.48× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
STEL
セグメントデータなし
TH
| Services | $40.9M | 56% |
| Hospitality And Facilities Services South | $32.6M | 44% |
