vs
Abacus Global Management, Inc.（ABX）とアーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期売上が大きい（$335.5M vs $71.9M、Abacus Global Management, Inc.の約4.7倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs 10.1%、差は25.1%）。Abacus Global Management, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（116.5% vs 12.9%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$171.6M vs $-26.6M）。過去8四半期でAbacus Global Management, Inc.の売上複合成長率が高い（82.9% vs 12.7%）
Abacusグループはオーストラリア証券取引所のASX200指数に採用されている上場企業で、オーストラリアの不動産投資信託への投資を専門としています。投資ポートフォリオはオフィスとセルフストレージ分野に集中しており、不動産開発の既存投資案件も管理しています。2023年8月にセルフストレージ事業Abacus Storage Kingを分社化し、旧社名はAbacusプロパティグループでした。
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
ABX vs APAM — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $71.9M | $335.5M |
| 純利益 | $7.2M | $118.1M |
| 粗利率 | 88.8% | — |
| 営業利益率 | 31.7% | 39.2% |
| 純利益率 | 10.1% | 35.2% |
| 売上前年比 | 116.5% | 12.9% |
| 純利益前年比 | 139.6% | 34.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.06 | $1.36 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $71.9M | $335.5M | ||
| Q3 25 | $63.0M | $301.3M | ||
| Q2 25 | $56.2M | $282.7M | ||
| Q1 25 | $44.1M | $277.1M | ||
| Q4 24 | $33.2M | $297.1M | ||
| Q3 24 | $28.1M | $279.6M | ||
| Q2 24 | $29.1M | $270.8M | ||
| Q1 24 | $21.5M | $264.4M |
| Q4 25 | $7.2M | $118.1M | ||
| Q3 25 | $7.1M | $66.8M | ||
| Q2 25 | $17.6M | $67.6M | ||
| Q1 25 | $4.6M | $61.1M | ||
| Q4 24 | $-18.3M | $87.5M | ||
| Q3 24 | $-5.1M | $73.0M | ||
| Q2 24 | $770.0K | $57.6M | ||
| Q1 24 | $-1.3M | $59.5M |
| Q4 25 | 88.8% | — | ||
| Q3 25 | 87.8% | — | ||
| Q2 25 | 89.2% | — | ||
| Q1 25 | 83.9% | — | ||
| Q4 24 | 88.8% | — | ||
| Q3 24 | 92.2% | — | ||
| Q2 24 | 90.6% | — | ||
| Q1 24 | 87.3% | — |
| Q4 25 | 31.7% | 39.2% | ||
| Q3 25 | 35.6% | 33.8% | ||
| Q2 25 | 40.1% | 28.2% | ||
| Q1 25 | 47.6% | 31.2% | ||
| Q4 24 | -50.5% | 36.7% | ||
| Q3 24 | 24.3% | 33.3% | ||
| Q2 24 | 23.3% | 32.0% | ||
| Q1 24 | 10.5% | 29.4% |
| Q4 25 | 10.1% | 35.2% | ||
| Q3 25 | 11.2% | 22.2% | ||
| Q2 25 | 31.3% | 23.9% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 22.1% | ||
| Q4 24 | -55.0% | 29.5% | ||
| Q3 24 | -18.2% | 26.1% | ||
| Q2 24 | 2.6% | 21.3% | ||
| Q1 24 | -6.3% | 22.5% |
| Q4 25 | $0.06 | $1.36 | ||
| Q3 25 | $0.07 | $0.93 | ||
| Q2 25 | $0.18 | $0.94 | ||
| Q1 25 | $0.05 | $0.82 | ||
| Q4 24 | $-0.26 | $0.99 | ||
| Q3 24 | $-0.07 | $1.03 | ||
| Q2 24 | $0.01 | $0.80 | ||
| Q1 24 | $-0.02 | $0.84 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $38.1M | — |
| 総負債低いほど良い | $405.8M | $190.0M |
| 株主資本純資産 | $418.5M | $438.8M |
| 総資産 | $902.2M | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.97× | 0.43× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $38.1M | — | ||
| Q3 25 | $86.4M | — | ||
| Q2 25 | $74.8M | — | ||
| Q1 25 | $43.8M | — | ||
| Q4 24 | $131.9M | — | ||
| Q3 24 | $19.4M | — | ||
| Q2 24 | $91.3M | — | ||
| Q1 24 | $65.4M | — |
| Q4 25 | $405.8M | $190.0M | ||
| Q3 25 | $409.3M | $190.0M | ||
| Q2 25 | — | $200.0M | ||
| Q1 25 | — | $200.0M | ||
| Q4 24 | $380.8M | $200.0M | ||
| Q3 24 | — | $200.0M | ||
| Q2 24 | — | $200.0M | ||
| Q1 24 | — | $200.0M |
| Q4 25 | $418.5M | $438.8M | ||
| Q3 25 | $434.6M | $402.1M | ||
| Q2 25 | $416.5M | $381.8M | ||
| Q1 25 | $430.6M | $356.5M | ||
| Q4 24 | $423.3M | $388.9M | ||
| Q3 24 | $257.9M | $372.1M | ||
| Q2 24 | $256.8M | $341.2M | ||
| Q1 24 | $165.3M | $320.3M |
| Q4 25 | $902.2M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $918.9M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $848.4M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $856.5M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $874.2M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $477.3M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $483.9M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $376.7M | $1.5B |
| Q4 25 | 0.97× | 0.43× | ||
| Q3 25 | 0.94× | 0.47× | ||
| Q2 25 | — | 0.52× | ||
| Q1 25 | — | 0.56× | ||
| Q4 24 | 0.90× | 0.51× | ||
| Q3 24 | — | 0.54× | ||
| Q2 24 | — | 0.59× | ||
| Q1 24 | — | 0.62× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-25.7M | $172.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-26.6M | $171.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -37.0% | 51.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -3.55× | 1.46× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-45.7M | $420.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-25.7M | $172.0M | ||
| Q3 25 | $-32.8M | $40.4M | ||
| Q2 25 | $76.1M | $50.9M | ||
| Q1 25 | $-61.6M | $157.9M | ||
| Q4 24 | $-208.8M | $372.8M | ||
| Q3 24 | $-52.3M | $112.8M | ||
| Q2 24 | $-67.1M | $75.9M | ||
| Q1 24 | $2.5M | $147.0M |
| Q4 25 | $-26.6M | $171.6M | ||
| Q3 25 | $-32.9M | $40.4M | ||
| Q2 25 | $75.7M | $50.9M | ||
| Q1 25 | $-61.8M | $157.7M | ||
| Q4 24 | $-209.6M | $371.3M | ||
| Q3 24 | $-52.5M | $112.4M | ||
| Q2 24 | $-67.2M | $75.2M | ||
| Q1 24 | $2.4M | $146.9M |
| Q4 25 | -37.0% | 51.2% | ||
| Q3 25 | -52.3% | 13.4% | ||
| Q2 25 | 134.6% | 18.0% | ||
| Q1 25 | -140.0% | 56.9% | ||
| Q4 24 | -631.1% | 125.0% | ||
| Q3 24 | -186.6% | 40.2% | ||
| Q2 24 | -231.3% | 27.8% | ||
| Q1 24 | 10.9% | 55.6% |
| Q4 25 | 1.3% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 0.0% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 0.0% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 0.1% | ||
| Q4 24 | 2.4% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 0.9% | 0.1% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 0.2% | ||
| Q1 24 | 0.8% | 0.0% |
| Q4 25 | -3.55× | 1.46× | ||
| Q3 25 | -4.63× | 0.60× | ||
| Q2 25 | 4.33× | 0.75× | ||
| Q1 25 | -13.28× | 2.58× | ||
| Q4 24 | — | 4.26× | ||
| Q3 24 | — | 1.54× | ||
| Q2 24 | -87.09× | 1.32× | ||
| Q1 24 | — | 2.47× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ABX
| Life Solutions Segment | $63.0M | 88% |
| Asset Management Segment | $8.7M | 12% |
APAM
セグメントデータなし
