vs
ProFrac Holding Corp.（ACDC）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $436.5M、ProFrac Holding Corp.の約2.0倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs -33.2%、差は49.9%）。ProFrac Holding Corp.の前年同期比売上増加率が高い（-4.0% vs -4.3%）。マトソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$42.2M vs $12.9M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs -13.4%）
ProFrac Holding Corp.は北米を拠点とする大手エネルギーサービス企業で、石油・ガスの上流探査・生産事業者向けに水圧破砕、坑井完成工事及び関連支援サービスを提供しています。主な顧客は米国とカナダの主要な陸上シェール・在来型炭化水素産出盆地で事業を展開する事業者です。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
ACDC vs MATX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $436.5M | $851.9M |
| 純利益 | $-144.7M | $143.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -24.9% | 16.9% |
| 純利益率 | -33.2% | 16.8% |
| 売上前年比 | -4.0% | -4.3% |
| 純利益前年比 | -37.8% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.83 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $436.5M | $851.9M | ||
| Q3 25 | $403.1M | $880.1M | ||
| Q2 25 | $501.9M | $830.5M | ||
| Q1 25 | $600.3M | $782.0M | ||
| Q4 24 | $454.7M | $890.3M | ||
| Q3 24 | $575.3M | $962.0M | ||
| Q2 24 | $579.4M | $847.4M | ||
| Q1 24 | $581.5M | $722.1M |
| Q4 25 | $-144.7M | $143.1M | ||
| Q3 25 | $-100.9M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $-105.9M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $-17.5M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $-105.0M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $-45.2M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $-66.7M | $113.2M | ||
| Q1 24 | $1.8M | $36.1M |
| Q4 25 | -24.9% | 16.9% | ||
| Q3 25 | -19.5% | 18.3% | ||
| Q2 25 | -10.8% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 2.7% | 10.5% | ||
| Q4 24 | -10.3% | 16.6% | ||
| Q3 24 | -0.7% | 25.2% | ||
| Q2 24 | -8.5% | 14.7% | ||
| Q1 24 | 6.9% | 5.1% |
| Q4 25 | -33.2% | 16.8% | ||
| Q3 25 | -25.0% | 15.3% | ||
| Q2 25 | -21.1% | 11.4% | ||
| Q1 25 | -2.9% | 9.2% | ||
| Q4 24 | -23.1% | 14.4% | ||
| Q3 24 | -7.9% | 20.7% | ||
| Q2 24 | -11.5% | 13.4% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 5.0% |
| Q4 25 | $-0.83 | $4.47 | ||
| Q3 25 | $-0.60 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $-0.67 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $-0.12 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $-0.67 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $-0.29 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $-0.42 | $3.31 | ||
| Q1 24 | $0.00 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $22.9M | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | $832.7M | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $717.5M | $2.8B |
| 総資産 | $2.6B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.16× | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $22.9M | $141.9M | ||
| Q3 25 | $58.0M | $92.7M | ||
| Q2 25 | $26.0M | $59.1M | ||
| Q1 25 | $16.0M | $122.0M | ||
| Q4 24 | $14.8M | $266.8M | ||
| Q3 24 | $25.5M | $270.3M | ||
| Q2 24 | $24.0M | $168.2M | ||
| Q1 24 | $28.3M | $25.9M |
| Q4 25 | $832.7M | $361.2M | ||
| Q3 25 | $907.0M | $370.9M | ||
| Q2 25 | $941.9M | $341.3M | ||
| Q1 25 | $967.9M | $351.1M | ||
| Q4 24 | $936.1M | $361.2M | ||
| Q3 24 | $986.7M | $370.9M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $381.0M | ||
| Q1 24 | $895.1M | $390.8M |
| Q4 25 | $717.5M | $2.8B | ||
| Q3 25 | $862.0M | $2.7B | ||
| Q2 25 | $875.5M | $2.6B | ||
| Q1 25 | $988.1M | $2.6B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $2.4B |
| Q4 25 | $2.6B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $4.2B |
| Q4 25 | 1.16× | 0.13× | ||
| Q3 25 | 1.05× | 0.14× | ||
| Q2 25 | 1.08× | 0.13× | ||
| Q1 25 | 0.98× | 0.13× | ||
| Q4 24 | 0.93× | 0.14× | ||
| Q3 24 | 0.90× | 0.15× | ||
| Q2 24 | 0.88× | 0.16× | ||
| Q1 24 | 0.74× | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $49.5M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $12.9M | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 3.0% | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 8.4% | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $19.6M | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $49.5M | $176.9M | ||
| Q3 25 | $900.0K | $175.6M | ||
| Q2 25 | $100.4M | $105.6M | ||
| Q1 25 | $38.7M | $89.0M | ||
| Q4 24 | $76.5M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $98.2M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $113.5M | $307.9M | ||
| Q1 24 | $79.1M | $36.6M |
| Q4 25 | $12.9M | $42.2M | ||
| Q3 25 | $-33.4M | $92.4M | ||
| Q2 25 | $53.9M | $19.3M | ||
| Q1 25 | $-13.8M | $-200.0K | ||
| Q4 24 | $13.3M | $49.3M | ||
| Q3 24 | $28.2M | $189.0M | ||
| Q2 24 | $51.6M | $238.1M | ||
| Q1 24 | $19.2M | $-18.7M |
| Q4 25 | 3.0% | 5.0% | ||
| Q3 25 | -8.3% | 10.5% | ||
| Q2 25 | 10.7% | 2.3% | ||
| Q1 25 | -2.3% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 2.9% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 4.9% | 19.6% | ||
| Q2 24 | 8.9% | 28.1% | ||
| Q1 24 | 3.3% | -2.6% |
| Q4 25 | 8.4% | 15.8% | ||
| Q3 25 | 8.5% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 8.7% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 13.9% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 12.2% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 10.7% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 10.3% | 7.7% |
| Q4 25 | — | 1.24× | ||
| Q3 25 | — | 1.30× | ||
| Q2 25 | — | 1.12× | ||
| Q1 25 | — | 1.23× | ||
| Q4 24 | — | 1.36× | ||
| Q3 24 | — | 1.25× | ||
| Q2 24 | — | 2.72× | ||
| Q1 24 | 43.94× | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ACDC
| Services | $385.6M | 88% |
| Products | $50.9M | 12% |
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
