vs
アレス・マネジメント（ARES）とDigitalBridge Group, Inc.（DBRG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アレス・マネジメントの直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $105.7M、DigitalBridge Group, Inc.の約14.2倍）。DigitalBridge Group, Inc.の純利益率が高く（61.5% vs 3.6%、差は57.9%）。アレス・マネジメントの前年同期比売上増加率が高い（19.5% vs 4.1%）。過去8四半期でアレス・マネジメントの売上複合成長率が高い（45.9% vs 19.2%）
アレス・マネジメント・コーポレーションは、クレジット、プライベートエクイティ、不動産分野で事業を展開するグローバルなオルタナティブ投資運用会社です。1997年に設立され、北米、欧州、アジア各地に事務所を置いています。
DigitalBridge Group（DBRG）はグローバルなデジタルインフラ投資企業で、通信基地局、データセンター、光ファイバー網、小型基地局、エッジインフラなどの投資・保有・運営を主力事業としている。本社は米国ボカラトンにあり、ロサンゼルス、ニューヨーク、デンバー、ロンドン、シンガポールに事務所を置き、2025年6月時点の運用資産規模は1060億米ドルに達する。
ARES vs DBRG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.5B | $105.7M |
| 純利益 | $54.2M | $65.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 13.7% | — |
| 純利益率 | 3.6% | 61.5% |
| 売上前年比 | 19.5% | 4.1% |
| 純利益前年比 | -69.4% | — |
| EPS（希薄化後） | — | $0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.5B | $105.7M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $93.3M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $85.3M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $90.1M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $101.6M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $76.6M | ||
| Q2 24 | $788.7M | $390.3M | ||
| Q1 24 | $707.4M | $74.4M |
| Q4 25 | $54.2M | $65.1M | ||
| Q3 25 | $288.9M | $31.4M | ||
| Q2 25 | $137.1M | $31.6M | ||
| Q1 25 | $47.2M | $13.8M | ||
| Q4 24 | $177.3M | — | ||
| Q3 24 | $118.5M | $13.8M | ||
| Q2 24 | $94.9M | $91.4M | ||
| Q1 24 | $73.0M | $-29.6M |
| Q4 25 | 13.7% | — | ||
| Q3 25 | 39.3% | -13.9% | ||
| Q2 25 | 21.3% | -31.2% | ||
| Q1 25 | 13.0% | -11.5% | ||
| Q4 24 | 31.8% | 5.7% | ||
| Q3 24 | 29.0% | 62.4% | ||
| Q2 24 | 40.2% | 33.5% | ||
| Q1 24 | 32.7% | -20.7% |
| Q4 25 | 3.6% | 61.5% | ||
| Q3 25 | 17.4% | 33.7% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 37.1% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 15.3% | ||
| Q4 24 | 14.1% | — | ||
| Q3 24 | 10.5% | 18.0% | ||
| Q2 24 | 12.0% | 23.4% | ||
| Q1 24 | 10.3% | -39.8% |
| Q4 25 | — | $0.28 | ||
| Q3 25 | — | $0.09 | ||
| Q2 25 | — | $0.10 | ||
| Q1 25 | — | $-0.01 | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $-0.01 | ||
| Q2 24 | — | $0.44 | ||
| Q1 24 | — | $-0.28 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $382.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $298.8M |
| 株主資本純資産 | $4.3B | $2.1B |
| 総資産 | $28.6B | $3.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.14× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $382.5M | ||
| Q3 25 | — | $358.4M | ||
| Q2 25 | — | $340.7M | ||
| Q1 25 | — | $349.9M | ||
| Q4 24 | — | $302.2M | ||
| Q3 24 | — | $294.4M | ||
| Q2 24 | — | $261.2M | ||
| Q1 24 | — | $247.4M |
| Q4 25 | — | $298.8M | ||
| Q3 25 | — | $327.9M | ||
| Q2 25 | — | $298.0M | ||
| Q1 25 | — | $296.9M | ||
| Q4 24 | — | $296.4M | ||
| Q3 24 | — | $295.8M | ||
| Q2 24 | — | $295.3M | ||
| Q1 24 | — | $366.5M |
| Q4 25 | $4.3B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $4.5B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $2.0B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $1.8B |
| Q4 25 | $28.6B | $3.4B | ||
| Q3 25 | $27.0B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $27.3B | $3.4B | ||
| Q1 25 | $27.2B | $3.4B | ||
| Q4 24 | $24.9B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $24.5B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $24.2B | $3.5B | ||
| Q1 24 | $24.4B | $3.5B |
| Q4 25 | — | 0.14× | ||
| Q3 25 | — | 0.16× | ||
| Q2 25 | — | 0.15× | ||
| Q1 25 | — | 0.15× | ||
| Q4 24 | — | 0.15× | ||
| Q3 24 | — | 0.15× | ||
| Q2 24 | — | 0.15× | ||
| Q1 24 | — | 0.20× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-483.7M | $259.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $258.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 244.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -8.92× | 3.99× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $440.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-483.7M | $259.3M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $56.5M | ||
| Q2 25 | $415.7M | $77.0M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $50.3M | ||
| Q4 24 | $807.6M | $60.1M | ||
| Q3 24 | $841.3M | $35.9M | ||
| Q2 24 | $432.2M | $22.5M | ||
| Q1 24 | $710.0M | $-27.0M |
| Q4 25 | — | $258.0M | ||
| Q3 25 | — | $56.1M | ||
| Q2 25 | — | $76.4M | ||
| Q1 25 | — | $50.0M | ||
| Q4 24 | — | $56.5M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $22.3M | ||
| Q1 24 | — | $-30.1M |
| Q4 25 | — | 244.0% | ||
| Q3 25 | — | 60.2% | ||
| Q2 25 | — | 89.5% | ||
| Q1 25 | — | 55.5% | ||
| Q4 24 | — | 55.7% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 5.7% | ||
| Q1 24 | — | -40.4% |
| Q4 25 | — | 1.3% | ||
| Q3 25 | — | 0.4% | ||
| Q2 25 | — | 0.7% | ||
| Q1 25 | — | 0.3% | ||
| Q4 24 | — | 3.5% | ||
| Q3 24 | — | 0.0% | ||
| Q2 24 | — | 0.1% | ||
| Q1 24 | — | 4.1% |
| Q4 25 | -8.92× | 3.99× | ||
| Q3 25 | 4.64× | 1.80× | ||
| Q2 25 | 3.03× | 2.43× | ||
| Q1 25 | 42.28× | 3.65× | ||
| Q4 24 | 4.55× | — | ||
| Q3 24 | 7.10× | 2.61× | ||
| Q2 24 | 4.55× | 0.25× | ||
| Q1 24 | 9.72× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARES
| Management Service | $991.1M | 66% |
| Management Service Incentive | $206.7M | 14% |
| Carried Interest | $205.4M | 14% |
| Fee Related Performance Revenues | $113.3M | 8% |
DBRG
セグメントデータなし
