vs
アレス・マネジメント（ARES）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アレス・マネジメントの直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $851.9M、マトソンの約1.8倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 3.6%、差は13.2%）。アレス・マネジメントの前年同期比売上増加率が高い（19.5% vs -4.3%）。過去8四半期でアレス・マネジメントの売上複合成長率が高い（45.9% vs 8.6%）
アレス・マネジメント・コーポレーションは、クレジット、プライベートエクイティ、不動産分野で事業を展開するグローバルなオルタナティブ投資運用会社です。1997年に設立され、北米、欧州、アジア各地に事務所を置いています。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
ARES vs MATX — 直接比較
売上が大きい
ARES
1.8倍大きい
$851.9M
売上成長率が高い
ARES
+23.8%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が13.2%高い
3.6%
2年売上CAGRが高い
ARES
2年複合成長率
8.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.5B | $851.9M |
| 純利益 | $54.2M | $143.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 13.7% | 16.9% |
| 純利益率 | 3.6% | 16.8% |
| 売上前年比 | 19.5% | -4.3% |
| 純利益前年比 | -69.4% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | — | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ARESMATX
| Q4 25 | $1.5B | $851.9M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $880.1M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $830.5M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $782.0M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $890.3M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $962.0M | ||
| Q2 24 | $788.7M | $847.4M | ||
| Q1 24 | $707.4M | $722.1M |
純利益ARESMATX
| Q4 25 | $54.2M | $143.1M | ||
| Q3 25 | $288.9M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $137.1M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $47.2M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $177.3M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $118.5M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $94.9M | $113.2M | ||
| Q1 24 | $73.0M | $36.1M |
営業利益率ARESMATX
| Q4 25 | 13.7% | 16.9% | ||
| Q3 25 | 39.3% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 21.3% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 13.0% | 10.5% | ||
| Q4 24 | 31.8% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 29.0% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 40.2% | 14.7% | ||
| Q1 24 | 32.7% | 5.1% |
純利益率ARESMATX
| Q4 25 | 3.6% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 17.4% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 10.5% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 12.0% | 13.4% | ||
| Q1 24 | 10.3% | 5.0% |
EPS（希薄化後）ARESMATX
| Q4 25 | — | $4.47 | ||
| Q3 25 | — | $4.24 | ||
| Q2 25 | — | $2.92 | ||
| Q1 25 | — | $2.18 | ||
| Q4 24 | — | $3.69 | ||
| Q3 24 | — | $5.89 | ||
| Q2 24 | — | $3.31 | ||
| Q1 24 | — | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | — | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $4.3B | $2.8B |
| 総資産 | $28.6B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ARESMATX
| Q4 25 | — | $141.9M | ||
| Q3 25 | — | $92.7M | ||
| Q2 25 | — | $59.1M | ||
| Q1 25 | — | $122.0M | ||
| Q4 24 | — | $266.8M | ||
| Q3 24 | — | $270.3M | ||
| Q2 24 | — | $168.2M | ||
| Q1 24 | — | $25.9M |
総負債ARESMATX
| Q4 25 | — | $361.2M | ||
| Q3 25 | — | $370.9M | ||
| Q2 25 | — | $341.3M | ||
| Q1 25 | — | $351.1M | ||
| Q4 24 | — | $361.2M | ||
| Q3 24 | — | $370.9M | ||
| Q2 24 | — | $381.0M | ||
| Q1 24 | — | $390.8M |
株主資本ARESMATX
| Q4 25 | $4.3B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $4.5B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $2.4B |
総資産ARESMATX
| Q4 25 | $28.6B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $27.0B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $27.3B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $27.2B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $24.9B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $24.5B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $24.2B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $24.4B | $4.2B |
負債/資本比率ARESMATX
| Q4 25 | — | 0.13× | ||
| Q3 25 | — | 0.14× | ||
| Q2 25 | — | 0.13× | ||
| Q1 25 | — | 0.13× | ||
| Q4 24 | — | 0.14× | ||
| Q3 24 | — | 0.15× | ||
| Q2 24 | — | 0.16× | ||
| Q1 24 | — | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-483.7M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -8.92× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローARESMATX
| Q4 25 | $-483.7M | $176.9M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $175.6M | ||
| Q2 25 | $415.7M | $105.6M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $89.0M | ||
| Q4 24 | $807.6M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $841.3M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $432.2M | $307.9M | ||
| Q1 24 | $710.0M | $36.6M |
フリーキャッシュフローARESMATX
| Q4 25 | — | $42.2M | ||
| Q3 25 | — | $92.4M | ||
| Q2 25 | — | $19.3M | ||
| Q1 25 | — | $-200.0K | ||
| Q4 24 | — | $49.3M | ||
| Q3 24 | — | $189.0M | ||
| Q2 24 | — | $238.1M | ||
| Q1 24 | — | $-18.7M |
FCFマージンARESMATX
| Q4 25 | — | 5.0% | ||
| Q3 25 | — | 10.5% | ||
| Q2 25 | — | 2.3% | ||
| Q1 25 | — | -0.0% | ||
| Q4 24 | — | 5.5% | ||
| Q3 24 | — | 19.6% | ||
| Q2 24 | — | 28.1% | ||
| Q1 24 | — | -2.6% |
設備投資強度ARESMATX
| Q4 25 | — | 15.8% | ||
| Q3 25 | — | 9.5% | ||
| Q2 25 | — | 10.4% | ||
| Q1 25 | — | 11.4% | ||
| Q4 24 | — | 14.1% | ||
| Q3 24 | — | 6.2% | ||
| Q2 24 | — | 8.2% | ||
| Q1 24 | — | 7.7% |
キャッシュ転換率ARESMATX
| Q4 25 | -8.92× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 4.64× | 1.30× | ||
| Q2 25 | 3.03× | 1.12× | ||
| Q1 25 | 42.28× | 1.23× | ||
| Q4 24 | 4.55× | 1.36× | ||
| Q3 24 | 7.10× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 4.55× | 2.72× | ||
| Q1 24 | 9.72× | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARES
| Management Service | $991.1M | 66% |
| Management Service Incentive | $206.7M | 14% |
| Carried Interest | $205.4M | 14% |
| Fee Related Performance Revenues | $113.3M | 8% |
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
