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AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD（AXS）とヒルトン・グランド・バケーションズ（HGV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.2B、ヒルトン・グランド・バケーションズの約1.5倍）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの純利益率が高く（16.7% vs 4.0%、差は12.7%）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの前年同期比売上増加率が高い（17.8% vs 3.7%）。過去8四半期でAXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの売上複合成長率が高い（10.3% vs 7.4%）
AXISキャピタル・ホールディングス・リミテッドはAXISグループの持株会社で、バミューダ、米国、カナダ、欧州、シンガポールの子会社や支店網を通じ多様なリスク移転商品・サービスを提供する。保険事業は財産、専門職責任、テロ、海運、エネルギー、環境などをカバーし、再保険事業は財産、専門職責任、信用債券などを扱う。
ヒルトン・グランド・バケーションズ社は米国フロリダ州オーランドに本社を置く多国籍企業です。ヒルトン・ワールドワイドとの独占ライセンス契約に基づき、ヒルトンブランドのタイムシェアや休暇所有権事業を運営・管理しています。元々はヒルトン・ワールドワイドの完全子会社でしたが、2017年に分離し上場企業となりました。
AXS vs HGV — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $1.2B |
| 純利益 | $289.6M | $48.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 19.0% | 7.8% |
| 純利益率 | 16.7% | 4.0% |
| 売上前年比 | 17.8% | 3.7% |
| 純利益前年比 | -1.4% | 140.0% |
| EPS（希薄化後） | $3.63 | $0.53 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.0B |
| Q4 25 | $289.6M | $48.0M | ||
| Q3 25 | $301.9M | $25.0M | ||
| Q2 25 | $223.4M | $25.0M | ||
| Q1 25 | $194.1M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $293.6M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $180.7M | $29.0M | ||
| Q2 24 | $212.0M | $2.0M | ||
| Q1 24 | $395.5M | $-4.0M |
| Q4 25 | 19.0% | 7.8% | ||
| Q3 25 | 22.1% | 3.9% | ||
| Q2 25 | 17.2% | 3.8% | ||
| Q1 25 | 15.5% | -0.6% | ||
| Q4 24 | 18.6% | 4.3% | ||
| Q3 24 | 14.2% | 7.9% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 0.6% | ||
| Q1 24 | 19.0% | -1.3% |
| Q4 25 | 16.7% | 4.0% | ||
| Q3 25 | 18.0% | 2.1% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 2.2% | ||
| Q1 25 | 12.8% | -1.7% | ||
| Q4 24 | 20.0% | 1.7% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 14.6% | 0.2% | ||
| Q1 24 | 27.8% | -0.4% |
| Q4 25 | $3.63 | $0.53 | ||
| Q3 25 | $3.74 | $0.28 | ||
| Q2 25 | $2.72 | $0.25 | ||
| Q1 25 | $2.26 | $-0.17 | ||
| Q4 24 | $3.38 | $0.19 | ||
| Q3 24 | $2.04 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $2.40 | $0.02 | ||
| Q1 24 | $4.53 | $-0.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $820.3M | $239.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $4.5B |
| 株主資本純資産 | $6.4B | $1.3B |
| 総資産 | $34.5B | $11.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 3.53× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $820.3M | $239.0M | ||
| Q3 25 | $825.9M | $215.0M | ||
| Q2 25 | $852.1M | $269.0M | ||
| Q1 25 | $2.8B | $259.0M | ||
| Q4 24 | $2.1B | $328.0M | ||
| Q3 24 | $981.0M | $297.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $328.0M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $355.0M |
| Q4 25 | — | $4.5B | ||
| Q3 25 | — | $4.7B | ||
| Q2 25 | — | $4.6B | ||
| Q1 25 | — | $4.5B | ||
| Q4 24 | — | $4.6B | ||
| Q3 24 | — | $5.0B | ||
| Q2 24 | — | $4.9B | ||
| Q1 24 | — | $5.1B |
| Q4 25 | $6.4B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $6.2B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $6.1B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $6.1B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $2.0B |
| Q4 25 | $34.5B | $11.5B | ||
| Q3 25 | $34.3B | $11.7B | ||
| Q2 25 | $34.2B | $11.7B | ||
| Q1 25 | $33.2B | $11.8B | ||
| Q4 24 | $32.5B | $11.4B | ||
| Q3 24 | $32.7B | $11.2B | ||
| Q2 24 | $32.1B | $11.5B | ||
| Q1 24 | $31.8B | $11.7B |
| Q4 25 | — | 3.53× | ||
| Q3 25 | — | 3.41× | ||
| Q2 25 | — | 3.07× | ||
| Q1 25 | — | 2.83× | ||
| Q4 24 | — | 2.63× | ||
| Q3 24 | — | 2.73× | ||
| Q2 24 | — | 2.55× | ||
| Q1 24 | — | 2.57× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $630.4M | $167.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $147.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 12.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.18× | 3.48× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $230.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $630.4M | $167.0M | ||
| Q3 25 | $673.8M | $34.0M | ||
| Q2 25 | $-1.7B | $61.0M | ||
| Q1 25 | $309.1M | $38.0M | ||
| Q4 24 | $355.5M | $105.0M | ||
| Q3 24 | $587.0M | $91.0M | ||
| Q2 24 | $518.1M | $113.0M | ||
| Q1 24 | $384.1M | $0 |
| Q4 25 | — | $147.0M | ||
| Q3 25 | — | $13.0M | ||
| Q2 25 | — | $46.0M | ||
| Q1 25 | — | $24.0M | ||
| Q4 24 | — | $90.0M | ||
| Q3 24 | — | $81.0M | ||
| Q2 24 | — | $106.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | 12.3% | ||
| Q3 25 | — | 1.1% | ||
| Q2 25 | — | 4.0% | ||
| Q1 25 | — | 2.4% | ||
| Q4 24 | — | 7.8% | ||
| Q3 24 | — | 6.9% | ||
| Q2 24 | — | 9.6% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | 1.7% | ||
| Q3 25 | — | 1.8% | ||
| Q2 25 | — | 1.3% | ||
| Q1 25 | — | 1.4% | ||
| Q4 24 | — | 1.3% | ||
| Q3 24 | — | 0.9% | ||
| Q2 24 | — | 0.6% | ||
| Q1 24 | — | 1.0% |
| Q4 25 | 2.18× | 3.48× | ||
| Q3 25 | 2.23× | 1.36× | ||
| Q2 25 | -7.41× | 2.44× | ||
| Q1 25 | 1.59× | — | ||
| Q4 24 | 1.21× | 5.25× | ||
| Q3 24 | 3.25× | 3.14× | ||
| Q2 24 | 2.44× | 56.50× | ||
| Q1 24 | 0.97× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXS
| Reinsurance | $1.4B | 82% |
| Other | $311.3M | 18% |
HGV
| Sales Of Vacation Ownership Intervals Net | $492.0M | 41% |
| Fee For Services Commissions Package Sales And Other Fees | $169.0M | 14% |
| Cost Reimbursements | $141.0M | 12% |
| Resort Management | $118.0M | 10% |
| Other | $116.0M | 10% |
| Club Management | $101.0M | 8% |
| Related Party | $42.0M | 4% |
| Ancillary Services | $13.0M | 1% |
