vs
CrossAmerica Partners LP（CAPL）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CrossAmerica Partners LPの直近四半期売上が大きい（$866.3M vs $851.9M、マトソンの約1.0倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 1.2%、差は15.6%）。マトソンの前年同期比売上増加率が高い（-4.3% vs -8.3%）。マトソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$42.2M vs $22.4M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs -4.1%）
TowerBrook Capital Partnersはロンドンとニューヨークに本拠を置く投資運用会社で、2005年にソロス・ファンド・マネジメントから分離独立しました。プライベートエクイティや構造的機会ファンドを手掛け、ジミーチュウなどの企業の過半数株式を取得した実績があります。2025年時点の運用資産は250億ドルを超え、公式サイトには110の投資案件が公開されています。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
CAPL vs MATX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $866.3M | $851.9M |
| 純利益 | $10.2M | $143.1M |
| 粗利率 | 12.4% | — |
| 営業利益率 | 3.0% | 16.9% |
| 純利益率 | 1.2% | 16.8% |
| 売上前年比 | -8.3% | -4.3% |
| 純利益前年比 | -39.6% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.24 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $866.3M | $851.9M | ||
| Q3 25 | $971.8M | $880.1M | ||
| Q2 25 | $961.9M | $830.5M | ||
| Q1 25 | $862.5M | $782.0M | ||
| Q4 24 | $944.2M | $890.3M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $962.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $847.4M | ||
| Q1 24 | $941.5M | $722.1M |
| Q4 25 | $10.2M | $143.1M | ||
| Q3 25 | $13.6M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $25.2M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $-7.1M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $16.9M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $10.7M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $12.4M | $113.2M | ||
| Q1 24 | $-17.5M | $36.1M |
| Q4 25 | 12.4% | — | ||
| Q3 25 | 10.8% | — | ||
| Q2 25 | 10.5% | — | ||
| Q1 25 | 10.4% | — | ||
| Q4 24 | 10.7% | — | ||
| Q3 24 | 10.3% | — | ||
| Q2 24 | 9.2% | — | ||
| Q1 24 | 8.6% | — |
| Q4 25 | 3.0% | 16.9% | ||
| Q3 25 | 2.9% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 4.3% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 10.5% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 2.5% | 14.7% | ||
| Q1 24 | -1.4% | 5.1% |
| Q4 25 | 1.2% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 11.4% | ||
| Q1 25 | -0.8% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 1.8% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 1.0% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 13.4% | ||
| Q1 24 | -1.9% | 5.0% |
| Q4 25 | $0.24 | $4.47 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $0.64 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $-0.20 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $0.42 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $0.27 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $3.31 | ||
| Q1 24 | $-0.48 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.1M | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | $687.2M | $361.2M |
| 株主資本純資産 | — | $2.8B |
| 総資産 | $964.7M | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.1M | $141.9M | ||
| Q3 25 | $5.8M | $92.7M | ||
| Q2 25 | $9.7M | $59.1M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $122.0M | ||
| Q4 24 | $3.4M | $266.8M | ||
| Q3 24 | $7.8M | $270.3M | ||
| Q2 24 | $5.5M | $168.2M | ||
| Q1 24 | $6.3M | $25.9M |
| Q4 25 | $687.2M | $361.2M | ||
| Q3 25 | $700.8M | $370.9M | ||
| Q2 25 | $722.7M | $341.3M | ||
| Q1 25 | $774.1M | $351.1M | ||
| Q4 24 | $763.9M | $361.2M | ||
| Q3 24 | $769.2M | $370.9M | ||
| Q2 24 | $786.7M | $381.0M | ||
| Q1 24 | $795.8M | $390.8M |
| Q4 25 | — | $2.8B | ||
| Q3 25 | — | $2.7B | ||
| Q2 25 | — | $2.6B | ||
| Q1 25 | — | $2.6B | ||
| Q4 24 | — | $2.7B | ||
| Q3 24 | — | $2.6B | ||
| Q2 24 | — | $2.4B | ||
| Q1 24 | — | $2.4B |
| Q4 25 | $964.7M | $4.6B | ||
| Q3 25 | $998.9M | $4.6B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $4.2B |
| Q4 25 | — | 0.13× | ||
| Q3 25 | — | 0.14× | ||
| Q2 25 | — | 0.13× | ||
| Q1 25 | — | 0.13× | ||
| Q4 24 | — | 0.14× | ||
| Q3 24 | — | 0.15× | ||
| Q2 24 | — | 0.16× | ||
| Q1 24 | — | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $29.4M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $22.4M | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.6% | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.89× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $55.8M | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $29.4M | $176.9M | ||
| Q3 25 | $24.4M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $22.6M | $105.6M | ||
| Q1 25 | $15.0M | $89.0M | ||
| Q4 24 | $11.1M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $41.9M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $28.9M | $307.9M | ||
| Q1 24 | $5.8M | $36.6M |
| Q4 25 | $22.4M | $42.2M | ||
| Q3 25 | $17.7M | $92.4M | ||
| Q2 25 | $10.8M | $19.3M | ||
| Q1 25 | $4.9M | $-200.0K | ||
| Q4 24 | $3.9M | $49.3M | ||
| Q3 24 | $34.2M | $189.0M | ||
| Q2 24 | $23.6M | $238.1M | ||
| Q1 24 | $-289.0K | $-18.7M |
| Q4 25 | 2.6% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 10.5% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 0.6% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 3.2% | 19.6% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 28.1% | ||
| Q1 24 | -0.0% | -2.6% |
| Q4 25 | 0.8% | 15.8% | ||
| Q3 25 | 0.7% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 0.8% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 7.7% |
| Q4 25 | 2.89× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 1.79× | 1.30× | ||
| Q2 25 | 0.90× | 1.12× | ||
| Q1 25 | — | 1.23× | ||
| Q4 24 | 0.66× | 1.36× | ||
| Q3 24 | 3.92× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 2.33× | 2.72× | ||
| Q1 24 | — | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CAPL
| Retail Segment | $505.3M | 58% |
| Wholesale | $360.9M | 42% |
| Other | $1.2M | 0% |
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
