vs
CULLEN/FROST BANKERS, INC.（CFR）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $580.9M、CULLEN/FROST BANKERS, INC.の約1.5倍）。CULLEN/FROST BANKERS, INC.の純利益率が高く（28.6% vs 16.8%、差は11.8%）。CULLEN/FROST BANKERS, INC.の前年同期比売上増加率が高い（8.3% vs -4.3%）。CULLEN/FROST BANKERS, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$127.3M vs $42.2M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs 7.6%）
Frost Bankは米国テキサス州公認の銀行で、本社はサンアントニオに位置し、銀行持株会社カレン/フロスト・バンカーズ・インクの主要子会社です。テキサス州内に200の支店と1750台のATMを展開し、総資産額ベースで米国トップ60の銀行の1つに数えられます。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
CFR vs MATX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $580.9M | $851.9M |
| 純利益 | $166.3M | $143.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 34.1% | 16.9% |
| 純利益率 | 28.6% | 16.8% |
| 売上前年比 | 8.3% | -4.3% |
| 純利益前年比 | 7.4% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $2.56 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $580.9M | $851.9M | ||
| Q3 25 | $567.3M | $880.1M | ||
| Q2 25 | $546.9M | $830.5M | ||
| Q1 25 | $540.2M | $782.0M | ||
| Q4 24 | $536.3M | $890.3M | ||
| Q3 24 | $518.0M | $962.0M | ||
| Q2 24 | $507.9M | $847.4M | ||
| Q1 24 | $501.4M | $722.1M |
| Q4 25 | $166.3M | $143.1M | ||
| Q3 25 | $174.4M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $157.0M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $150.9M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $154.9M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $146.5M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $145.5M | $113.2M | ||
| Q1 24 | $135.7M | $36.1M |
| Q4 25 | 34.1% | 16.9% | ||
| Q3 25 | 36.7% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 34.1% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 33.2% | 10.5% | ||
| Q4 24 | 34.3% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 33.8% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 34.5% | 14.7% | ||
| Q1 24 | 32.2% | 5.1% |
| Q4 25 | 28.6% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 30.7% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 28.7% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 27.9% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 28.9% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 28.3% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 28.6% | 13.4% | ||
| Q1 24 | 27.1% | 5.0% |
| Q4 25 | $2.56 | $4.47 | ||
| Q3 25 | $2.67 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $2.39 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $2.30 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $2.36 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $2.24 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $2.21 | $3.31 | ||
| Q1 24 | $2.06 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | — | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $4.6B | $2.8B |
| 総資産 | $53.0B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $141.9M | ||
| Q3 25 | — | $92.7M | ||
| Q2 25 | — | $59.1M | ||
| Q1 25 | — | $122.0M | ||
| Q4 24 | — | $266.8M | ||
| Q3 24 | — | $270.3M | ||
| Q2 24 | — | $168.2M | ||
| Q1 24 | — | $25.9M |
| Q4 25 | — | $361.2M | ||
| Q3 25 | — | $370.9M | ||
| Q2 25 | — | $341.3M | ||
| Q1 25 | — | $351.1M | ||
| Q4 24 | — | $361.2M | ||
| Q3 24 | — | $370.9M | ||
| Q2 24 | — | $381.0M | ||
| Q1 24 | — | $390.8M |
| Q4 25 | $4.6B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $4.5B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $4.2B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $4.1B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $3.9B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $4.1B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $3.7B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $3.6B | $2.4B |
| Q4 25 | $53.0B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $52.5B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $51.4B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $52.0B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $52.5B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $51.0B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $48.8B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $49.5B | $4.2B |
| Q4 25 | — | 0.13× | ||
| Q3 25 | — | 0.14× | ||
| Q2 25 | — | 0.13× | ||
| Q1 25 | — | 0.13× | ||
| Q4 24 | — | 0.14× | ||
| Q3 24 | — | 0.15× | ||
| Q2 24 | — | 0.16× | ||
| Q1 24 | — | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $274.0M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $127.3M | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 21.9% | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 25.2% | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.65× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.4M | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $274.0M | $176.9M | ||
| Q3 25 | $248.6M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $140.8M | $105.6M | ||
| Q1 25 | $-296.1M | $89.0M | ||
| Q4 24 | $989.5M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $307.2M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $129.6M | $307.9M | ||
| Q1 24 | $488.4M | $36.6M |
| Q4 25 | $127.3M | $42.2M | ||
| Q3 25 | $211.7M | $92.4M | ||
| Q2 25 | $114.5M | $19.3M | ||
| Q1 25 | $-337.1M | $-200.0K | ||
| Q4 24 | $861.8M | $49.3M | ||
| Q3 24 | $281.9M | $189.0M | ||
| Q2 24 | $103.0M | $238.1M | ||
| Q1 24 | $450.3M | $-18.7M |
| Q4 25 | 21.9% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 37.3% | 10.5% | ||
| Q2 25 | 20.9% | 2.3% | ||
| Q1 25 | -62.4% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 160.7% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 54.4% | 19.6% | ||
| Q2 24 | 20.3% | 28.1% | ||
| Q1 24 | 89.8% | -2.6% |
| Q4 25 | 25.2% | 15.8% | ||
| Q3 25 | 6.5% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 4.8% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 7.6% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 23.8% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 4.9% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 5.2% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 7.7% |
| Q4 25 | 1.65× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 1.43× | 1.30× | ||
| Q2 25 | 0.90× | 1.12× | ||
| Q1 25 | -1.96× | 1.23× | ||
| Q4 24 | 6.39× | 1.36× | ||
| Q3 24 | 2.10× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 0.89× | 2.72× | ||
| Q1 24 | 3.60× | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CFR
セグメントデータなし
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
