vs
チャーチル・ダウンズ（CHDN）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $663.0M、チャーチル・ダウンズの約1.3倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 12.5%、差は4.3%）。チャーチル・ダウンズの前年同期比売上増加率が高い（3.1% vs -4.3%）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs -13.7%）
チャーチル・ダウンズ社はチャーチル・ダウンズ競馬場の親会社です。ケンタッキー州ルイビルの単一競馬場から事業を始め、現在では米国複数州に事業を展開する上場企業となり、競馬場、カジノ、オンライン賭けプラットフォームなど多岐にわたる事業を保有しています。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
CHDN vs MATX — 直接比較
売上が大きい
MATX
1.3倍大きい
$663.0M
売上成長率が高い
CHDN
+7.4%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が4.3%高い
12.5%
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
-13.7%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $663.0M | $851.9M |
| 純利益 | $83.0M | $143.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 21.6% | 16.9% |
| 純利益率 | 12.5% | 16.8% |
| 売上前年比 | 3.1% | -4.3% |
| 純利益前年比 | 7.8% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.16 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CHDNMATX
| Q1 26 | $663.0M | — | ||
| Q4 25 | $665.9M | $851.9M | ||
| Q3 25 | $683.0M | $880.1M | ||
| Q2 25 | $934.4M | $830.5M | ||
| Q1 25 | $642.6M | $782.0M | ||
| Q4 24 | $624.2M | $890.3M | ||
| Q3 24 | $628.5M | $962.0M | ||
| Q2 24 | $890.7M | $847.4M |
純利益CHDNMATX
| Q1 26 | $83.0M | — | ||
| Q4 25 | $51.3M | $143.1M | ||
| Q3 25 | $38.1M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $216.9M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $76.7M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $71.7M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $65.4M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $209.3M | $113.2M |
営業利益率CHDNMATX
| Q1 26 | 21.6% | — | ||
| Q4 25 | 18.5% | 16.9% | ||
| Q3 25 | 14.3% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 35.1% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 20.9% | 10.5% | ||
| Q4 24 | 20.3% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 20.0% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 37.0% | 14.7% |
純利益率CHDNMATX
| Q1 26 | 12.5% | — | ||
| Q4 25 | 7.7% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 5.6% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 23.2% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 11.9% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 11.5% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 10.4% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 23.5% | 13.4% |
EPS（希薄化後）CHDNMATX
| Q1 26 | $1.16 | — | ||
| Q4 25 | — | $4.47 | ||
| Q3 25 | — | $4.24 | ||
| Q2 25 | — | $2.92 | ||
| Q1 25 | — | $2.18 | ||
| Q4 24 | — | $3.69 | ||
| Q3 24 | — | $5.89 | ||
| Q2 24 | — | $3.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $200.0M | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | $840.0M | $361.2M |
| 株主資本純資産 | — | $2.8B |
| 総資産 | $7.5B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CHDNMATX
| Q1 26 | $200.0M | — | ||
| Q4 25 | $200.6M | $141.9M | ||
| Q3 25 | $180.5M | $92.7M | ||
| Q2 25 | $182.4M | $59.1M | ||
| Q1 25 | $174.2M | $122.0M | ||
| Q4 24 | $175.5M | $266.8M | ||
| Q3 24 | $152.7M | $270.3M | ||
| Q2 24 | $140.3M | $168.2M |
総負債CHDNMATX
| Q1 26 | $840.0M | — | ||
| Q4 25 | — | $361.2M | ||
| Q3 25 | — | $370.9M | ||
| Q2 25 | — | $341.3M | ||
| Q1 25 | — | $351.1M | ||
| Q4 24 | — | $361.2M | ||
| Q3 24 | — | $370.9M | ||
| Q2 24 | — | $381.0M |
株主資本CHDNMATX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.0B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $1.0B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $2.4B |
総資産CHDNMATX
| Q1 26 | $7.5B | — | ||
| Q4 25 | $7.5B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $7.5B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $7.4B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $7.3B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $7.3B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $7.2B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $7.2B | $4.3B |
負債/資本比率CHDNMATX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 0.13× | ||
| Q3 25 | — | 0.14× | ||
| Q2 25 | — | 0.13× | ||
| Q1 25 | — | 0.13× | ||
| Q4 24 | — | 0.14× | ||
| Q3 24 | — | 0.15× | ||
| Q2 24 | — | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $295.0M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.55× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCHDNMATX
| Q1 26 | $295.0M | — | ||
| Q4 25 | — | $176.9M | ||
| Q3 25 | $187.7M | $175.6M | ||
| Q2 25 | — | $105.6M | ||
| Q1 25 | $246.5M | $89.0M | ||
| Q4 24 | — | $174.7M | ||
| Q3 24 | $169.4M | $248.6M | ||
| Q2 24 | — | $307.9M |
フリーキャッシュフローCHDNMATX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $42.2M | ||
| Q3 25 | $166.3M | $92.4M | ||
| Q2 25 | — | $19.3M | ||
| Q1 25 | $233.9M | $-200.0K | ||
| Q4 24 | — | $49.3M | ||
| Q3 24 | $154.4M | $189.0M | ||
| Q2 24 | — | $238.1M |
FCFマージンCHDNMATX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 5.0% | ||
| Q3 25 | 24.3% | 10.5% | ||
| Q2 25 | — | 2.3% | ||
| Q1 25 | 36.4% | -0.0% | ||
| Q4 24 | — | 5.5% | ||
| Q3 24 | 24.6% | 19.6% | ||
| Q2 24 | — | 28.1% |
設備投資強度CHDNMATX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.6% | 15.8% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 2.0% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 2.0% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 5.4% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 2.4% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 2.5% | 8.2% |
キャッシュ転換率CHDNMATX
| Q1 26 | 3.55× | — | ||
| Q4 25 | — | 1.24× | ||
| Q3 25 | 4.93× | 1.30× | ||
| Q2 25 | — | 1.12× | ||
| Q1 25 | 3.21× | 1.23× | ||
| Q4 24 | — | 1.36× | ||
| Q3 24 | 2.59× | 1.25× | ||
| Q2 24 | — | 2.72× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CHDN
| Live and Historical Racing | $297.0M | 45% |
| Gaming | $257.0M | 39% |
| Wagering Services and Solutions | $109.0M | 16% |
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
