vs
Helmerich & Payne, Inc.（HP）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Helmerich & Payne, Inc.の直近四半期売上が大きい（$981.1M vs $851.9M、マトソンの約1.2倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs -9.9%、差は26.7%）。Helmerich & Payne, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（45.4% vs -4.3%）。Helmerich & Payne, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$114.9M vs $42.2M）。過去8四半期でHelmerich & Payne, Inc.の売上複合成長率が高い（19.7% vs 8.6%）
ヘルメリック&ペイン（H&P）は米国オクラホマ州タルサを本拠地とする石油掘削請負企業で、油气の探査・生産企業に対して坑井掘削および関連サービスを提供し、世界中で事業を展開している。1998年に発売したFlexRigs掘削リグはノースダコタ州バッケン層などの非在来型シェール層の掘削に広く活用され、同社は世界最大級の陸上掘削事業者である。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
HP vs MATX — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $981.1M | $851.9M |
| 純利益 | $-96.7M | $143.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -6.1% | 16.9% |
| 純利益率 | -9.9% | 16.8% |
| 売上前年比 | 45.4% | -4.3% |
| 純利益前年比 | -276.6% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.98 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $981.1M | $851.9M | ||
| Q3 25 | $953.8M | $880.1M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $830.5M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $782.0M | ||
| Q4 24 | $674.6M | $890.3M | ||
| Q3 24 | $691.3M | $962.0M | ||
| Q2 24 | $695.1M | $847.4M | ||
| Q1 24 | $685.1M | $722.1M |
| Q4 25 | $-96.7M | $143.1M | ||
| Q3 25 | $-57.4M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $-162.8M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $1.7M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $54.8M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $75.5M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $88.7M | $113.2M | ||
| Q1 24 | $84.8M | $36.1M |
| Q4 25 | -6.1% | 16.9% | ||
| Q3 25 | -0.1% | 18.3% | ||
| Q2 25 | -12.4% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 4.2% | 10.5% | ||
| Q4 24 | 13.3% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 15.4% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 16.0% | 14.7% | ||
| Q1 24 | 16.1% | 5.1% |
| Q4 25 | -9.9% | 16.8% | ||
| Q3 25 | -6.0% | 15.3% | ||
| Q2 25 | -15.7% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 8.1% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 10.9% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 12.8% | 13.4% | ||
| Q1 24 | 12.4% | 5.0% |
| Q4 25 | $-0.98 | $4.47 | ||
| Q3 25 | $-0.57 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $-1.64 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $0.01 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $0.54 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $0.77 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $0.88 | $3.31 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $269.0M | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | $2.0B | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $2.7B | $2.8B |
| 総資産 | $6.5B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.75× | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $269.0M | $141.9M | ||
| Q3 25 | $218.3M | $92.7M | ||
| Q2 25 | $187.4M | $59.1M | ||
| Q1 25 | $195.6M | $122.0M | ||
| Q4 24 | $526.5M | $266.8M | ||
| Q3 24 | $510.3M | $270.3M | ||
| Q2 24 | $289.7M | $168.2M | ||
| Q1 24 | $277.0M | $25.9M |
| Q4 25 | $2.0B | $361.2M | ||
| Q3 25 | $2.1B | $370.9M | ||
| Q2 25 | $2.2B | $341.3M | ||
| Q1 25 | $2.2B | $351.1M | ||
| Q4 24 | — | $361.2M | ||
| Q3 24 | $1.8B | $370.9M | ||
| Q2 24 | — | $381.0M | ||
| Q1 24 | — | $390.8M |
| Q4 25 | $2.7B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $2.8B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $2.8B | $2.4B |
| Q4 25 | $6.5B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $6.7B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $6.9B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $7.2B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $5.8B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $5.8B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $4.5B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $4.2B |
| Q4 25 | 0.75× | 0.13× | ||
| Q3 25 | 0.73× | 0.14× | ||
| Q2 25 | 0.76× | 0.13× | ||
| Q1 25 | 0.73× | 0.13× | ||
| Q4 24 | — | 0.14× | ||
| Q3 24 | 0.61× | 0.15× | ||
| Q2 24 | — | 0.16× | ||
| Q1 24 | — | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $182.4M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $114.9M | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 11.7% | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.9% | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $179.6M | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $182.4M | $176.9M | ||
| Q3 25 | $206.9M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $121.6M | $105.6M | ||
| Q1 25 | $56.0M | $89.0M | ||
| Q4 24 | $158.4M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $168.8M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $197.4M | $307.9M | ||
| Q1 24 | $143.7M | $36.6M |
| Q4 25 | $114.9M | $42.2M | ||
| Q3 25 | $142.8M | $92.4M | ||
| Q2 25 | $24.6M | $19.3M | ||
| Q1 25 | $-102.7M | $-200.0K | ||
| Q4 24 | $51.9M | $49.3M | ||
| Q3 24 | $62.8M | $189.0M | ||
| Q2 24 | $63.0M | $238.1M | ||
| Q1 24 | $25.4M | $-18.7M |
| Q4 25 | 11.7% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 15.0% | 10.5% | ||
| Q2 25 | 2.4% | 2.3% | ||
| Q1 25 | -10.1% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 7.7% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 9.1% | 19.6% | ||
| Q2 24 | 9.1% | 28.1% | ||
| Q1 24 | 3.7% | -2.6% |
| Q4 25 | 6.9% | 15.8% | ||
| Q3 25 | 6.7% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 15.7% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 15.8% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 15.3% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 19.3% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 17.3% | 7.7% |
| Q4 25 | — | 1.24× | ||
| Q3 25 | — | 1.30× | ||
| Q2 25 | — | 1.12× | ||
| Q1 25 | 33.89× | 1.23× | ||
| Q4 24 | 2.89× | 1.36× | ||
| Q3 24 | 2.24× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 2.23× | 2.72× | ||
| Q1 24 | 1.69× | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HP
| North America Solutions | $563.6M | 57% |
| International Solutions Segment | $229.3M | 23% |
| Offshore Solutions | $188.3M | 19% |
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
