vs
CIVITAS RESOURCES, INC.（CIVI）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RXO, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $1.2B、CIVITAS RESOURCES, INC.の約1.3倍）。CIVITAS RESOURCES, INC.の前年同期比売上増加率が高い（-8.2% vs -11.9%）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs 1.8%）
Civitas Resources, Inc.は米国に本拠を置く持続可能なエネルギー企業で、石油、天然ガス、天然ガス液の探査・開発・生産事業を行っています。主にコロラド州のデンバー・ジュールズバーグ盆地で事業を展開し、低排出で責任あるエネルギー生産に注力し、北米のエネルギー需要に応えています。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
CIVI vs RXO — 直接比較
売上が大きい
RXO
1.3倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
CIVI
+3.7%の差
-11.9%
2年売上CAGRが高い
RXO
2年複合成長率
1.8%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $1.5B |
| 純利益 | — | $-46.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 20.0% | -2.9% |
| 純利益率 | — | -3.1% |
| 売上前年比 | -8.2% | -11.9% |
| 純利益前年比 | — | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.99 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CIVIRXO
| Q4 25 | — | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $930.0M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $913.0M |
純利益CIVIRXO
| Q4 25 | — | $-46.0M | ||
| Q3 25 | — | $-14.0M | ||
| Q2 25 | — | $-9.0M | ||
| Q1 25 | — | $-31.0M | ||
| Q4 24 | — | $-25.0M | ||
| Q3 24 | — | $-243.0M | ||
| Q2 24 | — | $-7.0M | ||
| Q1 24 | — | $-15.0M |
営業利益率CIVIRXO
| Q4 25 | — | -2.9% | ||
| Q3 25 | 20.0% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 15.3% | — | ||
| Q1 25 | 20.7% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 15.4% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 30.6% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 21.6% | — | ||
| Q1 24 | 15.9% | -1.3% |
純利益率CIVIRXO
| Q4 25 | — | -3.1% | ||
| Q3 25 | — | -1.0% | ||
| Q2 25 | — | -0.6% | ||
| Q1 25 | — | -2.2% | ||
| Q4 24 | — | -1.5% | ||
| Q3 24 | — | -23.4% | ||
| Q2 24 | — | -0.8% | ||
| Q1 24 | — | -1.6% |
EPS（希薄化後）CIVIRXO
| Q4 25 | — | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $1.99 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $1.34 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $1.99 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $1.56 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $3.01 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $2.15 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $1.74 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $56.0M | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | $5.1B | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $6.7B | $1.5B |
| 総資産 | $15.1B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.77× | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CIVIRXO
| Q4 25 | — | $17.0M | ||
| Q3 25 | $56.0M | $25.0M | ||
| Q2 25 | $69.0M | $18.0M | ||
| Q1 25 | $20.0M | $16.0M | ||
| Q4 24 | $76.0M | $35.0M | ||
| Q3 24 | $47.1M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $91.9M | $7.0M | ||
| Q1 24 | $52.1M | $7.0M |
総負債CIVIRXO
| Q4 25 | — | $387.0M | ||
| Q3 25 | $5.1B | $387.0M | ||
| Q2 25 | $5.4B | $387.0M | ||
| Q1 25 | $5.1B | $387.0M | ||
| Q4 24 | $4.5B | $351.0M | ||
| Q3 24 | $4.8B | $352.0M | ||
| Q2 24 | $4.9B | $370.0M | ||
| Q1 24 | $4.4B | $351.0M |
株主資本CIVIRXO
| Q4 25 | — | $1.5B | ||
| Q3 25 | $6.7B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $6.7B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $6.6B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $6.7B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $6.6B | $579.0M | ||
| Q1 24 | $6.6B | $582.0M |
総資産CIVIRXO
| Q4 25 | — | $3.3B | ||
| Q3 25 | $15.1B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $15.4B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $15.3B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $14.9B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $15.0B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $15.0B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $15.1B | $1.8B |
負債/資本比率CIVIRXO
| Q4 25 | — | 0.25× | ||
| Q3 25 | 0.77× | 0.24× | ||
| Q2 25 | 0.79× | 0.24× | ||
| Q1 25 | 0.76× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 0.68× | 0.22× | ||
| Q3 24 | 0.73× | 0.21× | ||
| Q2 24 | 0.74× | 0.64× | ||
| Q1 24 | 0.67× | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $860.0M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCIVIRXO
| Q4 25 | — | $7.0M | ||
| Q3 25 | $860.0M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $298.0M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $719.0M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $858.2M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $835.0M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $359.0M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $813.0M | $7.0M |
フリーキャッシュフローCIVIRXO
| Q4 25 | — | $-9.0M | ||
| Q3 25 | — | $9.0M | ||
| Q2 25 | — | $9.0M | ||
| Q1 25 | — | $-17.0M | ||
| Q4 24 | — | $-19.0M | ||
| Q3 24 | — | $-18.0M | ||
| Q2 24 | — | $-16.0M | ||
| Q1 24 | — | $-4.0M |
FCFマージンCIVIRXO
| Q4 25 | — | -0.6% | ||
| Q3 25 | — | 0.6% | ||
| Q2 25 | — | 0.6% | ||
| Q1 25 | — | -1.2% | ||
| Q4 24 | — | -1.1% | ||
| Q3 24 | — | -1.7% | ||
| Q2 24 | — | -1.7% | ||
| Q1 24 | — | -0.4% |
設備投資強度CIVIRXO
| Q4 25 | — | 1.1% | ||
| Q3 25 | — | 1.0% | ||
| Q2 25 | — | 1.0% | ||
| Q1 25 | — | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | 0.7% | ||
| Q3 24 | — | 1.1% | ||
| Q2 24 | — | 1.2% | ||
| Q1 24 | — | 1.2% |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CIVI
| Crude Oil Natural Gas And Natural Gas Liquids | $1.2B | 99% |
| Oil And Gas Operation And Maintenance | $8.0M | 1% |
| Natural Gas Reserves | $2.0M | 0% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
