vs
COMERICA INC（CMA）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $838.0M、COMERICA INCの約1.0倍）。COMERICA INCの純利益率が高く（21.0% vs 16.8%、差は4.2%）。COMERICA INCの前年同期比売上増加率が高い（3.3% vs -4.3%）。過去8四半期でCOMERICA INCの売上複合成長率が高い（108.9% vs 8.6%）
コメリカ・インコーポレーテッドはテキサス州ダラスに本社を置く米国の金融サービス企業で、米国屈指の大手金融持株会社の一つです。傘下のコメリカ銀行は地域商業銀行で、テキサス、ミシガン、カリフォルニア、フロリダ、アリゾナの5州に計413の支店を持ち、米国内複数都市に拠点を構えています。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
CMA vs MATX — 直接比較
売上が大きい
MATX
1.0倍大きい
$838.0M
売上成長率が高い
CMA
+7.6%の差
-4.3%
純利益率が高い
CMA
純利益率が4.2%高い
16.8%
2年売上CAGRが高い
CMA
2年複合成長率
8.6%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $838.0M | $851.9M |
| 純利益 | $176.0M | $143.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 16.9% |
| 純利益率 | 21.0% | 16.8% |
| 売上前年比 | 3.3% | -4.3% |
| 純利益前年比 | -4.3% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.35 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CMAMATX
| Q4 25 | — | $851.9M | ||
| Q3 25 | $838.0M | $880.1M | ||
| Q2 25 | $849.0M | $830.5M | ||
| Q1 25 | $829.0M | $782.0M | ||
| Q4 24 | $825.0M | $890.3M | ||
| Q3 24 | $811.0M | $962.0M | ||
| Q2 24 | $824.0M | $847.4M | ||
| Q1 24 | $784.0M | $722.1M |
純利益CMAMATX
| Q4 25 | — | $143.1M | ||
| Q3 25 | $176.0M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $199.0M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $172.0M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $170.0M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $184.0M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $206.0M | $113.2M | ||
| Q1 24 | $138.0M | $36.1M |
営業利益率CMAMATX
| Q4 25 | — | 16.9% | ||
| Q3 25 | — | 18.3% | ||
| Q2 25 | — | 13.6% | ||
| Q1 25 | — | 10.5% | ||
| Q4 24 | — | 16.6% | ||
| Q3 24 | — | 25.2% | ||
| Q2 24 | — | 14.7% | ||
| Q1 24 | — | 5.1% |
純利益率CMAMATX
| Q4 25 | — | 16.8% | ||
| Q3 25 | 21.0% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 23.4% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 20.7% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 20.6% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 22.7% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 25.0% | 13.4% | ||
| Q1 24 | 17.6% | 5.0% |
EPS（希薄化後）CMAMATX
| Q4 25 | — | $4.47 | ||
| Q3 25 | $1.35 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $1.42 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $1.25 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $1.22 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $1.33 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $1.49 | $3.31 | ||
| Q1 24 | $0.98 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | $5.4B | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $7.4B | $2.8B |
| 総資産 | $77.4B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.73× | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CMAMATX
| Q4 25 | — | $141.9M | ||
| Q3 25 | — | $92.7M | ||
| Q2 25 | — | $59.1M | ||
| Q1 25 | — | $122.0M | ||
| Q4 24 | — | $266.8M | ||
| Q3 24 | — | $270.3M | ||
| Q2 24 | — | $168.2M | ||
| Q1 24 | — | $25.9M |
総負債CMAMATX
| Q4 25 | — | $361.2M | ||
| Q3 25 | $5.4B | $370.9M | ||
| Q2 25 | $5.8B | $341.3M | ||
| Q1 25 | $5.7B | $351.1M | ||
| Q4 24 | $6.7B | $361.2M | ||
| Q3 24 | $6.8B | $370.9M | ||
| Q2 24 | $7.1B | $381.0M | ||
| Q1 24 | $7.1B | $390.8M |
株主資本CMAMATX
| Q4 25 | — | $2.8B | ||
| Q3 25 | $7.4B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $6.9B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $7.1B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $6.5B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $7.4B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $6.2B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $6.0B | $2.4B |
総資産CMAMATX
| Q4 25 | — | $4.6B | ||
| Q3 25 | $77.4B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $78.0B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $77.6B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $79.3B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $79.7B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $79.6B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $79.4B | $4.2B |
負債/資本比率CMAMATX
| Q4 25 | — | 0.13× | ||
| Q3 25 | 0.73× | 0.14× | ||
| Q2 25 | 0.84× | 0.13× | ||
| Q1 25 | 0.81× | 0.13× | ||
| Q4 24 | 1.02× | 0.14× | ||
| Q3 24 | 0.92× | 0.15× | ||
| Q2 24 | 1.15× | 0.16× | ||
| Q1 24 | 1.18× | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-270.0M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -1.53× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCMAMATX
| Q4 25 | — | $176.9M | ||
| Q3 25 | $-270.0M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $476.0M | $105.6M | ||
| Q1 25 | $273.0M | $89.0M | ||
| Q4 24 | $601.0M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $248.6M | ||
| Q2 24 | $111.0M | $307.9M | ||
| Q1 24 | $-205.0M | $36.6M |
フリーキャッシュフローCMAMATX
| Q4 25 | — | $42.2M | ||
| Q3 25 | — | $92.4M | ||
| Q2 25 | — | $19.3M | ||
| Q1 25 | — | $-200.0K | ||
| Q4 24 | — | $49.3M | ||
| Q3 24 | — | $189.0M | ||
| Q2 24 | — | $238.1M | ||
| Q1 24 | — | $-18.7M |
FCFマージンCMAMATX
| Q4 25 | — | 5.0% | ||
| Q3 25 | — | 10.5% | ||
| Q2 25 | — | 2.3% | ||
| Q1 25 | — | -0.0% | ||
| Q4 24 | — | 5.5% | ||
| Q3 24 | — | 19.6% | ||
| Q2 24 | — | 28.1% | ||
| Q1 24 | — | -2.6% |
設備投資強度CMAMATX
| Q4 25 | — | 15.8% | ||
| Q3 25 | — | 9.5% | ||
| Q2 25 | — | 10.4% | ||
| Q1 25 | — | 11.4% | ||
| Q4 24 | — | 14.1% | ||
| Q3 24 | — | 6.2% | ||
| Q2 24 | — | 8.2% | ||
| Q1 24 | — | 7.7% |
キャッシュ転換率CMAMATX
| Q4 25 | — | 1.24× | ||
| Q3 25 | -1.53× | 1.30× | ||
| Q2 25 | 2.39× | 1.12× | ||
| Q1 25 | 1.59× | 1.23× | ||
| Q4 24 | 3.54× | 1.36× | ||
| Q3 24 | 5.70× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 0.54× | 2.72× | ||
| Q1 24 | -1.49× | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMA
セグメントデータなし
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
