vs
ビーエヌワイ・メロン（BK）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ビーエヌワイ・メロンの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $851.9M、マトソンの約1.6倍）。ビーエヌワイ・メロンの純利益率が高く（108.5% vs 16.8%、差は91.7%）。ビーエヌワイ・メロンの前年同期比売上増加率が高い（12.7% vs -4.3%）。ビーエヌワイ・メロンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$4.7B vs $42.2M）。過去8四半期でビーエヌワイ・メロンの売上複合成長率が高い（13.8% vs 8.6%）
ビーエヌワイ・メロンはニューヨークに本社を置く米国の国際金融サービス企業です。2007年7月にバンク・オブ・ニューヨークとメロン・フィナンシャル・コーポレーションが合併して設立され、資産管理や証券サービス分野で世界トップクラスの実力を持っています。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
BK vs MATX — 直接比較
売上が大きい
BK
1.6倍大きい
$851.9M
売上成長率が高い
BK
+17.0%の差
-4.3%
純利益率が高い
BK
純利益率が91.7%高い
16.8%
フリーキャッシュフローが多い
BK
FCF $4.7B多い
$42.2M
2年売上CAGRが高い
BK
2年複合成長率
8.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $851.9M |
| 純利益 | $1.5B | $143.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 16.9% |
| 純利益率 | 108.5% | 16.8% |
| 売上前年比 | 12.7% | -4.3% |
| 純利益前年比 | 26.5% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $2.01 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BKMATX
| Q4 25 | $1.3B | $851.9M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $880.1M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $830.5M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $782.0M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $890.3M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $962.0M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $847.4M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $722.1M |
純利益BKMATX
| Q4 25 | $1.5B | $143.1M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $134.7M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $94.7M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $72.3M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $128.0M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $199.1M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $113.2M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $36.1M |
営業利益率BKMATX
| Q4 25 | — | 16.9% | ||
| Q3 25 | — | 18.3% | ||
| Q2 25 | — | 13.6% | ||
| Q1 25 | — | 10.5% | ||
| Q4 24 | — | 16.6% | ||
| Q3 24 | — | 25.2% | ||
| Q2 24 | — | 14.7% | ||
| Q1 24 | — | 5.1% |
純利益率BKMATX
| Q4 25 | 108.5% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 116.9% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 118.3% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 105.3% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 96.7% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 112.8% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 113.4% | 13.4% | ||
| Q1 24 | 98.6% | 5.0% |
EPS（希薄化後）BKMATX
| Q4 25 | $2.01 | $4.47 | ||
| Q3 25 | $1.88 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $1.93 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $1.58 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $1.53 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $1.50 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $1.52 | $3.31 | ||
| Q1 24 | $1.25 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $5.1B | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | $31.9B | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $44.3B | $2.8B |
| 総資産 | $472.3B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.72× | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BKMATX
| Q4 25 | $5.1B | $141.9M | ||
| Q3 25 | $5.1B | $92.7M | ||
| Q2 25 | $5.7B | $59.1M | ||
| Q1 25 | $5.4B | $122.0M | ||
| Q4 24 | $4.2B | $266.8M | ||
| Q3 24 | $6.2B | $270.3M | ||
| Q2 24 | $5.3B | $168.2M | ||
| Q1 24 | $5.3B | $25.9M |
総負債BKMATX
| Q4 25 | $31.9B | $361.2M | ||
| Q3 25 | $32.3B | $370.9M | ||
| Q2 25 | $33.4B | $341.3M | ||
| Q1 25 | $30.9B | $351.1M | ||
| Q4 24 | $30.9B | $361.2M | ||
| Q3 24 | $33.2B | $370.9M | ||
| Q2 24 | $30.9B | $381.0M | ||
| Q1 24 | $32.4B | $390.8M |
株主資本BKMATX
| Q4 25 | $44.3B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $43.9B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $44.0B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $43.1B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $41.3B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $42.0B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $40.8B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $40.6B | $2.4B |
総資産BKMATX
| Q4 25 | $472.3B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $455.3B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $485.8B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $440.7B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $416.1B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $427.5B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $428.5B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $434.7B | $4.2B |
負債/資本比率BKMATX
| Q4 25 | 0.72× | 0.13× | ||
| Q3 25 | 0.74× | 0.14× | ||
| Q2 25 | 0.76× | 0.13× | ||
| Q1 25 | 0.72× | 0.13× | ||
| Q4 24 | 0.75× | 0.14× | ||
| Q3 24 | 0.79× | 0.15× | ||
| Q2 24 | 0.76× | 0.16× | ||
| Q1 24 | 0.80× | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $5.2B | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $4.7B | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 352.8% | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 32.4% | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.55× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $5.2B | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBKMATX
| Q4 25 | $5.2B | $176.9M | ||
| Q3 25 | $-1.1B | $175.6M | ||
| Q2 25 | $2.2B | $105.6M | ||
| Q1 25 | $412.0M | $89.0M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $174.7M | ||
| Q3 24 | $-312.0M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $2.1B | $307.9M | ||
| Q1 24 | $-2.7B | $36.6M |
フリーキャッシュフローBKMATX
| Q4 25 | $4.7B | $42.2M | ||
| Q3 25 | $-1.5B | $92.4M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $19.3M | ||
| Q1 25 | $92.0M | $-200.0K | ||
| Q4 24 | $1.1B | $49.3M | ||
| Q3 24 | $-687.0M | $189.0M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $238.1M | ||
| Q1 24 | $-3.0B | $-18.7M |
FCFマージンBKMATX
| Q4 25 | 352.8% | 5.0% | ||
| Q3 25 | -121.5% | 10.5% | ||
| Q2 25 | 152.8% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 7.9% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 95.2% | 5.5% | ||
| Q3 24 | -65.6% | 19.6% | ||
| Q2 24 | 169.6% | 28.1% | ||
| Q1 24 | -286.4% | -2.6% |
設備投資強度BKMATX
| Q4 25 | 32.4% | 15.8% | ||
| Q3 25 | 35.4% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 29.8% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 27.6% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 34.6% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 35.8% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 37.1% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 28.7% | 7.7% |
キャッシュ転換率BKMATX
| Q4 25 | 3.55× | 1.24× | ||
| Q3 25 | -0.74× | 1.30× | ||
| Q2 25 | 1.54× | 1.12× | ||
| Q1 25 | 0.34× | 1.23× | ||
| Q4 24 | 1.34× | 1.36× | ||
| Q3 24 | -0.26× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 1.82× | 2.72× | ||
| Q1 24 | -2.61× | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BK
セグメントデータなし
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
