vs
California Resources Corp（CRC）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $679.0M、California Resources Corpの約1.3倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 1.8%、差は15.0%）。マトソンの前年同期比売上増加率が高い（-4.3% vs -17.8%）。California Resources Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$115.0M vs $42.2M）。過去8四半期でCalifornia Resources Corpの売上複合成長率が高い（25.8% vs 8.6%）
カリフォルニア・リソーシズ・コーポレーションは米国のエネルギー企業で、主にカリフォルニア州で炭化水素の探査事業を展開しています。デラウェア州に設立登記され、本社はカリフォルニア州ロングビーチにあり、同州内の私有鉱区保有規模で最大の地位を占めています。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
CRC vs MATX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $679.0M | $851.9M |
| 純利益 | $12.0M | $143.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 6.9% | 16.9% |
| 純利益率 | 1.8% | 16.8% |
| 売上前年比 | -17.8% | -4.3% |
| 純利益前年比 | -63.6% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.21 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $679.0M | $851.9M | ||
| Q3 25 | $715.0M | $880.1M | ||
| Q2 25 | $702.0M | $830.5M | ||
| Q1 25 | $814.0M | $782.0M | ||
| Q4 24 | $826.0M | $890.3M | ||
| Q3 24 | $870.0M | $962.0M | ||
| Q2 24 | $412.0M | $847.4M | ||
| Q1 24 | $429.0M | $722.1M |
| Q4 25 | $12.0M | $143.1M | ||
| Q3 25 | $64.0M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $172.0M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $115.0M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $33.0M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $345.0M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $8.0M | $113.2M | ||
| Q1 24 | $-10.0M | $36.1M |
| Q4 25 | 6.9% | 16.9% | ||
| Q3 25 | 13.7% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 38.0% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 22.9% | 10.5% | ||
| Q4 24 | 8.2% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 59.5% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 9.2% | 14.7% | ||
| Q1 24 | -0.9% | 5.1% |
| Q4 25 | 1.8% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 9.0% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 24.5% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 14.1% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 4.0% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 39.7% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 13.4% | ||
| Q1 24 | -2.3% | 5.0% |
| Q4 25 | $0.21 | $4.47 | ||
| Q3 25 | $0.76 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $1.92 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $1.26 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $0.87 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $3.78 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $0.11 | $3.31 | ||
| Q1 24 | $-0.14 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $132.0M | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | — | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $3.7B | $2.8B |
| 総資産 | $7.4B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $132.0M | $141.9M | ||
| Q3 25 | $196.0M | $92.7M | ||
| Q2 25 | $72.0M | $59.1M | ||
| Q1 25 | $214.0M | $122.0M | ||
| Q4 24 | $372.0M | $266.8M | ||
| Q3 24 | $241.0M | $270.3M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $168.2M | ||
| Q1 24 | $403.0M | $25.9M |
| Q4 25 | — | $361.2M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $370.9M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $341.3M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $351.1M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $361.2M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $370.9M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $381.0M | ||
| Q1 24 | $541.0M | $390.8M |
| Q4 25 | $3.7B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $3.5B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $2.1B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $2.4B |
| Q4 25 | $7.4B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $6.8B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $6.7B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $6.8B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $7.1B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $7.1B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $4.5B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $3.9B | $4.2B |
| Q4 25 | — | 0.13× | ||
| Q3 25 | 0.29× | 0.14× | ||
| Q2 25 | 0.30× | 0.13× | ||
| Q1 25 | 0.29× | 0.13× | ||
| Q4 24 | 0.32× | 0.14× | ||
| Q3 24 | 0.32× | 0.15× | ||
| Q2 24 | 0.57× | 0.16× | ||
| Q1 24 | 0.26× | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $235.0M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $115.0M | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.9% | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 17.7% | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 19.58× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $543.0M | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $235.0M | $176.9M | ||
| Q3 25 | $279.0M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $165.0M | $105.6M | ||
| Q1 25 | $186.0M | $89.0M | ||
| Q4 24 | $206.0M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $220.0M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $97.0M | $307.9M | ||
| Q1 24 | $87.0M | $36.6M |
| Q4 25 | $115.0M | $42.2M | ||
| Q3 25 | $188.0M | $92.4M | ||
| Q2 25 | $109.0M | $19.3M | ||
| Q1 25 | $131.0M | $-200.0K | ||
| Q4 24 | $118.0M | $49.3M | ||
| Q3 24 | $141.0M | $189.0M | ||
| Q2 24 | $63.0M | $238.1M | ||
| Q1 24 | $33.0M | $-18.7M |
| Q4 25 | 16.9% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 26.3% | 10.5% | ||
| Q2 25 | 15.5% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 16.1% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 14.3% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 16.2% | 19.6% | ||
| Q2 24 | 15.3% | 28.1% | ||
| Q1 24 | 7.7% | -2.6% |
| Q4 25 | 17.7% | 15.8% | ||
| Q3 25 | 12.7% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 8.0% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 6.8% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 10.7% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 9.1% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 8.3% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 12.6% | 7.7% |
| Q4 25 | 19.58× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 4.36× | 1.30× | ||
| Q2 25 | 0.96× | 1.12× | ||
| Q1 25 | 1.62× | 1.23× | ||
| Q4 24 | 6.24× | 1.36× | ||
| Q3 24 | 0.64× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 12.13× | 2.72× | ||
| Q1 24 | — | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CRC
| Oil And Natural Gas Segment | $645.0M | 95% |
| Natural Gas Production | $26.0M | 4% |
| Other | $7.0M | 1% |
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
