vs
マトソン（MATX）とWHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD（WTM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTDの直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $851.9M、マトソンの約1.9倍）。WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTDの純利益率が高く（52.1% vs 16.8%、差は35.3%）。WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTDの前年同期比売上増加率が高い（348.0% vs -4.3%）。過去8四半期でWHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTDの売上複合成長率が高い（57.4% vs 8.6%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
ホワイトマウンテンズ保険グループは多様な保険・関連金融サービスを扱う持株会社で、本拠地はバミューダのハミルトンに所在します。1999年10月25日に米国デラウェア州から登記地を移転し、事業の大半は保険子会社や関連会社を通じて展開しています。
MATX vs WTM — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $1.6B |
| 純利益 | $143.1M | $835.8M |
| 粗利率 | — | 97.1% |
| 営業利益率 | 16.9% | 56.2% |
| 純利益率 | 16.8% | 52.1% |
| 売上前年比 | -4.3% | 348.0% |
| 純利益前年比 | 11.8% | 741.0% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $325.02 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $851.9M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $880.1M | $864.2M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $689.2M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $577.8M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $358.0M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $839.1M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $395.4M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $647.3M |
| Q4 25 | $143.1M | $835.8M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $113.8M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $122.9M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $33.9M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $-130.4M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $179.0M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $-54.6M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $236.4M |
| Q4 25 | — | 97.1% | ||
| Q3 25 | — | 93.6% | ||
| Q2 25 | — | 93.8% | ||
| Q1 25 | — | 98.7% | ||
| Q4 24 | — | 97.9% | ||
| Q3 24 | — | 99.1% | ||
| Q2 24 | — | 98.2% | ||
| Q1 24 | — | 98.8% |
| Q4 25 | 16.9% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 20.7% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 25.6% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 12.5% | ||
| Q4 24 | 16.6% | -33.7% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 28.5% | ||
| Q2 24 | 14.7% | -8.8% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 35.9% |
| Q4 25 | 16.8% | 52.1% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 17.8% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 5.9% | ||
| Q4 24 | 14.4% | -36.4% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 21.3% | ||
| Q2 24 | 13.4% | -13.8% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 36.5% |
| Q4 25 | $4.47 | $325.02 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $44.18 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $47.75 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $13.19 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $-50.98 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $69.68 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $-21.24 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $92.33 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | — |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $837.0M |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $5.4B |
| 総資産 | $4.6B | $12.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | 0.15× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $141.9M | — | ||
| Q3 25 | $92.7M | — | ||
| Q2 25 | $59.1M | — | ||
| Q1 25 | $122.0M | — | ||
| Q4 24 | $266.8M | — | ||
| Q3 24 | $270.3M | — | ||
| Q2 24 | $168.2M | — | ||
| Q1 24 | $25.9M | — |
| Q4 25 | $361.2M | $837.0M | ||
| Q3 25 | $370.9M | $870.4M | ||
| Q2 25 | $341.3M | $694.6M | ||
| Q1 25 | $351.1M | $676.1M | ||
| Q4 24 | $361.2M | $562.5M | ||
| Q3 24 | $370.9M | $544.9M | ||
| Q2 24 | $381.0M | $530.2M | ||
| Q1 24 | $390.8M | $532.1M |
| Q4 25 | $2.8B | $5.4B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $4.6B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $4.5B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $4.6B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $4.5B |
| Q4 25 | $4.6B | $12.3B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $12.3B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $11.8B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $11.0B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $9.9B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $10.3B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $10.2B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $9.6B |
| Q4 25 | 0.13× | 0.15× | ||
| Q3 25 | 0.14× | 0.18× | ||
| Q2 25 | 0.13× | 0.15× | ||
| Q1 25 | 0.13× | 0.15× | ||
| Q4 24 | 0.14× | 0.13× | ||
| Q3 24 | 0.15× | 0.12× | ||
| Q2 24 | 0.16× | 0.12× | ||
| Q1 24 | 0.16× | 0.12× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $53.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 0.06× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $176.9M | $53.9M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $359.3M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $177.5M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $-40.2M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $64.1M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $269.4M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $216.8M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $36.5M |
| Q4 25 | $42.2M | — | ||
| Q3 25 | $92.4M | — | ||
| Q2 25 | $19.3M | — | ||
| Q1 25 | $-200.0K | — | ||
| Q4 24 | $49.3M | — | ||
| Q3 24 | $189.0M | — | ||
| Q2 24 | $238.1M | — | ||
| Q1 24 | $-18.7M | — |
| Q4 25 | 5.0% | — | ||
| Q3 25 | 10.5% | — | ||
| Q2 25 | 2.3% | — | ||
| Q1 25 | -0.0% | — | ||
| Q4 24 | 5.5% | — | ||
| Q3 24 | 19.6% | — | ||
| Q2 24 | 28.1% | — | ||
| Q1 24 | -2.6% | — |
| Q4 25 | 15.8% | — | ||
| Q3 25 | 9.5% | — | ||
| Q2 25 | 10.4% | — | ||
| Q1 25 | 11.4% | — | ||
| Q4 24 | 14.1% | — | ||
| Q3 24 | 6.2% | — | ||
| Q2 24 | 8.2% | — | ||
| Q1 24 | 7.7% | — |
| Q4 25 | 1.24× | 0.06× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 3.16× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 1.44× | ||
| Q1 25 | 1.23× | -1.19× | ||
| Q4 24 | 1.36× | — | ||
| Q3 24 | 1.25× | 1.51× | ||
| Q2 24 | 2.72× | — | ||
| Q1 24 | 1.01× | 0.15× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
WTM
セグメントデータなし
