vs
EPAM Systems（EPAM）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
EPAM Systemsの直近四半期売上が大きい（$1.4B vs $851.9M、マトソンの約1.7倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 7.8%、差は9.0%）。EPAM Systemsの前年同期比売上増加率が高い（12.8% vs -4.3%）。EPAM Systemsの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$268.1M vs $42.2M）。過去8四半期でEPAM Systemsの売上複合成長率が高い（9.9% vs 8.6%）
EPAM Systems, Inc.は米国ペンシルベニア州ニュータウンに本社を置く企業で、ソフトウェアエンジニアリングサービス、デジタルプラットフォーム開発、デジタルプロダクトデザインを主力事業としており、MACHアライアンスの創設メンバーの1社でもあります。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
EPAM vs MATX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.4B | $851.9M |
| 純利益 | $109.4M | $143.1M |
| 粗利率 | 30.1% | — |
| 営業利益率 | 10.6% | 16.9% |
| 純利益率 | 7.8% | 16.8% |
| 売上前年比 | 12.8% | -4.3% |
| 純利益前年比 | 5.9% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.97 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.4B | $851.9M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $880.1M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $830.5M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $782.0M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $890.3M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $962.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $847.4M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $722.1M |
| Q4 25 | $109.4M | $143.1M | ||
| Q3 25 | $106.8M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $88.0M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $73.5M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $103.3M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $136.3M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $98.6M | $113.2M | ||
| Q1 24 | $116.2M | $36.1M |
| Q4 25 | 30.1% | — | ||
| Q3 25 | 29.5% | — | ||
| Q2 25 | 28.8% | — | ||
| Q1 25 | 26.9% | — | ||
| Q4 24 | 30.4% | — | ||
| Q3 24 | 34.6% | — | ||
| Q2 24 | 29.3% | — | ||
| Q1 24 | 28.4% | — |
| Q4 25 | 10.6% | 16.9% | ||
| Q3 25 | 10.4% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 7.6% | 10.5% | ||
| Q4 24 | 10.9% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 15.2% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 10.5% | 14.7% | ||
| Q1 24 | 9.5% | 5.1% |
| Q4 25 | 7.8% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 6.5% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 5.6% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 8.3% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 11.7% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 8.6% | 13.4% | ||
| Q1 24 | 10.0% | 5.0% |
| Q4 25 | $1.97 | $4.47 | ||
| Q3 25 | $1.91 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $1.56 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $1.28 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $1.80 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $2.37 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $1.70 | $3.31 | ||
| Q1 24 | $1.97 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.3B | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | — | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $3.7B | $2.8B |
| 総資産 | $4.9B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $141.9M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $92.7M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $59.1M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $122.0M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $266.8M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $270.3M | ||
| Q2 24 | $1.8B | $168.2M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $25.9M |
| Q4 25 | — | $361.2M | ||
| Q3 25 | — | $370.9M | ||
| Q2 25 | — | $341.3M | ||
| Q1 25 | — | $351.1M | ||
| Q4 24 | — | $361.2M | ||
| Q3 24 | — | $370.9M | ||
| Q2 24 | — | $381.0M | ||
| Q1 24 | — | $390.8M |
| Q4 25 | $3.7B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $3.4B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $3.5B | $2.4B |
| Q4 25 | $4.9B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $4.7B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $4.7B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $4.8B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $4.2B |
| Q4 25 | — | 0.13× | ||
| Q3 25 | — | 0.14× | ||
| Q2 25 | — | 0.13× | ||
| Q1 25 | — | 0.13× | ||
| Q4 24 | — | 0.14× | ||
| Q3 24 | — | 0.15× | ||
| Q2 24 | — | 0.16× | ||
| Q1 24 | — | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $282.9M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $268.1M | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.0% | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.1% | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.59× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $612.7M | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $282.9M | $176.9M | ||
| Q3 25 | $294.7M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $53.2M | $105.6M | ||
| Q1 25 | $24.2M | $89.0M | ||
| Q4 24 | $130.3M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $242.0M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $57.0M | $307.9M | ||
| Q1 24 | $129.9M | $36.6M |
| Q4 25 | $268.1M | $42.2M | ||
| Q3 25 | $286.4M | $92.4M | ||
| Q2 25 | $43.4M | $19.3M | ||
| Q1 25 | $14.8M | $-200.0K | ||
| Q4 24 | $114.5M | $49.3M | ||
| Q3 24 | $237.0M | $189.0M | ||
| Q2 24 | $52.3M | $238.1M | ||
| Q1 24 | $123.2M | $-18.7M |
| Q4 25 | 19.0% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 20.5% | 10.5% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 1.1% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 9.2% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 20.3% | 19.6% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 28.1% | ||
| Q1 24 | 10.6% | -2.6% |
| Q4 25 | 1.1% | 15.8% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 0.7% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 1.3% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 0.4% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 0.4% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 7.7% |
| Q4 25 | 2.59× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 2.76× | 1.30× | ||
| Q2 25 | 0.60× | 1.12× | ||
| Q1 25 | 0.33× | 1.23× | ||
| Q4 24 | 1.26× | 1.36× | ||
| Q3 24 | 1.77× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 0.58× | 2.72× | ||
| Q1 24 | 1.12× | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPAM
セグメントデータなし
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
