vs
Freedom Holding Corp.（FRHC）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $628.6M、Freedom Holding Corp.の約1.4倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 12.1%、差は4.7%）。Freedom Holding Corp.の前年同期比売上増加率が高い（-4.1% vs -4.3%）。Freedom Holding Corp.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$651.7M vs $42.2M）。過去8四半期でFreedom Holding Corp.の売上複合成長率が高い（16.3% vs 8.6%）
Freedom Holding Corp.は米国ネバダ州に登録された投資コングロマリットで、個人向け有価証券仲介・取引、資産運用、資本市場関連サービス、投資調査・アドバイザリー、投資銀行・引受業務、住宅ローン、保険、銀行サービスなどを提供しており、主な事業領域は米国株式市場、欧州市場、カザフスタンを中心とする中央アジア市場です。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
FRHC vs MATX — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $628.6M | $851.9M |
| 純利益 | $76.2M | $143.1M |
| 粗利率 | 96.0% | — |
| 営業利益率 | 14.9% | 16.9% |
| 純利益率 | 12.1% | 16.8% |
| 売上前年比 | -4.1% | -4.3% |
| 純利益前年比 | -2.6% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.25 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $628.6M | $851.9M | ||
| Q3 25 | $526.1M | $880.1M | ||
| Q2 25 | $533.4M | $830.5M | ||
| Q1 25 | $363.7M | $782.0M | ||
| Q4 24 | $655.2M | $890.3M | ||
| Q3 24 | $580.9M | $962.0M | ||
| Q2 24 | $450.7M | $847.4M | ||
| Q1 24 | $464.7M | $722.1M |
| Q4 25 | $76.2M | $143.1M | ||
| Q3 25 | $38.7M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $30.4M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $-142.7M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $78.3M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $114.7M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $34.4M | $113.2M | ||
| Q1 24 | $95.2M | $36.1M |
| Q4 25 | 96.0% | — | ||
| Q3 25 | 97.1% | — | ||
| Q2 25 | 97.4% | — | ||
| Q1 25 | 96.6% | — | ||
| Q4 24 | 98.6% | — | ||
| Q3 24 | 99.1% | — | ||
| Q2 24 | 99.0% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 14.9% | 16.9% | ||
| Q3 25 | 11.5% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 7.6% | 13.6% | ||
| Q1 25 | -42.7% | 10.5% | ||
| Q4 24 | 15.0% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 22.1% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 9.2% | 14.7% | ||
| Q1 24 | 22.5% | 5.1% |
| Q4 25 | 12.1% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 7.4% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 5.7% | 11.4% | ||
| Q1 25 | -39.2% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 11.9% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 7.6% | 13.4% | ||
| Q1 24 | 20.5% | 5.0% |
| Q4 25 | $1.25 | $4.47 | ||
| Q3 25 | $0.63 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $0.50 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $-2.35 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $1.29 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $1.89 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $0.57 | $3.31 | ||
| Q1 24 | $1.60 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $869.2M | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | — | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $2.8B |
| 総資産 | $12.4B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $869.2M | $141.9M | ||
| Q3 25 | $636.0M | $92.7M | ||
| Q2 25 | $567.9M | $59.1M | ||
| Q1 25 | $837.3M | $122.0M | ||
| Q4 24 | $577.9M | $266.8M | ||
| Q3 24 | $569.2M | $270.3M | ||
| Q2 24 | $718.7M | $168.2M | ||
| Q1 24 | $545.1M | $25.9M |
| Q4 25 | — | $361.2M | ||
| Q3 25 | — | $370.9M | ||
| Q2 25 | — | $341.3M | ||
| Q1 25 | — | $351.1M | ||
| Q4 24 | — | $361.2M | ||
| Q3 24 | — | $370.9M | ||
| Q2 24 | — | $381.0M | ||
| Q1 24 | — | $390.8M |
| Q4 25 | $1.4B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $2.4B |
| Q4 25 | $12.4B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $10.3B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $9.7B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $9.9B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $9.1B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $8.8B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $8.5B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $8.3B | $4.2B |
| Q4 25 | — | 0.13× | ||
| Q3 25 | — | 0.14× | ||
| Q2 25 | — | 0.13× | ||
| Q1 25 | — | 0.13× | ||
| Q4 24 | — | 0.14× | ||
| Q3 24 | — | 0.15× | ||
| Q2 24 | — | 0.16× | ||
| Q1 24 | — | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $717.8M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $651.7M | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 103.7% | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.5% | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 9.42× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $717.8M | $176.9M | ||
| Q3 25 | $535.3M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $480.8M | $105.6M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $89.0M | ||
| Q4 24 | $-72.8M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $-438.0M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $854.1M | $307.9M | ||
| Q1 24 | $309.0M | $36.6M |
| Q4 25 | $651.7M | $42.2M | ||
| Q3 25 | $456.4M | $92.4M | ||
| Q2 25 | $450.0M | $19.3M | ||
| Q1 25 | — | $-200.0K | ||
| Q4 24 | $-92.7M | $49.3M | ||
| Q3 24 | $-447.5M | $189.0M | ||
| Q2 24 | $829.9M | $238.1M | ||
| Q1 24 | — | $-18.7M |
| Q4 25 | 103.7% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 86.7% | 10.5% | ||
| Q2 25 | 84.4% | 2.3% | ||
| Q1 25 | — | -0.0% | ||
| Q4 24 | -14.1% | 5.5% | ||
| Q3 24 | -77.0% | 19.6% | ||
| Q2 24 | 184.1% | 28.1% | ||
| Q1 24 | — | -2.6% |
| Q4 25 | 10.5% | 15.8% | ||
| Q3 25 | 15.0% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 5.8% | 10.4% | ||
| Q1 25 | — | 11.4% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 1.6% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 5.4% | 8.2% | ||
| Q1 24 | — | 7.7% |
| Q4 25 | 9.42× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 13.82× | 1.30× | ||
| Q2 25 | 15.82× | 1.12× | ||
| Q1 25 | — | 1.23× | ||
| Q4 24 | -0.93× | 1.36× | ||
| Q3 24 | -3.82× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 24.83× | 2.72× | ||
| Q1 24 | 3.24× | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FRHC
セグメントデータなし
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
