vs
GATX CORP（GATX）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RBC Bearings INCの直近四半期売上が大きい（$461.6M vs $449.0M、GATX CORPの約1.0倍）。GATX CORPの純利益率が高く（21.6% vs 14.6%、差は7.0%）。RBC Bearings INCの前年同期比売上増加率が高い（17.0% vs 8.6%）。過去8四半期でGATX CORPの売上複合成長率が高い（8.7% vs 5.6%）
GATXコーポレーションは米国イリノイ州シカゴに本社を置く鉄道車両リース企業で、事業は北米、欧州、アジアに展開している。保有車両は14万8900両以上に上り、タンク車、貨物車、機関車など多種にわたる。またロールスロイス社と共同で世界有数の航空機予備エンジンリース資産を保有し、主に石油業界などを顧客としている。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
GATX vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $449.0M | $461.6M |
| 純利益 | $97.0M | $67.4M |
| 粗利率 | — | 44.3% |
| 営業利益率 | 15.6% | 22.3% |
| 純利益率 | 21.6% | 14.6% |
| 売上前年比 | 8.6% | 17.0% |
| 純利益前年比 | 26.8% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $2.66 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $449.0M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $439.3M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $430.5M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $421.6M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $413.5M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $405.4M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $386.7M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $379.9M | $413.7M |
| Q4 25 | $97.0M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $82.2M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $75.5M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $78.6M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $76.5M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $89.0M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $44.4M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $74.3M | — |
| Q4 25 | — | 44.3% | ||
| Q3 25 | — | 44.1% | ||
| Q2 25 | — | 44.8% | ||
| Q1 25 | — | 44.2% | ||
| Q4 24 | — | 44.3% | ||
| Q3 24 | — | 43.7% | ||
| Q2 24 | — | 45.3% | ||
| Q1 24 | — | 43.1% |
| Q4 25 | 15.6% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 13.3% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 18.7% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 16.6% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 21.1% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 10.9% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 19.3% | 22.8% |
| Q4 25 | 21.6% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 18.7% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 17.5% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 18.6% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 18.5% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 22.0% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 11.5% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 19.6% | — |
| Q4 25 | $2.66 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $2.25 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $2.06 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $2.15 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $2.11 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $2.43 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $1.21 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $2.03 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $743.0M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | $12.5B | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $3.3B |
| 総資産 | $18.0B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 4.55× | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $743.0M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $696.1M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $754.6M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $757.2M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $401.6M | — | ||
| Q3 24 | $503.7M | — | ||
| Q2 24 | $823.6M | $76.8M | ||
| Q1 24 | $479.1M | $63.5M |
| Q4 25 | $12.5B | $990.2M | ||
| Q3 25 | — | $1.1B | ||
| Q2 25 | — | $915.6M | ||
| Q1 25 | — | $920.1M | ||
| Q4 24 | $8.3B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
| Q4 25 | $2.8B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $2.7B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $2.8B |
| Q4 25 | $18.0B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $13.3B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $13.2B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $13.0B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $12.3B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $12.4B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $12.2B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $11.6B | $4.7B |
| Q4 25 | 4.55× | 0.30× | ||
| Q3 25 | — | 0.34× | ||
| Q2 25 | — | 0.29× | ||
| Q1 25 | — | 0.30× | ||
| Q4 24 | 3.39× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $144.3M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.49× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $144.3M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $218.3M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $161.3M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $124.2M | — | ||
| Q4 24 | $206.0M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $160.2M | — | ||
| Q2 24 | $138.3M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $97.6M | — |
| Q4 25 | — | $99.1M | ||
| Q3 25 | — | $71.7M | ||
| Q2 25 | — | $104.3M | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $73.6M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $88.4M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | 21.5% | ||
| Q3 25 | — | 15.7% | ||
| Q2 25 | — | 23.9% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 18.7% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 21.8% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | 5.0% | ||
| Q3 25 | — | 3.7% | ||
| Q2 25 | — | 3.6% | ||
| Q1 25 | — | 3.2% | ||
| Q4 24 | — | 2.6% | ||
| Q3 24 | — | 4.1% | ||
| Q2 24 | — | 2.2% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 1.49× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 2.66× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 2.14× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 1.58× | — | ||
| Q4 24 | 2.69× | 1.45× | ||
| Q3 24 | 1.80× | — | ||
| Q2 24 | 3.11× | 1.59× | ||
| Q1 24 | 1.31× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GATX
| Rail North America | $300.9M | 67% |
| Rail International | $104.1M | 23% |
| Other | $33.8M | 8% |
| Other Business Segments | $10.2M | 2% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
