vs
テネット・ヘルスケア（HCSG）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $466.7M、テネット・ヘルスケアの約1.8倍）。テネット・ヘルスケアの前年同期比売上増加率が高い（6.6% vs -4.3%）。マトソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$42.2M vs $16.0M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs 5.0%）
テネット・ヘルスケアは本社をダラスに置くアメリカ発の営利系多国籍医療サービス企業です。傘下のブランド・子会社・合弁事業・提携（米国外科パートナーズ・インターナショナルUSPIを含む）を通じ、65の病院と450か所以上の医療施設を運営しています。またコニファー・ヘルス・ソリューションズを運営し、医療システムやその他の顧客に医療支援サービスを提供しています。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
HCSG vs MATX — 直接比較
売上が大きい
MATX
1.8倍大きい
$466.7M
売上成長率が高い
HCSG
+10.9%の差
-4.3%
フリーキャッシュフローが多い
MATX
FCF $26.2M多い
$16.0M
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
5.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $466.7M | $851.9M |
| 純利益 | — | $143.1M |
| 粗利率 | 15.4% | — |
| 営業利益率 | 6.1% | 16.9% |
| 純利益率 | — | 16.8% |
| 売上前年比 | 6.6% | -4.3% |
| 純利益前年比 | — | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.43 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HCSGMATX
| Q4 25 | $466.7M | $851.9M | ||
| Q3 25 | $464.3M | $880.1M | ||
| Q2 25 | $458.5M | $830.5M | ||
| Q1 25 | $447.7M | $782.0M | ||
| Q4 24 | $437.8M | $890.3M | ||
| Q3 24 | $428.1M | $962.0M | ||
| Q2 24 | $426.3M | $847.4M | ||
| Q1 24 | $423.4M | $722.1M |
純利益HCSGMATX
| Q4 25 | — | $143.1M | ||
| Q3 25 | $43.0M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $-32.4M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $17.2M | $72.3M | ||
| Q4 24 | — | $128.0M | ||
| Q3 24 | $14.0M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $-1.8M | $113.2M | ||
| Q1 24 | $15.3M | $36.1M |
粗利率HCSGMATX
| Q4 25 | 15.4% | — | ||
| Q3 25 | 20.8% | — | ||
| Q2 25 | 0.6% | — | ||
| Q1 25 | 15.2% | — | ||
| Q4 24 | 13.4% | — | ||
| Q3 24 | 14.8% | — | ||
| Q2 24 | 9.7% | — | ||
| Q1 24 | 15.2% | — |
営業利益率HCSGMATX
| Q4 25 | 6.1% | 16.9% | ||
| Q3 25 | 12.3% | 18.3% | ||
| Q2 25 | -9.1% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 5.3% | 10.5% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 25.2% | ||
| Q2 24 | -0.5% | 14.7% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 5.1% |
純利益率HCSGMATX
| Q4 25 | — | 16.8% | ||
| Q3 25 | 9.3% | 15.3% | ||
| Q2 25 | -7.1% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 3.8% | 9.2% | ||
| Q4 24 | — | 14.4% | ||
| Q3 24 | 3.3% | 20.7% | ||
| Q2 24 | -0.4% | 13.4% | ||
| Q1 24 | 3.6% | 5.0% |
EPS（希薄化後）HCSGMATX
| Q4 25 | $0.43 | $4.47 | ||
| Q3 25 | $0.59 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $-0.44 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $0.23 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $0.15 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $0.19 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $-0.02 | $3.31 | ||
| Q1 24 | $0.21 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $168.0M | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | — | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $510.2M | $2.8B |
| 総資産 | $794.3M | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HCSGMATX
| Q4 25 | $168.0M | $141.9M | ||
| Q3 25 | $177.5M | $92.7M | ||
| Q2 25 | $134.5M | $59.1M | ||
| Q1 25 | $114.8M | $122.0M | ||
| Q4 24 | $107.3M | $266.8M | ||
| Q3 24 | $103.8M | $270.3M | ||
| Q2 24 | $105.6M | $168.2M | ||
| Q1 24 | $104.9M | $25.9M |
総負債HCSGMATX
| Q4 25 | — | $361.2M | ||
| Q3 25 | — | $370.9M | ||
| Q2 25 | — | $341.3M | ||
| Q1 25 | — | $351.1M | ||
| Q4 24 | — | $361.2M | ||
| Q3 24 | — | $370.9M | ||
| Q2 24 | — | $381.0M | ||
| Q1 24 | — | $390.8M |
株主資本HCSGMATX
| Q4 25 | $510.2M | $2.8B | ||
| Q3 25 | $496.0M | $2.7B | ||
| Q2 25 | $477.0M | $2.6B | ||
| Q1 25 | $514.2M | $2.6B | ||
| Q4 24 | $499.9M | $2.7B | ||
| Q3 24 | $488.7M | $2.6B | ||
| Q2 24 | $471.4M | $2.4B | ||
| Q1 24 | $474.6M | $2.4B |
総資産HCSGMATX
| Q4 25 | $794.3M | $4.6B | ||
| Q3 25 | $804.3M | $4.6B | ||
| Q2 25 | $802.2M | $4.5B | ||
| Q1 25 | $823.0M | $4.5B | ||
| Q4 24 | $802.8M | $4.6B | ||
| Q3 24 | $805.8M | $4.4B | ||
| Q2 24 | $799.7M | $4.3B | ||
| Q1 24 | $803.9M | $4.2B |
負債/資本比率HCSGMATX
| Q4 25 | — | 0.13× | ||
| Q3 25 | — | 0.14× | ||
| Q2 25 | — | 0.13× | ||
| Q1 25 | — | 0.13× | ||
| Q4 24 | — | 0.14× | ||
| Q3 24 | — | 0.15× | ||
| Q2 24 | — | 0.16× | ||
| Q1 24 | — | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $17.4M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $16.0M | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 3.4% | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $139.2M | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHCSGMATX
| Q4 25 | $17.4M | $176.9M | ||
| Q3 25 | $71.3M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $28.8M | $105.6M | ||
| Q1 25 | $27.5M | $89.0M | ||
| Q4 24 | $36.2M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $4.3M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $16.3M | $307.9M | ||
| Q1 24 | $-26.0M | $36.6M |
フリーキャッシュフローHCSGMATX
| Q4 25 | $16.0M | $42.2M | ||
| Q3 25 | $70.0M | $92.4M | ||
| Q2 25 | $27.4M | $19.3M | ||
| Q1 25 | $25.8M | $-200.0K | ||
| Q4 24 | $34.8M | $49.3M | ||
| Q3 24 | $2.9M | $189.0M | ||
| Q2 24 | $15.0M | $238.1M | ||
| Q1 24 | $-28.2M | $-18.7M |
FCFマージンHCSGMATX
| Q4 25 | 3.4% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 15.1% | 10.5% | ||
| Q2 25 | 6.0% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 5.8% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 7.9% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 19.6% | ||
| Q2 24 | 3.5% | 28.1% | ||
| Q1 24 | -6.7% | -2.6% |
設備投資強度HCSGMATX
| Q4 25 | 0.3% | 15.8% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 0.3% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 0.4% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 0.3% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 0.5% | 7.7% |
キャッシュ転換率HCSGMATX
| Q4 25 | — | 1.24× | ||
| Q3 25 | 1.66× | 1.30× | ||
| Q2 25 | — | 1.12× | ||
| Q1 25 | 1.60× | 1.23× | ||
| Q4 24 | — | 1.36× | ||
| Q3 24 | 0.31× | 1.25× | ||
| Q2 24 | — | 2.72× | ||
| Q1 24 | -1.70× | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HCSG
| Dietary Services | $255.9M | 55% |
| Other | $210.8M | 45% |
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
