vs
ホロジック（HOLX）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ホロジックの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $851.9M、マトソンの約1.2倍）。ホロジックの純利益率が高く（17.1% vs 16.8%、差は0.3%）。ホロジックの前年同期比売上増加率が高い（2.5% vs -4.3%）。ホロジックの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$215.2M vs $42.2M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs 1.5%）
Hologic Inc.は米国発の医療テクノロジー企業で、女性の健康分野を事業の中核に据えている。診断機器、外科手術用機器、医療画像機器などの各種医療機器を開発・販売し、世界中の医療現場に高品質な製品とソリューションを提供している。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
HOLX vs MATX — 直接比較
売上が大きい
HOLX
1.2倍大きい
$851.9M
売上成長率が高い
HOLX
+6.9%の差
-4.3%
純利益率が高い
HOLX
純利益率が0.3%高い
16.8%
フリーキャッシュフローが多い
HOLX
FCF $173.0M多い
$42.2M
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
1.5%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $851.9M |
| 純利益 | $179.1M | $143.1M |
| 粗利率 | 56.0% | — |
| 営業利益率 | 22.6% | 16.9% |
| 純利益率 | 17.1% | 16.8% |
| 売上前年比 | 2.5% | -4.3% |
| 純利益前年比 | -10.9% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.79 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HOLXMATX
| Q4 25 | $1.0B | $851.9M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $880.1M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $830.5M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $782.0M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $890.3M | ||
| Q3 24 | $988.0M | $962.0M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $847.4M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $722.1M |
純利益HOLXMATX
| Q4 25 | $179.1M | $143.1M | ||
| Q3 25 | $187.2M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $194.9M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $-17.4M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $201.0M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $178.6M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $194.5M | $113.2M | ||
| Q1 24 | $169.9M | $36.1M |
粗利率HOLXMATX
| Q4 25 | 56.0% | — | ||
| Q3 25 | 55.6% | — | ||
| Q2 25 | 56.3% | — | ||
| Q1 25 | 37.5% | — | ||
| Q4 24 | 56.8% | — | ||
| Q3 24 | 56.4% | — | ||
| Q2 24 | 55.4% | — | ||
| Q1 24 | 53.3% | — |
営業利益率HOLXMATX
| Q4 25 | 22.6% | 16.9% | ||
| Q3 25 | 22.6% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 24.9% | 13.6% | ||
| Q1 25 | -0.7% | 10.5% | ||
| Q4 24 | 22.5% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 23.3% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 24.1% | 14.7% | ||
| Q1 24 | 20.7% | 5.1% |
純利益率HOLXMATX
| Q4 25 | 17.1% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 17.8% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 19.0% | 11.4% | ||
| Q1 25 | -1.7% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 19.7% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 18.1% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 19.2% | 13.4% | ||
| Q1 24 | 16.7% | 5.0% |
EPS（希薄化後）HOLXMATX
| Q4 25 | $0.79 | $4.47 | ||
| Q3 25 | $0.84 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $0.86 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $-0.08 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $0.87 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $0.75 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $0.82 | $3.31 | ||
| Q1 24 | $0.72 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.4B | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | $2.5B | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $5.2B | $2.8B |
| 総資産 | $9.2B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.48× | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HOLXMATX
| Q4 25 | $2.4B | $141.9M | ||
| Q3 25 | $2.2B | $92.7M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $59.1M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $122.0M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $266.8M | ||
| Q3 24 | $2.3B | $270.3M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $168.2M | ||
| Q1 24 | $2.2B | $25.9M |
総負債HOLXMATX
| Q4 25 | $2.5B | $361.2M | ||
| Q3 25 | $2.5B | $370.9M | ||
| Q2 25 | $2.5B | $341.3M | ||
| Q1 25 | $2.5B | $351.1M | ||
| Q4 24 | $2.5B | $361.2M | ||
| Q3 24 | $2.5B | $370.9M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $381.0M | ||
| Q1 24 | $2.6B | $390.8M |
株主資本HOLXMATX
| Q4 25 | $5.2B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $5.0B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $4.8B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $4.6B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $4.8B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $5.1B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $5.0B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $4.8B | $2.4B |
総資産HOLXMATX
| Q4 25 | $9.2B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $9.0B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $8.8B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $8.5B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $8.7B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $9.2B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $8.9B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $8.7B | $4.2B |
負債/資本比率HOLXMATX
| Q4 25 | 0.48× | 0.13× | ||
| Q3 25 | 0.50× | 0.14× | ||
| Q2 25 | 0.52× | 0.13× | ||
| Q1 25 | 0.55× | 0.13× | ||
| Q4 24 | 0.53× | 0.14× | ||
| Q3 24 | 0.49× | 0.15× | ||
| Q2 24 | 0.51× | 0.16× | ||
| Q1 24 | 0.53× | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $229.9M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $215.2M | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 20.5% | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.4% | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.28× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.0B | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHOLXMATX
| Q4 25 | $229.9M | $176.9M | ||
| Q3 25 | $355.1M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $343.3M | $105.6M | ||
| Q1 25 | $169.4M | $89.0M | ||
| Q4 24 | $189.3M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $367.0M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $405.8M | $307.9M | ||
| Q1 24 | $292.4M | $36.6M |
フリーキャッシュフローHOLXMATX
| Q4 25 | $215.2M | $42.2M | ||
| Q3 25 | $341.4M | $92.4M | ||
| Q2 25 | $330.5M | $19.3M | ||
| Q1 25 | $153.9M | $-200.0K | ||
| Q4 24 | $172.5M | $49.3M | ||
| Q3 24 | $350.6M | $189.0M | ||
| Q2 24 | $385.3M | $238.1M | ||
| Q1 24 | $279.6M | $-18.7M |
FCFマージンHOLXMATX
| Q4 25 | 20.5% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 32.5% | 10.5% | ||
| Q2 25 | 32.3% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 15.3% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 16.9% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 35.5% | 19.6% | ||
| Q2 24 | 38.1% | 28.1% | ||
| Q1 24 | 27.5% | -2.6% |
設備投資強度HOLXMATX
| Q4 25 | 1.4% | 15.8% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 1.3% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 1.5% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 1.6% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 1.3% | 7.7% |
キャッシュ転換率HOLXMATX
| Q4 25 | 1.28× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 1.90× | 1.30× | ||
| Q2 25 | 1.76× | 1.12× | ||
| Q1 25 | — | 1.23× | ||
| Q4 24 | 0.94× | 1.36× | ||
| Q3 24 | 2.05× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 2.09× | 2.72× | ||
| Q1 24 | 1.72× | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HOLX
| Molecular Diagnostics | $255.3M | 24% |
| Breast Imaging | $219.9M | 21% |
| Services | $216.4M | 21% |
| Capital Equipment Componentsand Software | $187.2M | 18% |
| Cytology Perinatal | $76.0M | 7% |
| Interventional Breast Solutions | $71.2M | 7% |
| Blood Screening | $8.4M | 1% |
| Other Typeof Revenue | $5.4M | 1% |
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
