vs
ロビンフッド（HOOD）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ロビンフッドの直近四半期売上が大きい（$1.1B vs $851.9M、マトソンの約1.3倍）。ロビンフッドの純利益率が高く（32.4% vs 16.8%、差は15.6%）。ロビンフッドの前年同期比売上増加率が高い（15.1% vs -4.3%）。過去8四半期でロビンフッドの売上複合成長率が高い（25.1% vs 8.6%）
ロビンフッドマーケッツは米国カリフォルニア州メンロパークに本社を置く金融サービス企業です。電子取引プラットフォームで株式、ETF、オプション、先物、暗号資産などの取引を提供するほか、暗号資産ウォレット、資産運用、クレジットカードといった金融サービス（一部はFDIC加入銀行と提携）、ニュースサイトSherwood.Newsも運営しています。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
HOOD vs MATX — 直接比較
売上が大きい
HOOD
1.3倍大きい
$851.9M
売上成長率が高い
HOOD
+19.4%の差
-4.3%
純利益率が高い
HOOD
純利益率が15.6%高い
16.8%
2年売上CAGRが高い
HOOD
2年複合成長率
8.6%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.1B | $851.9M |
| 純利益 | $346.0M | $143.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 38.5% | 16.9% |
| 純利益率 | 32.4% | 16.8% |
| 売上前年比 | 15.1% | -4.3% |
| 純利益前年比 | 3.0% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.38 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HOODMATX
| Q1 26 | $1.1B | — | ||
| Q4 25 | $1.3B | $851.9M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $880.1M | ||
| Q2 25 | $989.0M | $830.5M | ||
| Q1 25 | $927.0M | $782.0M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $890.3M | ||
| Q3 24 | $637.0M | $962.0M | ||
| Q2 24 | $682.0M | $847.4M |
純利益HOODMATX
| Q1 26 | $346.0M | — | ||
| Q4 25 | $605.0M | $143.1M | ||
| Q3 25 | $556.0M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $386.0M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $336.0M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $916.0M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $150.0M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $188.0M | $113.2M |
営業利益率HOODMATX
| Q1 26 | 38.5% | — | ||
| Q4 25 | 51.5% | 16.9% | ||
| Q3 25 | 49.8% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 44.7% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 40.0% | 10.5% | ||
| Q4 24 | 55.0% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 24.0% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 28.0% | 14.7% |
純利益率HOODMATX
| Q1 26 | 32.4% | — | ||
| Q4 25 | 47.2% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 43.6% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 39.0% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 36.2% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 90.3% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 23.5% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 27.6% | 13.4% |
EPS（希薄化後）HOODMATX
| Q1 26 | $0.38 | — | ||
| Q4 25 | $0.65 | $4.47 | ||
| Q3 25 | $0.61 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $0.42 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $0.37 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $1.00 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $0.17 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $3.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $5.0B | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | — | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $9.7B | $2.8B |
| 総資産 | $45.5B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HOODMATX
| Q1 26 | $5.0B | — | ||
| Q4 25 | $4.3B | $141.9M | ||
| Q3 25 | $4.3B | $92.7M | ||
| Q2 25 | $4.2B | $59.1M | ||
| Q1 25 | $4.4B | $122.0M | ||
| Q4 24 | $4.3B | $266.8M | ||
| Q3 24 | $4.6B | $270.3M | ||
| Q2 24 | $4.5B | $168.2M |
総負債HOODMATX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $361.2M | ||
| Q3 25 | — | $370.9M | ||
| Q2 25 | — | $341.3M | ||
| Q1 25 | — | $351.1M | ||
| Q4 24 | — | $361.2M | ||
| Q3 24 | — | $370.9M | ||
| Q2 24 | — | $381.0M |
株主資本HOODMATX
| Q1 26 | $9.7B | — | ||
| Q4 25 | $9.2B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $8.6B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $8.1B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $8.0B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $8.0B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $7.2B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $7.1B | $2.4B |
総資産HOODMATX
| Q1 26 | $45.5B | — | ||
| Q4 25 | $38.1B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $41.5B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $35.3B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $27.5B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $26.2B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $43.2B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $41.3B | $4.3B |
負債/資本比率HOODMATX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 0.13× | ||
| Q3 25 | — | 0.14× | ||
| Q2 25 | — | 0.13× | ||
| Q1 25 | — | 0.13× | ||
| Q4 24 | — | 0.14× | ||
| Q3 24 | — | 0.15× | ||
| Q2 24 | — | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $2.0B | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHOODMATX
| Q1 26 | $2.0B | — | ||
| Q4 25 | $-937.0M | $176.9M | ||
| Q3 25 | $-1.6B | $175.6M | ||
| Q2 25 | $3.5B | $105.6M | ||
| Q1 25 | $642.0M | $89.0M | ||
| Q4 24 | $-1.4B | $174.7M | ||
| Q3 24 | $1.8B | $248.6M | ||
| Q2 24 | $54.0M | $307.9M |
フリーキャッシュフローHOODMATX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $42.2M | ||
| Q3 25 | — | $92.4M | ||
| Q2 25 | — | $19.3M | ||
| Q1 25 | — | $-200.0K | ||
| Q4 24 | — | $49.3M | ||
| Q3 24 | — | $189.0M | ||
| Q2 24 | — | $238.1M |
FCFマージンHOODMATX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 5.0% | ||
| Q3 25 | — | 10.5% | ||
| Q2 25 | — | 2.3% | ||
| Q1 25 | — | -0.0% | ||
| Q4 24 | — | 5.5% | ||
| Q3 24 | — | 19.6% | ||
| Q2 24 | — | 28.1% |
設備投資強度HOODMATX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 15.8% | ||
| Q3 25 | — | 9.5% | ||
| Q2 25 | — | 10.4% | ||
| Q1 25 | — | 11.4% | ||
| Q4 24 | — | 14.1% | ||
| Q3 24 | — | 6.2% | ||
| Q2 24 | — | 8.2% |
キャッシュ転換率HOODMATX
| Q1 26 | 5.89× | — | ||
| Q4 25 | -1.55× | 1.24× | ||
| Q3 25 | -2.83× | 1.30× | ||
| Q2 25 | 9.09× | 1.12× | ||
| Q1 25 | 1.91× | 1.23× | ||
| Q4 24 | -1.53× | 1.36× | ||
| Q3 24 | 12.08× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 0.29× | 2.72× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HOOD
| Net interest | $359.0M | 34% |
| Options | $260.0M | 24% |
| Other transaction | $147.0M | 14% |
| Cryptocurrencies | $134.0M | 13% |
| Other revenues | $85.0M | 8% |
| Equities | $82.0M | 8% |
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
