vs
JELD-WEN Holding, Inc.（JELD）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $802.0M、JELD-WEN Holding, Inc.の約1.1倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs -5.2%、差は22.0%）。マトソンの前年同期比売上増加率が高い（-4.3% vs -10.5%）。マトソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$42.2M vs $3.4M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs -8.6%）
JELD-WENはアメリカ合衆国ノースカロライナ州シャーロットに本社を置く企業で、世界19カ国に120以上の生産拠点を展開しています。内外装ドア、各素材の窓、壁システム、シャワーブース、クローゼットシステムなどの建築部品を設計・生産・販売し、住宅・非住宅建築の新築、補修、改修工事に広く利用されています。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
JELD vs MATX — 直接比較
売上が大きい
MATX
1.1倍大きい
$802.0M
売上成長率が高い
MATX
+6.2%の差
-10.5%
純利益率が高い
MATX
純利益率が22.0%高い
-5.2%
フリーキャッシュフローが多い
MATX
FCF $38.8M多い
$3.4M
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
-8.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $802.0M | $851.9M |
| 純利益 | $-41.9M | $143.1M |
| 粗利率 | 14.7% | — |
| 営業利益率 | -1.8% | 16.9% |
| 純利益率 | -5.2% | 16.8% |
| 売上前年比 | -10.5% | -4.3% |
| 純利益前年比 | 38.7% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.50 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上JELDMATX
| Q4 25 | $802.0M | $851.9M | ||
| Q3 25 | $809.5M | $880.1M | ||
| Q2 25 | $823.7M | $830.5M | ||
| Q1 25 | $776.0M | $782.0M | ||
| Q4 24 | $895.7M | $890.3M | ||
| Q3 24 | $934.7M | $962.0M | ||
| Q2 24 | $986.0M | $847.4M | ||
| Q1 24 | $959.1M | $722.1M |
純利益JELDMATX
| Q4 25 | $-41.9M | $143.1M | ||
| Q3 25 | $-367.6M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $-21.5M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $-190.1M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $-68.4M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $-74.4M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $-18.5M | $113.2M | ||
| Q1 24 | $-27.7M | $36.1M |
粗利率JELDMATX
| Q4 25 | 14.7% | — | ||
| Q3 25 | 17.4% | — | ||
| Q2 25 | 17.4% | — | ||
| Q1 25 | 14.4% | — | ||
| Q4 24 | 16.4% | — | ||
| Q3 24 | 19.2% | — | ||
| Q2 24 | 19.3% | — | ||
| Q1 24 | 18.0% | — |
営業利益率JELDMATX
| Q4 25 | -1.8% | 16.9% | ||
| Q3 25 | -25.0% | 18.3% | ||
| Q2 25 | -1.7% | 13.6% | ||
| Q1 25 | -23.8% | 10.5% | ||
| Q4 24 | -5.7% | 16.6% | ||
| Q3 24 | -5.6% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 14.7% | ||
| Q1 24 | -2.9% | 5.1% |
純利益率JELDMATX
| Q4 25 | -5.2% | 16.8% | ||
| Q3 25 | -45.4% | 15.3% | ||
| Q2 25 | -2.6% | 11.4% | ||
| Q1 25 | -24.5% | 9.2% | ||
| Q4 24 | -7.6% | 14.4% | ||
| Q3 24 | -8.0% | 20.7% | ||
| Q2 24 | -1.9% | 13.4% | ||
| Q1 24 | -2.9% | 5.0% |
EPS（希薄化後）JELDMATX
| Q4 25 | $-0.50 | $4.47 | ||
| Q3 25 | $-4.30 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $-0.25 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $-2.24 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $-0.80 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $-0.88 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $-0.22 | $3.31 | ||
| Q1 24 | $-0.32 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $136.1M | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | $1.1B | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $92.2M | $2.8B |
| 総資産 | $2.1B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 12.47× | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資JELDMATX
| Q4 25 | $136.1M | $141.9M | ||
| Q3 25 | $106.7M | $92.7M | ||
| Q2 25 | $134.1M | $59.1M | ||
| Q1 25 | $132.5M | $122.0M | ||
| Q4 24 | $150.3M | $266.8M | ||
| Q3 24 | $208.5M | $270.3M | ||
| Q2 24 | $212.8M | $168.2M | ||
| Q1 24 | $234.5M | $25.9M |
総負債JELDMATX
| Q4 25 | $1.1B | $361.2M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $370.9M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $341.3M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $351.1M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $361.2M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $370.9M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $381.0M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $390.8M |
株主資本JELDMATX
| Q4 25 | $92.2M | $2.8B | ||
| Q3 25 | $113.9M | $2.7B | ||
| Q2 25 | $477.1M | $2.6B | ||
| Q1 25 | $452.1M | $2.6B | ||
| Q4 24 | $620.1M | $2.7B | ||
| Q3 24 | $720.3M | $2.6B | ||
| Q2 24 | $770.0M | $2.4B | ||
| Q1 24 | $811.5M | $2.4B |
総資産JELDMATX
| Q4 25 | $2.1B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $4.2B |
負債/資本比率JELDMATX
| Q4 25 | 12.47× | 0.13× | ||
| Q3 25 | 10.14× | 0.14× | ||
| Q2 25 | 2.42× | 0.13× | ||
| Q1 25 | 2.56× | 0.13× | ||
| Q4 24 | 1.86× | 0.14× | ||
| Q3 24 | 1.64× | 0.15× | ||
| Q2 24 | 1.53× | 0.16× | ||
| Q1 24 | 1.46× | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $32.8M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $3.4M | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 0.4% | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.7% | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-124.6M | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローJELDMATX
| Q4 25 | $32.8M | $176.9M | ||
| Q3 25 | $11.2M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $34.6M | $105.6M | ||
| Q1 25 | $-83.5M | $89.0M | ||
| Q4 24 | $28.2M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $37.6M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $51.4M | $307.9M | ||
| Q1 24 | $-11.0M | $36.6M |
フリーキャッシュフローJELDMATX
| Q4 25 | $3.4M | $42.2M | ||
| Q3 25 | $-13.1M | $92.4M | ||
| Q2 25 | $5.3M | $19.3M | ||
| Q1 25 | $-120.3M | $-200.0K | ||
| Q4 24 | $-23.9M | $49.3M | ||
| Q3 24 | $-4.3M | $189.0M | ||
| Q2 24 | $14.7M | $238.1M | ||
| Q1 24 | $-42.2M | $-18.7M |
FCFマージンJELDMATX
| Q4 25 | 0.4% | 5.0% | ||
| Q3 25 | -1.6% | 10.5% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 2.3% | ||
| Q1 25 | -15.5% | -0.0% | ||
| Q4 24 | -2.7% | 5.5% | ||
| Q3 24 | -0.5% | 19.6% | ||
| Q2 24 | 1.5% | 28.1% | ||
| Q1 24 | -4.4% | -2.6% |
設備投資強度JELDMATX
| Q4 25 | 3.7% | 15.8% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 3.6% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 4.7% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 5.8% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 4.5% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 3.7% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 3.3% | 7.7% |
キャッシュ転換率JELDMATX
| Q4 25 | — | 1.24× | ||
| Q3 25 | — | 1.30× | ||
| Q2 25 | — | 1.12× | ||
| Q1 25 | — | 1.23× | ||
| Q4 24 | — | 1.36× | ||
| Q3 24 | — | 1.25× | ||
| Q2 24 | — | 2.72× | ||
| Q1 24 | — | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
JELD
| North America Segment | $522.0M | 65% |
| Europe Segment | $280.0M | 35% |
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
