vs
ケンパー（KMPR）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ケンパーの直近四半期売上が大きい（$1.1B vs $851.9M、マトソンの約1.3倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs -0.7%、差は17.5%）。マトソンの前年同期比売上増加率が高い（-4.3% vs -4.7%）。ケンパーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$166.2M vs $42.2M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs -0.5%）
ケンパー・コーポレーションは米国イリノイ州シカゴに本社を置く保険会社で、総資産は約130億米ドルに達します。傘下の企業グループは個人、家族、企業を対象に各種保険サービスを提供しています。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
KMPR vs MATX — 直接比較
売上が大きい
KMPR
1.3倍大きい
$851.9M
売上成長率が高い
MATX
+0.4%の差
-4.7%
純利益率が高い
MATX
純利益率が17.5%高い
-0.7%
フリーキャッシュフローが多い
KMPR
FCF $124.0M多い
$42.2M
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
-0.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.1B | $851.9M |
| 純利益 | $-8.0M | $143.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 16.9% |
| 純利益率 | -0.7% | 16.8% |
| 売上前年比 | -4.7% | -4.3% |
| 純利益前年比 | -108.2% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.03 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KMPRMATX
| Q4 25 | $1.1B | $851.9M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $880.1M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $830.5M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $782.0M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $890.3M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $962.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $847.4M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $722.1M |
純利益KMPRMATX
| Q4 25 | $-8.0M | $143.1M | ||
| Q3 25 | $-21.0M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $72.6M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $99.7M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $97.4M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $73.7M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $75.4M | $113.2M | ||
| Q1 24 | $71.3M | $36.1M |
営業利益率KMPRMATX
| Q4 25 | — | 16.9% | ||
| Q3 25 | — | 18.3% | ||
| Q2 25 | — | 13.6% | ||
| Q1 25 | — | 10.5% | ||
| Q4 24 | — | 16.6% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 10.1% | 14.7% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 5.1% |
純利益率KMPRMATX
| Q4 25 | -0.7% | 16.8% | ||
| Q3 25 | -1.7% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 5.9% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 8.4% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 8.2% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 6.7% | 13.4% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 5.0% |
EPS（希薄化後）KMPRMATX
| Q4 25 | $-0.03 | $4.47 | ||
| Q3 25 | $-0.34 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $1.12 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $1.54 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $1.51 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $1.14 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $1.16 | $3.31 | ||
| Q1 24 | $1.10 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | $943.5M | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $2.7B | $2.8B |
| 総資産 | $12.5B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.35× | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KMPRMATX
| Q4 25 | — | $141.9M | ||
| Q3 25 | $371.2M | $92.7M | ||
| Q2 25 | $407.6M | $59.1M | ||
| Q1 25 | $545.3M | $122.0M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $266.8M | ||
| Q3 24 | $696.9M | $270.3M | ||
| Q2 24 | $539.1M | $168.2M | ||
| Q1 24 | $520.7M | $25.9M |
総負債KMPRMATX
| Q4 25 | $943.5M | $361.2M | ||
| Q3 25 | $943.1M | $370.9M | ||
| Q2 25 | $942.6M | $341.3M | ||
| Q1 25 | $942.1M | $351.1M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $361.2M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $370.9M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $381.0M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $390.8M |
株主資本KMPRMATX
| Q4 25 | $2.7B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $370.0M | $2.6B | ||
| Q1 25 | $366.0M | $2.6B | ||
| Q4 24 | $2.8B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $358.0M | $2.4B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $2.4B |
総資産KMPRMATX
| Q4 25 | $12.5B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $12.4B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $12.6B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $12.5B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $12.6B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $12.6B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $12.6B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $12.6B | $4.2B |
負債/資本比率KMPRMATX
| Q4 25 | 0.35× | 0.13× | ||
| Q3 25 | 0.35× | 0.14× | ||
| Q2 25 | 2.55× | 0.13× | ||
| Q1 25 | 2.57× | 0.13× | ||
| Q4 24 | 0.50× | 0.14× | ||
| Q3 24 | 0.50× | 0.15× | ||
| Q2 24 | 3.88× | 0.16× | ||
| Q1 24 | 0.54× | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $175.0M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $166.2M | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 14.7% | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $553.9M | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKMPRMATX
| Q4 25 | $175.0M | $176.9M | ||
| Q3 25 | $139.9M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $89.6M | $105.6M | ||
| Q1 25 | $180.0M | $89.0M | ||
| Q4 24 | $175.1M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $141.9M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $22.9M | $307.9M | ||
| Q1 24 | $43.0M | $36.6M |
フリーキャッシュフローKMPRMATX
| Q4 25 | $166.2M | $42.2M | ||
| Q3 25 | $133.4M | $92.4M | ||
| Q2 25 | $82.0M | $19.3M | ||
| Q1 25 | $172.3M | $-200.0K | ||
| Q4 24 | $165.4M | $49.3M | ||
| Q3 24 | $131.4M | $189.0M | ||
| Q2 24 | $5.2M | $238.1M | ||
| Q1 24 | $27.7M | $-18.7M |
FCFマージンKMPRMATX
| Q4 25 | 14.7% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 10.8% | 10.5% | ||
| Q2 25 | 6.7% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 14.4% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 13.9% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 11.1% | 19.6% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 28.1% | ||
| Q1 24 | 2.4% | -2.6% |
設備投資強度KMPRMATX
| Q4 25 | 0.8% | 15.8% | ||
| Q3 25 | 0.5% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 0.8% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 0.9% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 1.6% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 1.3% | 7.7% |
キャッシュ転換率KMPRMATX
| Q4 25 | — | 1.24× | ||
| Q3 25 | — | 1.30× | ||
| Q2 25 | 1.23× | 1.12× | ||
| Q1 25 | 1.81× | 1.23× | ||
| Q4 24 | 1.80× | 1.36× | ||
| Q3 24 | 1.93× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 0.30× | 2.72× | ||
| Q1 24 | 0.60× | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KMPR
| Specialty Property Casualty Insurance Segment | $995.1M | 88% |
| Life Insurance Segment1 | $140.7M | 12% |
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
