vs
Alliant Energy（LNT）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Alliant Energyの直近四半期売上が大きい（$1.1B vs $851.9M、マトソンの約1.2倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 13.4%、差は3.4%）。Alliant Energyの前年同期比売上増加率が高い（9.0% vs -4.3%）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs 1.5%）
アライアント・エナジー・コーポレーションは米国の公益事業持株会社で、規制対象の電力・天然ガスサービスを提供しています。公益電力事業、公益ガス事業、その他公益事業の3部門で事業を展開し、子会社IPLを通じてアイオワ州の小口顧客への電力供給、天然ガスの配送・輸送を行うほか、ミネソタ州、イリノイ州などの大口顧客にも電力を販売しています。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
LNT vs MATX — 直接比較
売上が大きい
LNT
1.2倍大きい
$851.9M
売上成長率が高い
LNT
+13.3%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が3.4%高い
13.4%
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
1.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.1B | $851.9M |
| 純利益 | $142.0M | $143.1M |
| 粗利率 | 85.9% | — |
| 営業利益率 | 18.4% | 16.9% |
| 純利益率 | 13.4% | 16.8% |
| 売上前年比 | 9.0% | -4.3% |
| 純利益前年比 | -5.3% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.54 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上LNTMATX
| Q4 25 | $1.1B | $851.9M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $880.1M | ||
| Q2 25 | $961.0M | $830.5M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $782.0M | ||
| Q4 24 | $975.0M | $890.3M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $962.0M | ||
| Q2 24 | $894.0M | $847.4M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $722.1M |
純利益LNTMATX
| Q4 25 | $142.0M | $143.1M | ||
| Q3 25 | $281.0M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $174.0M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $213.0M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $150.0M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $295.0M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $87.0M | $113.2M | ||
| Q1 24 | $158.0M | $36.1M |
粗利率LNTMATX
| Q4 25 | 85.9% | — | ||
| Q3 25 | 86.3% | — | ||
| Q2 25 | 84.3% | — | ||
| Q1 25 | 86.0% | — | ||
| Q4 24 | 84.7% | — | ||
| Q3 24 | 84.7% | — | ||
| Q2 24 | 83.6% | — | ||
| Q1 24 | 85.3% | — |
営業利益率LNTMATX
| Q4 25 | 18.4% | 16.9% | ||
| Q3 25 | 28.8% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 23.2% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 22.8% | 10.5% | ||
| Q4 24 | 22.7% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 29.0% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 14.5% | 14.7% | ||
| Q1 24 | 21.5% | 5.1% |
純利益率LNTMATX
| Q4 25 | 13.4% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 23.2% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 18.1% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 18.9% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 15.4% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 27.3% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 9.7% | 13.4% | ||
| Q1 24 | 15.3% | 5.0% |
EPS（希薄化後）LNTMATX
| Q4 25 | $0.54 | $4.47 | ||
| Q3 25 | $1.09 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $0.68 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $0.83 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $0.58 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $1.15 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $0.34 | $3.31 | ||
| Q1 24 | $0.62 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $556.0M | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | — | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $7.3B | $2.8B |
| 総資産 | $25.0B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資LNTMATX
| Q4 25 | $556.0M | $141.9M | ||
| Q3 25 | $753.0M | $92.7M | ||
| Q2 25 | $329.0M | $59.1M | ||
| Q1 25 | $25.0M | $122.0M | ||
| Q4 24 | $81.0M | $266.8M | ||
| Q3 24 | $827.0M | $270.3M | ||
| Q2 24 | $92.0M | $168.2M | ||
| Q1 24 | $32.0M | $25.9M |
総負債LNTMATX
| Q4 25 | — | $361.2M | ||
| Q3 25 | — | $370.9M | ||
| Q2 25 | — | $341.3M | ||
| Q1 25 | — | $351.1M | ||
| Q4 24 | — | $361.2M | ||
| Q3 24 | — | $370.9M | ||
| Q2 24 | — | $381.0M | ||
| Q1 24 | — | $390.8M |
株主資本LNTMATX
| Q4 25 | $7.3B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $7.3B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $7.1B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $7.1B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $7.0B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $7.0B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $6.8B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $6.8B | $2.4B |
総資産LNTMATX
| Q4 25 | $25.0B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $24.6B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $23.8B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $22.9B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $22.7B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $22.8B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $21.8B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $21.2B | $4.2B |
負債/資本比率LNTMATX
| Q4 25 | — | 0.13× | ||
| Q3 25 | — | 0.14× | ||
| Q2 25 | — | 0.13× | ||
| Q1 25 | — | 0.13× | ||
| Q4 24 | — | 0.14× | ||
| Q3 24 | — | 0.15× | ||
| Q2 24 | — | 0.16× | ||
| Q1 24 | — | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $269.0M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.89× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローLNTMATX
| Q4 25 | $269.0M | $176.9M | ||
| Q3 25 | $408.0M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $243.0M | $105.6M | ||
| Q1 25 | $249.0M | $89.0M | ||
| Q4 24 | $254.0M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $351.0M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $255.0M | $307.9M | ||
| Q1 24 | $307.0M | $36.6M |
フリーキャッシュフローLNTMATX
| Q4 25 | — | $42.2M | ||
| Q3 25 | $-103.0M | $92.4M | ||
| Q2 25 | $-179.0M | $19.3M | ||
| Q1 25 | $-305.0M | $-200.0K | ||
| Q4 24 | — | $49.3M | ||
| Q3 24 | $-59.0M | $189.0M | ||
| Q2 24 | $-137.0M | $238.1M | ||
| Q1 24 | $-171.0M | $-18.7M |
FCFマージンLNTMATX
| Q4 25 | — | 5.0% | ||
| Q3 25 | -8.5% | 10.5% | ||
| Q2 25 | -18.6% | 2.3% | ||
| Q1 25 | -27.0% | -0.0% | ||
| Q4 24 | — | 5.5% | ||
| Q3 24 | -5.5% | 19.6% | ||
| Q2 24 | -15.3% | 28.1% | ||
| Q1 24 | -16.6% | -2.6% |
設備投資強度LNTMATX
| Q4 25 | — | 15.8% | ||
| Q3 25 | 42.2% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 43.9% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 49.1% | 11.4% | ||
| Q4 24 | — | 14.1% | ||
| Q3 24 | 37.9% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 43.8% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 46.4% | 7.7% |
キャッシュ転換率LNTMATX
| Q4 25 | 1.89× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 1.45× | 1.30× | ||
| Q2 25 | 1.40× | 1.12× | ||
| Q1 25 | 1.17× | 1.23× | ||
| Q4 24 | 1.69× | 1.36× | ||
| Q3 24 | 1.19× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 2.93× | 2.72× | ||
| Q1 24 | 1.94× | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
LNT
| Retail Residential | $313.0M | 29% |
| Retail Industrial | $251.0M | 24% |
| Retail Commercial | $226.0M | 21% |
| Gas | $158.0M | 15% |
| Other Customer | $43.0M | 4% |
| Wholesale | $36.0M | 3% |
| Other Utility | $15.0M | 1% |
| Steam | $9.0M | 1% |
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
