vs
マトソン（MATX）とMUELLER INDUSTRIES INC（MLI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MUELLER INDUSTRIES INCの直近四半期売上が大きい（$962.4M vs $851.9M、マトソンの約1.1倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 16.0%、差は0.8%）。MUELLER INDUSTRIES INCの前年同期比売上増加率が高い（4.2% vs -4.3%）。MUELLER INDUSTRIES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$121.4M vs $42.2M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs 6.4%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
Mueller Industriesは1917年創業の米国製造企業で、本社はテネシー州メンフィスに所在する。配管製品、産業用金属、空調機器を主力事業とし、2022年にフォーチュン1000にランクインした、年商数十億ドルの上場企業である。
MATX vs MLI — 直接比較
売上が大きい
MLI
1.1倍大きい
$851.9M
売上成長率が高い
MLI
+8.5%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が0.8%高い
16.0%
フリーキャッシュフローが多い
MLI
FCF $79.2M多い
$42.2M
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
6.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $962.4M |
| 純利益 | $143.1M | $153.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 16.9% | 17.9% |
| 純利益率 | 16.8% | 16.0% |
| 売上前年比 | -4.3% | 4.2% |
| 純利益前年比 | 11.8% | 11.7% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $1.37 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXMLI
| Q4 25 | $851.9M | $962.4M | ||
| Q3 25 | $880.1M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $830.5M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $782.0M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $890.3M | $923.5M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $997.8M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $997.7M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $849.7M |
純利益MATXMLI
| Q4 25 | $143.1M | $153.7M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $208.1M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $245.9M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $157.4M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $137.7M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $168.7M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $160.2M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $138.4M |
粗利率MATXMLI
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 27.6% | ||
| Q2 24 | — | 27.3% | ||
| Q1 24 | — | 28.4% |
営業利益率MATXMLI
| Q4 25 | 16.9% | 17.9% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 25.6% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 26.7% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 20.6% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 18.4% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 21.0% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 21.6% |
純利益率MATXMLI
| Q4 25 | 16.8% | 16.0% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 19.3% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 21.6% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 15.7% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 16.9% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 16.1% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 16.3% |
EPS（希薄化後）MATXMLI
| Q4 25 | $4.47 | $1.37 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $1.88 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $2.22 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $1.39 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $1.21 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $1.48 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $1.41 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $1.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $1.4B |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | — |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $3.2B |
| 総資産 | $4.6B | $3.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXMLI
| Q4 25 | $141.9M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $92.7M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $59.1M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $122.0M | $873.6M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $270.3M | $969.6M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $825.7M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $1.4B |
総負債MATXMLI
| Q4 25 | $361.2M | — | ||
| Q3 25 | $370.9M | — | ||
| Q2 25 | $341.3M | — | ||
| Q1 25 | $351.1M | — | ||
| Q4 24 | $361.2M | — | ||
| Q3 24 | $370.9M | — | ||
| Q2 24 | $381.0M | — | ||
| Q1 24 | $390.8M | — |
株主資本MATXMLI
| Q4 25 | $2.8B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $2.4B |
総資産MATXMLI
| Q4 25 | $4.6B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $3.5B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $3.2B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $3.1B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $2.9B |
負債/資本比率MATXMLI
| Q4 25 | 0.13× | — | ||
| Q3 25 | 0.14× | — | ||
| Q2 25 | 0.13× | — | ||
| Q1 25 | 0.13× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | — | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | 0.16× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $141.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $121.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 12.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 0.92× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $686.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXMLI
| Q4 25 | $176.9M | $141.2M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $310.1M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $190.6M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $113.6M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $140.1M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $231.4M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $100.8M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $173.6M |
フリーキャッシュフローMATXMLI
| Q4 25 | $42.2M | $121.4M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $291.8M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $176.5M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $97.0M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $111.2M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $205.7M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $91.6M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $157.2M |
FCFマージンMATXMLI
| Q4 25 | 5.0% | 12.6% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 27.1% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 15.5% | ||
| Q1 25 | -0.0% | 9.7% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 12.0% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 20.6% | ||
| Q2 24 | 28.1% | 9.2% | ||
| Q1 24 | -2.6% | 18.5% |
設備投資強度MATXMLI
| Q4 25 | 15.8% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 1.7% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 0.9% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 1.9% |
キャッシュ転換率MATXMLI
| Q4 25 | 1.24× | 0.92× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 1.49× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 0.78× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 0.72× | ||
| Q4 24 | 1.36× | 1.02× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 1.37× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 0.63× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 1.25× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
MLI
| Tube And Fittings | $484.6M | 50% |
| Industrial Metals | $252.2M | 26% |
| Valves And Plumbing Specialties | $122.5M | 13% |
| Flex Duct And Other HVAC Components | $80.8M | 8% |
| Other Products | $14.9M | 2% |
