vs
マトソン（MATX）とRUSH ENTERPRISES INC \TX\（RUSHA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RUSH ENTERPRISES INC \TX\の直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $851.9M、マトソンの約2.0倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 3.7%、差は13.1%）。マトソンの前年同期比売上増加率が高い（-4.3% vs -9.0%）。RUSH ENTERPRISES INC \TX\の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$411.6M vs $42.2M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs -6.8%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
ラッシュ・エンタープライズは米国テキサス州ニューブラウンフェルズに本拠を置く商用車ディーラーで、傘下のRush Truck Centersを通じて新車・中古トラックを主力販売している。2019年時点で米国20州に200店舗以上、カナダに14拠点を展開し、2020年にフォーチュン500入りを果たした。
MATX vs RUSHA — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $1.7B |
| 純利益 | $143.1M | $61.7M |
| 粗利率 | — | 20.4% |
| 営業利益率 | 16.9% | 4.9% |
| 純利益率 | 16.8% | 3.7% |
| 売上前年比 | -4.3% | -9.0% |
| 純利益前年比 | 11.8% | 1.8% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $0.77 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $1.7B | ||
| Q4 25 | $851.9M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $880.1M | $1.8B | ||
| Q2 25 | $830.5M | $1.8B | ||
| Q1 25 | $782.0M | $1.8B | ||
| Q4 24 | $890.3M | $1.9B | ||
| Q3 24 | $962.0M | $1.8B | ||
| Q2 24 | $847.4M | $1.9B |
| Q1 26 | — | $61.7M | ||
| Q4 25 | $143.1M | $64.3M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $66.7M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $72.4M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $60.3M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $74.8M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $79.1M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $78.7M |
| Q1 26 | — | 20.4% | ||
| Q4 25 | — | 20.8% | ||
| Q3 25 | — | 21.0% | ||
| Q2 25 | — | 20.7% | ||
| Q1 25 | — | 20.3% | ||
| Q4 24 | — | 19.3% | ||
| Q3 24 | — | 21.0% | ||
| Q2 24 | — | 20.2% |
| Q1 26 | — | 4.9% | ||
| Q4 25 | 16.9% | 5.5% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 5.6% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 6.0% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 5.2% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 5.8% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 6.7% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 6.4% |
| Q1 26 | — | 3.7% | ||
| Q4 25 | 16.8% | 3.8% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 3.4% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 3.9% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 4.4% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 4.1% |
| Q1 26 | — | $0.77 | ||
| Q4 25 | $4.47 | $0.81 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $0.83 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $0.90 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $0.73 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $-95.13 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $0.97 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $97.00 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | — |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $277.8M |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $2.3B |
| 総資産 | $4.6B | $4.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | 0.12× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $141.9M | $212.6M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $242.0M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $211.1M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $228.7M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $228.1M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $185.1M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $167.3M |
| Q1 26 | — | $277.8M | ||
| Q4 25 | $361.2M | $274.8M | ||
| Q3 25 | $370.9M | — | ||
| Q2 25 | $341.3M | — | ||
| Q1 25 | $351.1M | — | ||
| Q4 24 | $361.2M | $408.4M | ||
| Q3 24 | $370.9M | — | ||
| Q2 24 | $381.0M | — |
| Q1 26 | — | $2.3B | ||
| Q4 25 | $2.8B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $2.0B |
| Q1 26 | — | $4.5B | ||
| Q4 25 | $4.6B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $4.7B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $4.6B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $4.5B |
| Q1 26 | — | 0.12× | ||
| Q4 25 | 0.13× | 0.12× | ||
| Q3 25 | 0.14× | — | ||
| Q2 25 | 0.13× | — | ||
| Q1 25 | 0.13× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | 0.19× | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $411.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 24.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 2.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $828.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $176.9M | $112.9M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $367.8M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $227.6M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $153.5M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $392.3M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $111.7M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $270.6M |
| Q1 26 | — | $411.6M | ||
| Q4 25 | $42.2M | $31.9M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $271.2M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $113.8M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $45.1M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $263.5M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $-20.0M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $177.2M |
| Q1 26 | — | 24.4% | ||
| Q4 25 | 5.0% | 1.9% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 15.2% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 6.2% | ||
| Q1 25 | -0.0% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 13.7% | ||
| Q3 24 | 19.6% | -1.1% | ||
| Q2 24 | 28.1% | 9.1% |
| Q1 26 | — | 2.0% | ||
| Q4 25 | 15.8% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 5.4% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 6.2% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 6.7% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 7.3% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 4.8% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.24× | 1.75× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 5.51× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 3.14× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 2.55× | ||
| Q4 24 | 1.36× | 5.25× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 1.41× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 3.44× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
RUSHA
| New and used commercial vehicle sales | $955.1M | 57% |
| Aftermarket products and services sales | $627.2M | 37% |
| Lease and rental sales | $92.3M | 5% |
| Finance and insurance | $5.6M | 0% |
