vs
マトソン（MATX）とマンデードットコム（MNDY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $704.0M、マンデードットコムの約1.2倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 1.3%、差は15.5%）。マンデードットコムの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$224.6M vs $42.2M）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
monday.com Ltd.はイスラエルのテルアビブに本社を置くクラウドプラットフォーム企業で、2014年に製品をリリースし、ユーザーが独自のアプリやプロジェクト管理ツールを作成できるサービスを提供しています。2019年に1.5億米ドルを調達し評価額が19億米ドルに達し、2021年6月に上場しました。
MATX vs MNDY — 直接比較
売上が大きい
MATX
1.2倍大きい
$704.0M
純利益率が高い
MATX
純利益率が15.5%高い
1.3%
フリーキャッシュフローが多い
MNDY
FCF $182.4M多い
$42.2M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $704.0M |
| 純利益 | $143.1M | $9.4M |
| 粗利率 | — | 89.6% |
| 営業利益率 | 16.9% | -4.4% |
| 純利益率 | 16.8% | 1.3% |
| 売上前年比 | -4.3% | — |
| 純利益前年比 | 11.8% | — |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXMNDY
| Q4 25 | $851.9M | — | ||
| Q3 25 | $880.1M | $704.0M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $453.0M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $216.9M | ||
| Q4 24 | $890.3M | — | ||
| Q3 24 | $962.0M | $527.1M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $337.9M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $162.3M |
純利益MATXMNDY
| Q4 25 | $143.1M | — | ||
| Q3 25 | $134.7M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $21.4M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $7.1M | ||
| Q4 24 | $128.0M | — | ||
| Q3 24 | $199.1M | $-14.2M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $-21.7M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $-14.7M |
粗利率MATXMNDY
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 89.6% | ||
| Q2 25 | — | 89.6% | ||
| Q1 25 | — | 89.2% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 89.0% | ||
| Q2 24 | — | 89.2% | ||
| Q1 24 | — | 89.5% |
営業利益率MATXMNDY
| Q4 25 | 16.9% | — | ||
| Q3 25 | 18.3% | -4.4% | ||
| Q2 25 | 13.6% | -0.7% | ||
| Q1 25 | 10.5% | -2.3% | ||
| Q4 24 | 16.6% | — | ||
| Q3 24 | 25.2% | -7.1% | ||
| Q2 24 | 14.7% | -10.3% | ||
| Q1 24 | 5.1% | -14.0% |
純利益率MATXMNDY
| Q4 25 | 16.8% | — | ||
| Q3 25 | 15.3% | 1.3% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 4.7% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 3.3% | ||
| Q4 24 | 14.4% | — | ||
| Q3 24 | 20.7% | -2.7% | ||
| Q2 24 | 13.4% | -6.4% | ||
| Q1 24 | 5.0% | -9.0% |
EPS（希薄化後）MATXMNDY
| Q4 25 | $4.47 | — | ||
| Q3 25 | $4.24 | — | ||
| Q2 25 | $2.92 | — | ||
| Q1 25 | $2.18 | — | ||
| Q4 24 | $3.69 | — | ||
| Q3 24 | $5.89 | — | ||
| Q2 24 | $3.31 | — | ||
| Q1 24 | $1.04 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $1.4B |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | — |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $1.0B |
| 総資産 | $4.6B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXMNDY
| Q4 25 | $141.9M | — | ||
| Q3 25 | $92.7M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $59.1M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $122.0M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $266.8M | — | ||
| Q3 24 | $270.3M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $168.2M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $25.9M | $1.1B |
総負債MATXMNDY
| Q4 25 | $361.2M | — | ||
| Q3 25 | $370.9M | — | ||
| Q2 25 | $341.3M | — | ||
| Q1 25 | $351.1M | — | ||
| Q4 24 | $361.2M | — | ||
| Q3 24 | $370.9M | — | ||
| Q2 24 | $381.0M | — | ||
| Q1 24 | $390.8M | — |
株主資本MATXMNDY
| Q4 25 | $2.8B | — | ||
| Q3 25 | $2.7B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $2.7B | — | ||
| Q3 24 | $2.6B | $813.5M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $910.1M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $813.5M |
総資産MATXMNDY
| Q4 25 | $4.6B | — | ||
| Q3 25 | $4.6B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $1.7B | ||
| Q4 24 | $4.6B | — | ||
| Q3 24 | $4.4B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $1.3B |
負債/資本比率MATXMNDY
| Q4 25 | 0.13× | — | ||
| Q3 25 | 0.14× | — | ||
| Q2 25 | 0.13× | — | ||
| Q1 25 | 0.13× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | — | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | 0.16× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $234.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $224.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 31.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 25.02× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $608.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXMNDY
| Q4 25 | $176.9M | — | ||
| Q3 25 | $175.6M | $234.4M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $147.7M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $92.0M | ||
| Q4 24 | $174.7M | — | ||
| Q3 24 | $248.6M | $156.9M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $90.3M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $42.7M |
フリーキャッシュフローMATXMNDY
| Q4 25 | $42.2M | — | ||
| Q3 25 | $92.4M | $224.6M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $141.8M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $90.5M | ||
| Q4 24 | $49.3M | — | ||
| Q3 24 | $189.0M | $151.4M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $85.6M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $39.2M |
FCFマージンMATXMNDY
| Q4 25 | 5.0% | — | ||
| Q3 25 | 10.5% | 31.9% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 31.3% | ||
| Q1 25 | -0.0% | 41.7% | ||
| Q4 24 | 5.5% | — | ||
| Q3 24 | 19.6% | 28.7% | ||
| Q2 24 | 28.1% | 25.3% | ||
| Q1 24 | -2.6% | 24.1% |
設備投資強度MATXMNDY
| Q4 25 | 15.8% | — | ||
| Q3 25 | 9.5% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 1.3% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 14.1% | — | ||
| Q3 24 | 6.2% | 1.0% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 1.4% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 2.2% |
キャッシュ転換率MATXMNDY
| Q4 25 | 1.24× | — | ||
| Q3 25 | 1.30× | 25.02× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 6.91× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 12.99× | ||
| Q4 24 | 1.36× | — | ||
| Q3 24 | 1.25× | — | ||
| Q2 24 | 2.72× | — | ||
| Q1 24 | 1.01× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
MNDY
セグメントデータなし
