vs
マトソン（MATX）とモーニングスター（MORN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $641.1M、モーニングスターの約1.3倍）。モーニングスターの純利益率が高く（18.0% vs 16.8%、差は1.2%）。モーニングスターの前年同期比売上増加率が高い（8.5% vs -4.3%）。モーニングスターの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$161.3M vs $42.2M）。過去8四半期でモーニングスターの売上複合成長率が高い（8.7% vs 8.6%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
モーニングスター（Morningstar, Inc.）は米国イリノイ州シカゴに本社を置く金融サービス企業で、1984年にジョー・マンスエトにより創業されました。投資調査、投資運用をはじめとする多様な投資関連専門サービスをグローバルに提供しています。
MATX vs MORN — 直接比較
売上が大きい
MATX
1.3倍大きい
$641.1M
売上成長率が高い
MORN
+12.8%の差
-4.3%
純利益率が高い
MORN
純利益率が1.2%高い
16.8%
フリーキャッシュフローが多い
MORN
FCF $119.1M多い
$42.2M
2年売上CAGRが高い
MORN
2年複合成長率
8.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $641.1M |
| 純利益 | $143.1M | $115.1M |
| 粗利率 | — | 61.1% |
| 営業利益率 | 16.9% | 24.9% |
| 純利益率 | 16.8% | 18.0% |
| 売上前年比 | -4.3% | 8.5% |
| 純利益前年比 | 11.8% | -1.5% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $2.79 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXMORN
| Q4 25 | $851.9M | $641.1M | ||
| Q3 25 | $880.1M | $617.4M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $605.1M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $581.9M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $591.0M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $569.4M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $571.9M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $542.8M |
純利益MATXMORN
| Q4 25 | $143.1M | $115.1M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $91.6M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $89.0M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $78.5M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $116.9M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $119.7M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $69.1M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $64.2M |
粗利率MATXMORN
| Q4 25 | — | 61.1% | ||
| Q3 25 | — | 60.9% | ||
| Q2 25 | — | 61.9% | ||
| Q1 25 | — | 60.2% | ||
| Q4 24 | — | 60.7% | ||
| Q3 24 | — | 60.9% | ||
| Q2 24 | — | 61.1% | ||
| Q1 24 | — | 59.8% |
営業利益率MATXMORN
| Q4 25 | 16.9% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 20.7% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 20.7% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 19.6% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 28.5% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 20.3% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 19.0% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 17.1% |
純利益率MATXMORN
| Q4 25 | 16.8% | 18.0% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 14.7% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 19.8% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 21.0% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 12.1% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 11.8% |
EPS（希薄化後）MATXMORN
| Q4 25 | $4.47 | $2.79 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $2.17 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $2.09 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $1.82 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $2.72 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $2.77 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $1.60 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $1.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $528.7M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | — |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $1.2B |
| 総資産 | $4.6B | $3.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXMORN
| Q4 25 | $141.9M | $528.7M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $40.3M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $38.1M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $47.7M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $551.0M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $48.8M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $48.0M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $55.4M |
総負債MATXMORN
| Q4 25 | $361.2M | — | ||
| Q3 25 | $370.9M | $848.9M | ||
| Q2 25 | $341.3M | $838.8M | ||
| Q1 25 | $351.1M | $803.7M | ||
| Q4 24 | $361.2M | $698.6M | ||
| Q3 24 | $370.9M | $864.7M | ||
| Q2 24 | $381.0M | $899.6M | ||
| Q1 24 | $390.8M | $917.3M |
株主資本MATXMORN
| Q4 25 | $2.8B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $1.4B |
総資産MATXMORN
| Q4 25 | $4.6B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $3.6B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $3.6B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $3.6B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $3.4B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $3.4B |
負債/資本比率MATXMORN
| Q4 25 | 0.13× | — | ||
| Q3 25 | 0.14× | 0.56× | ||
| Q2 25 | 0.13× | 0.52× | ||
| Q1 25 | 0.13× | 0.50× | ||
| Q4 24 | 0.14× | 0.43× | ||
| Q3 24 | 0.15× | 0.55× | ||
| Q2 24 | 0.16× | 0.63× | ||
| Q1 24 | 0.16× | 0.66× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $204.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $161.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 25.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 6.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 1.77× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $442.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXMORN
| Q4 25 | $176.9M | $204.0M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $195.7M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $99.0M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $91.0M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $153.4M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $191.9M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $152.7M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $93.6M |
フリーキャッシュフローMATXMORN
| Q4 25 | $42.2M | $161.3M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $160.1M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $62.4M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $58.8M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $112.8M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $155.8M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $120.8M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $59.5M |
FCFマージンMATXMORN
| Q4 25 | 5.0% | 25.2% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 25.9% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 10.3% | ||
| Q1 25 | -0.0% | 10.1% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 19.1% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 27.4% | ||
| Q2 24 | 28.1% | 21.1% | ||
| Q1 24 | -2.6% | 11.0% |
設備投資強度MATXMORN
| Q4 25 | 15.8% | 6.7% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 5.8% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 6.0% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 5.5% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 6.9% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 6.3% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 5.6% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 6.3% |
キャッシュ転換率MATXMORN
| Q4 25 | 1.24× | 1.77× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 2.14× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 1.11× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 1.16× | ||
| Q4 24 | 1.36× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 1.60× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 2.21× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 1.46× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
MORN
| Pitch Book Segment | $172.6M | 27% |
| Morningstar Credit Segment | $166.7M | 26% |
| Transaction Based | $113.1M | 18% |
| Asset Based | $90.2M | 14% |
| Morningstar Retirement Segment | $38.1M | 6% |
| Morningstar Sustainalytics | $27.8M | 4% |
| Morningstar Indexes | $22.5M | 4% |
| Morningstar Wealth Segment | $2.3M | 0% |
